南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型 基金中基金（FOF）招募证明书（更新）     基金管制东说念主：南边基金管制股份有限公司     基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司       截止日：2024 年 09 月 20 日             南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                             要害辅导   本基金经中国证监会 2018 年 8 月 3 日证监许可[2018]1245 号文注册召募。本基金的基 金合同于 2018 年 11 月 6 日持重收效。   基金管制东说念主保证招募证明书的内容果真、准确、完竣。本招募证明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出推行性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及商场远景等作出实 质性判断或者保证。   本基金主要投资于证券商场中的其他公开召募证券投资基金的基金份额，为基金中基金， 基金净值会因为证券商场波动、所投资的基金的基金份额净值波动等身分产生波动，投资东说念主 在投本钱基金前，应全面了解本基金的产物脾气，充分探讨自身的风险承受才略，并承担基 金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱/基金份额净 值产生影响而形成的系统性风险，个别证券/捏有基金专有的非系统性风险，由于基金投资 东说念主一语气大批赎回基金产生的流动性风险，基金管制东说念主在基金管制实施过程中产生的基金管制 风险。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据干系法律法则由非上市中小企 业接纳非公开式样刊行的债券。由于不可公开来回，一般情况下，来回不活跃，潜在较大流 动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的 中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   本基金“养老”的称号不含收益保障或其他任何款式的收益承诺，本基金不保本，可能 发生亏本。本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，采纳将部分基金资产 投资于港股或采纳不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。认识日历到达前， 本基金对每份基金份额设定锁依期，锁依期内投资者无法赎回该基金份额，投资者濒临流动 性风险。本基金跟着认识日历的左近迟缓镌汰举座的风险收益水平，权益类投资比例随之降 低，以寻求基金资产的历久稳健升值。本基金的特定风险等详见招募证明书“风险揭示”章 节。本基金投资范围包括中国存托凭证,存在中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏本 的风险、与中国存托凭证刊行机制干系的风险等。本基金可投资公募 REITs，将濒临投资公 募 REITs 的专有风险。   本基金的 Y 类基金份额为针对个东说念主待业金投资基金业务诞生的单独的基金份额类别，投 资东说念主通过个东说念主待业金资金账户购买 Y 类基金份额参与个东说念主待业金投资基金业务（个东说念主待业金 干系轨制另有轨则的除外）。根据个东说念主待业金账户要求，个东说念主待业金投资基金干系资金及资 产将闭塞运行，其基金份额申购赎回等款项将在个东说念主待业金账户内流转。具体业务王法请关 注基金管制东说念主届时发布的干系公告。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应看重阅读本基金的《招募证明书》、《基 金合同》及基金产物府上撮要等信息走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 策，全面意识本基金的风险收益特征和产物脾气，并充分探讨自身的风险承受才略，感性判 断商场，严慎作念出投资决策。   基金的过往功绩并不预示其将来进展。   基金管制东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤劳的原则管制和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏执净值曲折并不预示其将来功绩表 现；基金管制东说念主管制的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩进展的保证。基金管制东说念主提醒 投资东说念主基金投资的“买者自诩”原则，在作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引 致的投资风险，由投资东说念主自行职守。   本招募证明书照旧本基金托管东说念主复核。本招募证明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 20 日,关联财务数据和净值进展截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                     §1 弁言   本招募证明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏管制办 法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、)、《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号—— 基金中基金指引》、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制轨则》以及《南边养老 认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同》编写。   基金管制东说念主承诺本招募证明书不存在职何装假纪录、误导性讲述或者首要遗漏，并对其 果真性、准确性、完竣性承担法律管事。本基金是根据本招募证明书所载明的府上央求召募 的。本基金管制东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募证明书中载明的信息，或对本 招募证明书作任何解释或者证明。   本招募证明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权柄、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同偏执他关联轨则享有权柄、承担义务。基金投资东说念主欲了解 基金份额捏有东说念主的权柄和义务，应翔实查阅基金合同。   本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募证明书的内容与届时灵验的法 律法则的强制性轨则不一致，应当以届时灵验的法律法则的轨则为准。            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                        §2 释义   在本招募证明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何灵验编削和补充 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）托管契约》及对该托管契约的任何灵验编削和补充 募证明书》偏执更新 （FOF）基金产物府上撮要》偏执更新 （FOF）基金份额发售公告》 行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、申诉等 次会议编削，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大 会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念 出的编削 投资基金销售管制办法》及颁布机关对其经常作念出的编削 《公开召募证券投资基金信息走漏管制办法》及颁布机关对其经常作念出的编削 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其经常作念出的编削 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制轨则》 及颁布机关对其经常作念出的编削            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 存续或经关联政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 括其经常编削）及干系法律法则轨则不错投资于中国境内证券商场的中国境外的机构投资者 点办法》（包括其经常编削）及干系法律法则轨则，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证 券投资的境外法东说念主 投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、转换、转托管及定投等业务 的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管制东说念主签订了基金销售服务契约，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、建 立并撑捏基金份额捏有东说念主名册和办理非来回过户等 或接受南边基金管制股份有限公司奉求代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为南边 基金管制股份有限公司 份额余额偏执变动情况的账户 业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐发的日历 算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月             南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 日，指该基金份额申购央求日 或基金份额申购央求日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同收效日或基金份额申购申 请日次三年的年度对日的前一日 历月推行不存在对应日历的，则顺延至下一管事日 本基金在怒放日接受投资东说念主的申购央求，但对于每份基金份额，可在该份额锁依期届满后的 下一个管事日起赎回；认识日历到达后，本基金不再成立每份基金份额的锁依期，申购、赎 回等业务将按照普通怒放式基金王法办理 金管制东说念主所管制的怒放式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管制东说念主和投资东说念主共同遵 守 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 央求将其捏有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额转换为基金管制东说念主管制的其他基金份 额的步履 销售机构的操作 款式样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购央求的一种投资式样          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转换中转入央求份额总和后的余额) 杰出上一管事日基金总份额的 10% 资产中不计提销售服务费的基金份额 的基金份额 金干系轨制另有轨则的除外），本类别基金资产不计提销售服务费 以及基金份额捏有东说念主服务的用度 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受限的新股及非公开刊行股票、资产 支捏证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或来回的债券等 式，将基金颐养投资组合的商场冲击成安分拨给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待 用后的余额 申购款偏执他资产的价值总和 额净值的过程 诞生的证券来回服务公司，向香港联合来回所进行申报，买卖轨则范围内的香港联合来回所 上市的股票，包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通 （包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会电子走漏网站）等媒介         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 置算帐，目的在于灵验阻碍并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险管制工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋账户 存在首要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在首要不细目性的资产   以上释义中波及法律法则、业务王法的内容，法律法则、业务王法编削后，如适用本基 金，干系内容以编削后法律法则、业务王法为准。            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                         §3 基金管制东说念主   称号：南边基金管制股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时辰：1998 年 3 月 6 日   法定代表东说念主：周易   注册本钱：3.6172 亿元东说念主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   接洽东说念主：鲍文革 有限公司、厦门国际信赖投资公司、广西信赖投资公司共同发起诞生。2000 年，经中国证 监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册本钱达到 1 亿元东说念主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册本钱增至 1.5 亿元东说念主民币。 币。 构颐养为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信赖 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管制合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管制合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，缱绻机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电管制局 电信中心、江苏搬动通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副文告、总裁、党委 文告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席实践官、实践委员会主任、董事，              南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 南边基金管制股份有限公司董事长，南边东英资产管制有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，管制学博士，中国籍。曾任职北京东城区东说念主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资管制有限公司，曾任华泰证券资产管制总部高级 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金整个营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东说念主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司实践委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金管制股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、实践委员会主任助理等职务。 现任南边基金管制股份有限公司董事、党委文告。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督检察处副处长，深圳市国有资产监督 管制局监督检察处副处长、办公室（信访室）副主任、企业引导东说念主员管制处副处长，深圳市 东说念主民政府国有资产监督管制委员会企业引导东说念主员管制处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副文告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金管制股份有限公司董事。    李平先生，工商管制硕士，中国籍。曾任深圳市城市确立开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高级主管、企业三部高级主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市确立开发（集团）有限公司董事，深圳资 产管制有限公司董事，深圳市投控本钱有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局温煦东说念主寿保障股份有限公司监事，金融厚实发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司实践董事、总司理，深圳市投控联投有限公司实践董事、总司理，南边基金管制股份有限 公司董事。    陈明雅女士，管制学学士，注册司帐师，中国籍。曾任厦门国际信赖有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际信赖有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金管制股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东说念主民病院临床大夫，瑞金病院感染科临床 大夫，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主捏管事）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金管制股份 有限公司董事。           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外长久居留权。曾任职德勤 国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金看护长。现任南边基金 管制股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管制有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴各人，造就部长江学者特聘教师，中国籍。 曾任东南大学经济管制学院教师，南京大学工程管制学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学教师、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省本钱商场研究会荣誉会长，江苏省科技转换协会副会长，江苏银行颓丧董事， 汇丰银行（中国）颓丧董事，东吴证券股份有限公司颓丧董事，上海证券来回所科创板轨制 评估各人委员会主任，南边基金管制股份有限公司颓丧董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东说念主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东说念主、本钱商场业务负责东说念主、证券业务内核负责东说念主，银联商务股份有限公司颓丧董 事，中国东方红卫星股份有限公司颓丧董事，中国重汽（香港）有限公司颓丧非实践董事， 协和新动力（香港）有限公司颓丧非实践董事，南边基金管制股份有限公司颓丧董事。   林斌先生，司帐学博士，澳大利亚资深注册司帐师，中国籍。曾任中山大学管制学院会 计学系主任，MPAcc 造就中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东管制司帐师协会会长，广 东省里面逼迫协会副会长，长城证券股份有限公司颓丧董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司颓丧董事，南边基金管制股份有限公司颓丧董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高级工商管制硕士，中国注册司帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华司帐师事务所司理，京都司帐师事务所副主任，北京注册司帐师 协会副会长。现任致同司帐师事务所（特殊普通合伙）管制合伙东说念主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金管制 股份有限公司颓丧董事。   徐浩萍女士，司帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸相差口股份有限公司、南京环球 杰必克有限管事公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学管制学院 副教师，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司颓丧董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司颓丧董事，苏州汇科工夫股份有限公司颓丧董事，南边基金管制股份有限公司颓丧董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高级司帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务管制部，深圳市投资控股有限公司财务部高级主管、董事会办公 室高级主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总司帐师， 南边基金管制股份有限公司监事会主席。           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行管制培训生、投资银行部债务融资部 高级神情司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司实践委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金管制股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业管制专科学士，中级司帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市交易银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部搭理及资产管制中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际信赖有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金管制股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券辘集金融部高级运筹帷幄司理，兴业 证券计谋发展部经营接洽与绩效分析司理、私财委科技金融部缱绻发展负责东说念主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和搭理缱绻处总监、钞票管制部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券钞票管制部副总司理，南边基金管制股份有限公司监事。   陆文清先生，工商管制硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外长久居留权。 曾任职东联融资租借有限公司，曾任南边基金合肥搭理中心职员、客户关系部高级副总裁、 合肥搭理中心总司理。现任南边基金管制股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商管制硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、神情司理，南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管、上 海分公司副总司理、董事等职务。现任南边基金管制股份有限公司职工监事、待业金业务部 实践董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外长久居留权。曾任职中国东说念主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金管制有限公司，南边基金广州营销中心职员。 现任南边基金管制股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特准公认司帐师，金融风险管制师，中国籍，无境外长久居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明司帐师事务所，南边基金运作保障部职员。现 任南边基金管制股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 金看护长。现任南边基金管制股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管制 有限公司董事。              南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商管制硕士，经济师，中国籍，无境外长久居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边本钱管制有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金管制有限公司董事长等职务。现任南边基金管制股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商管制硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高级分析师，南边基金高级研究员、基金 司理助理、基金司理、天下社保及国际业务部实践总监、天下社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产管制有限公司董事等职务。现任南边基 金管制股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，看护长，经济学硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任财政部中华司帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及接洽财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东说念主、总裁助理等职务。现任南边基金管制股份有限公司看护长， 南边本钱管制有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东说念主，经济学硕士，中国注册司帐师、特准公认司帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外长久居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室司帐，国信证券有限管事公司资金财务部高级司理，普华永说念司帐师事务所高级审计 师，国投瑞银基金管制有限公司财务部总监等职务。现任南边基金管制股份有限公司财务负 责东说念主兼财务部总司理，南边东英资产管制有限公司董事，南边本钱管制有限公司监事，深圳 南边股权投资基金管制有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，司帐商学、基金管制商学硕士，中国籍，无境外长久居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金管制股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管接洽投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商管制硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任沈阳财政证 券公司来回部司理、客户服务部司理，中融基金管制有限公司副总司理，南边基金北京分公 司总司理、零卖服务部总司理、公司总司理助理、首席商场官等职务。现任南边基金管制股 份有限公司副总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外长久居留权。曾任东方东说念主寿保障股 份有限公司保障精算员，生命东说念主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东说念主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金管制股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）、权益 研究部总司理、基金司理。              南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）    本基金历任基金司理为：黄俊先生，管制时辰为 2018 年 11 月 6 日于今；鲁炳良先生， 管制时辰为 2018 年 12 月 21 日于今。    黄俊先生，中国东说念主民银行研究生部金融学硕士，具有基金从业履历。曾先后任职于中国 期货保证金监控中心、瀚信资产管制有限公司、深圳盈泰投资管制有限公司，2012 年 5 月 加入南边基金，任研究部研究员，负责宏不雅、策略的研究；2015 年 2 月 26 日至 2015 年 11 月 2 日，任南边隆元、南边中国梦基金司理助理；2015 年 11 月 2 日至 2018 年 2 月 9 日， 任南边销耗活力基金司理；2018 年 11 月 6 日于今，任南边养老 2035 基金司理；2019 年 5 月 10 日于今，任南边富元稳健养老基金司理；2020 年 7 月 22 日于今，任南边养老 2045 基 金司理；2023 年 5 月 6 日于今，任南边浩稳优选 9 个月捏有羼杂（FOF）基金司理。    鲁炳良先生，上海财经大学经济学硕士，具有基金从业履历。曾接事于确立银行、申银 万国证券研究所、中国祥瑞东说念主寿保障投资管制中心，历任产物司理、基金产物分析师、投资 司理等。2018 年 6 月加入南边基金；2018 年 12 月 21 日于今，任南边养老 2035 基金司理； 基金司理；2022 年 3 月 23 日于今，任南边养老认识 2050 五年捏有羼杂发起（FOF）基金经 理；2022 年 4 月 1 日于今，任南边浩泰均衡优选一年捏有羼杂（FOF）基金司理；2022 年 4 月 7 日于今，任南边富祥稳健养老认识一年捏有羼杂（FOF）基金司理；2023 年 1 月 17 日 于今，任南边养老认识 2060 五年捏有羼杂发起（FOF）基金司理；2023 年 2 月 27 日于今， 任南边浩祥 3 个月捏有债券发起（FOF）基金司理；2023 年 3 月 28 日于今，任南边养老目 标 2055 五年捏有羼杂发起（FOF）基金司理；2023 年 9 月 5 日于今，任南边康乐养老认识 日历 2045 三年捏有羼杂发起（FOF）基金司理。    副总司理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，混结伴产投资部总司理乔羽夫先生，混结伴产 投资部实践董事刘树坤先生，宏不雅策略部联席总司理鱼晋华女士，宏不雅策略部联席总司理兼 数目化投资部总司理唐小东先生，FOF 投资部总司理李文良先生，权益投资部总司理张延闽 先生。    （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （3）对所管制的不同基金财产分别管制、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定细目基金收益分拨决议，实时向基金份额捏有东说念主分拨收益；   （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；   （6）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （7）按关联轨则缱绻并走漏基金净值信息，细目基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产管制业务行径关联的信息走漏事项；   （9）按照轨则召集基金份额捏有东说念主大会；   （10）保存基金财产管制业务行径的记录、账册、报表和其他干系府上；   （11）以基金管制东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益欺骗诉讼权柄或者实施其他法律行 为；   （12）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职责。 轨制，采纳灵验设施，夺目违背《基金法》偏执他干系法律法则步履的发生。   　　（1）将基金管制东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   　　（2）抵抗允地对待管制的不同基金财产；   　　（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东说念主除外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）透露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事相 关的来回行径；   （7）冒失职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会轨则辞谢的其他步履。   防卫基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金辞谢从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷管事的投资；   （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来回、左右证券来回价钱偏执他不耿介的证券来回行径；          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （6）捏有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则辞谢的其他行径。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏执控股股东、推行逼迫东说念主或者 与其他首要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当得当基金的投资认识和投资策略，苦守基金份额捏有东说念主利益优先的原则，防护利 益碎裂，得当中国证监会的轨则，并履行信息走漏义务。   如法律、行政法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。 取最大利益； 容、基金投资接洽等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事干系的来回行径；   为了保证公司表率运作，灵验地防护和化解管制风险、经营风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以偏执他信息果真、准确、完竣，从而最猛进程地保护基金份额捏有东说念主的 利益，本基金管制东说念主建立了科学合理、逼迫严实、运行高效的里面逼迫轨制。   里面逼迫轨制是指公司为完毕里面逼迫认识而建立的一系列组织机制、管制方法、操作 表率与逼迫设施的总称。里面逼迫轨制由里面逼迫大纲、基本管制轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面逼迫大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和伸开，是对各项基本管制轨制 的统治和带领，里面逼迫大纲明确了内控认识、内控原则、逼迫环境、内控设施等内容。   基本管制轨制包括里面司帐逼迫轨制、风险逼迫轨制、投资管制轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息走漏轨制、信息工夫管制轨制、府上档案管制轨制、功绩评估侦探轨制 和进击应变轨制等。   部门业务规章是在基本管制轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭成立、岗亭管事、 操作守则等的具体证明。           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   健全性原则。里面逼迫机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并 涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个运作门径。   灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控表率，防卫内控轨制的灵验 实践。   颓丧性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保捏相对颓丧，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的成立必须权责分明、彼此制衡，并通过切实可行 的设施来实行。   成本效益原则。公司应充分阐述各机构、各部门及各级职工的管事积极性，运用科学化 的方法尽量镌汰经营运作成本，造就经济效益，以合理的逼迫成本达到最好的里面逼迫成果。   （1）里面司帐逼迫轨制   公司依据《中华东说念主民共和国司帐法》等国度关联法律、法则制订了基金司帐轨制、公司 财务司帐轨制、司帐管事操作经过和司帐岗亭职责，并针对各个风险逼迫点建立严实的司帐 系统逼迫。   里面司帐逼迫轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理表率、基金估值轨制和表率、基 金财务算帐轨制和表率、成本逼迫轨制、财务收支审批轨制和用度报销管制办法、财产登记 撑捏和什物质产清点轨制、司帐档案撑捏和财务叮属轨制等。   （2）风险管制逼迫轨制   风险逼迫轨制由风险逼迫委员会组织各部门制定，风险逼迫轨制由风险逼迫的机组成立、 风险逼迫的表率、风险逼迫的具体轨制、风险逼迫轨制实践情况的监督等部分组成。   风险逼迫的具体轨制主要包括投资风险管制轨制、来回风险管制轨制、财务风险逼迫制 度、信息工夫系统风险逼迫轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守密轨制等程 序性风险管制轨制。   （3）监察稽核轨制   公司诞生看护长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险逼迫情 况。看护长由总司理提名，董事会聘任，并经全体颓丧董事同意。   看护长负责组织带领公司监察稽核管事。除应当掩盖的情况外，看护长享有充分的知情 权和颓丧的造访权。看护长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管制等干系会议，有权调阅公司干系文献、档案。看护长应当依期或者 不依期向全体董事报送管事答复，并在董事会及董事会下设的干系特地委员会依期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险逼迫情况。         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   公司诞生监察稽核部门，具体实践监察稽核管事。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员， 明确轨则了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和管事经过。   监察稽核轨制包括里面稽核管制办法、里面稽核管事准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东说念主员遵命关联法律、法则和规章的情况；查验公司各业务部门和东说念主员执 行公司里面逼迫轨制、各项管制轨制和业务规章的情况。            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                         §4 基金托管东说念主  （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册本钱：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   接洽电话：010-66105799   接洽东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   限制 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年齿 38 岁，99% 以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高级工夫职称。   （三）基金托管业务经营情况   当作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，承袭“敦朴信用、勤劳尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管制和里面逼迫 体系、表率的管制模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职 责，为境表里遍及投资者、金融资产管制机构和企业客户提供安全、高效、专科的托 管服务，展现优异的商场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最练习的产 品线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、 企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司会聚资产管制接洽、 证券公司定向资产管制接洽、交易银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管制、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、 风险管制等升值服务，不错为各样客户提供个性化的托管服务。限制 2024 年 6 月，中 国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年取得香 港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券 时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获 得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质取得国表里金融领域的捏续认同和普通 好评。          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （四）基金托管东说念主的里面逼迫情况   中国工商银行资产托管部在风险管制的实操过程中根据国际公认的里面逼迫 COSO 准则从里面环境、风险评估、逼迫行径、信息与疏浚、监督与评价五个方面构建起了 托管业务里面风险逼迫体系，并纳入斡旋的风险管制体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇长久秉捏表率运作的原则，将建立系统、 高效的风险防护和逼迫体系视为管事要点。跟着商场环境的变化和托管业务的快速发 展，新问题新情况的不断出现，资产托管部实事求是将风险管制置于与业务发展同等 要害的位置，视风险防护和逼迫为托管业务生活与发展的生命线。资产托管部实施全 员风险管制，将风险逼迫管事落实到具体业务部门和干系业务岗亭，每位职工均有义 务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十 七次胜利通过评估组织里面逼迫和安全设施最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部取得无保留 意见的逼迫及灵验性答复，充分标明颓丧第三方对中国工商银行托管服务在风险管制、 里面逼迫方面的健全性和灵验性的全面认同，也讲解中国工商银行托管服务的风险控 制才略照旧与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务经营管制正当合规；   （2）促进完毕资产托管业务发展计谋和经营认识；   （3）资产托管业务风险管制的灵验性和资产安全；   （4）造就资产托管经营效率和成果；   （5）业务记录、司帐信息和其他经营管制干系信息的果真、准确、完竣、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面逼迫应诱导决策、实践和监督全过程，覆盖 资产托管业务各项业务经过和管制行径，覆盖整个机构、部门和从业东说念主员。   （2）要害性原则。资产托管业务里面逼迫应在全面逼迫基础上，关谨慎要业务事 项、要点业务门径和高风险领域。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面逼迫应在机组成立、权责分拨及业务经过等 方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）顺应性原则。资产托管业务里面逼迫应当与经营范围、业务范围和风险特色 相顺应，并进行动态颐养，以合理成本完毕里面逼迫认识。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面逼迫应坚捏风险为本、审慎经营的理念，设 立机构或开展各项经营管制行径均应坚捏内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面逼迫应衡量实施成本与预期效益，以合理 成本完毕存效逼迫。            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   资产托管业务里面逼迫纳入全行斡旋的里面逼迫体系。   （1）总行资产托管部根据里面逼迫基本轨则建立健全资产托管业务里面逼迫体系， 当作全行托管业务的牵头管制部门，根据行内里面逼迫基本轨则建立健全里面逼迫体 系，建立与托管业务条线相顺应的里面逼迫运行机制，细目各项业务行径的风险逼迫 点，制定圭臬斡旋的业务轨制；采纳适当的逼迫设施，合理保证托管业务经过的经营 效率和成果，组织开展资产托管业务里面逼迫设施的实践、监督和查验，督促各机构 落实逼迫设施。   （2）总行内控合规部负责带领托管业务的内控管制管事，根据年度管事要点，定 期或不依期在全行开展干系业务监督查验，将托管业务查验神情整合到全行业务监督 查验管事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价管事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门当作里面逼迫的实践机构，负责组织开 展本机构里面逼迫的日常运行及自查管事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部醉心里面逼迫轨制果真立，坚捏把风险防护和逼迫的理念和 方法融入岗亭职责、轨制确立和管事经过中，建立了一整套里面逼迫轨制体系，包括 《资产托管业务管制轨则》、《资产托管业务里面逼迫管制办法》、《资产托管业务全面 风险管制办法》、《资产托管业务营运管制办法》、《资产托管业务合同管制办法》、《资 产托管业务档案管制办法》、《资产托管业务系统管制办法》、《资产托管业务首要突发 事件救急预案》、《资产托管业务从业东说念主员管制办法》等，在环境、轨制、经过、岗亭 职责、东说念主员、授权、转换、合同、钤记、服务质地、收费、反洗钱、夺目利益碎裂、 业务一语气性、侦探、信息系统等全方面实践里面逼迫设施。   资产托管业务切实履行风险管制第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、 全面管”的管制想路，主动将资产托管业务的风险管制纳入全行全面风险管制体系， 以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管制要点，搭建顺应资产托管业务特 点的风险管制架构，通过激动托管业务体制机制与完善集约化营运编削、建立资产托 管风险管制委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务戎行确立、 科技赋能、建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员管制等措 施，灵验逼迫操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性管事接洽和救急预案，具备行之 灵验的灾备还原决议、充足的搬动办公开拓、同城异城相结合的备份办公局面、必要 的管事主说念主员、科学明晰的 AB 岗亭成立及依期演练机制。在首要突发事件发生后，可根            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进程的评估，当令采纳或按序启动“原局面 现场+居家”、“部分同城外乡+居家”、“部分异城外乡+居家”、“外乡全部切换”四种方 案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形玉成球、全天候营运辘集， 向客户提供一语气性服务，确保托管产物日常来回的实时算帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和表率   根据《基金法》、基金合同、托管契约和关联基金法则的轨则，基金托管东说念主对基金 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资辞谢步履、基金参与银行间债券 商场、基金资产净值的缱绻、基金份额净值缱绻、应收资金到账、基金用度开支及收 入细目、基金收益分拨、干系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据 等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同收效之后六个月 入手。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管契约或关联基金 法律法则轨则的步履，应实时以书面款式申诉基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收到 申诉后应实时查对，并以书面款式对基金托管东说念主发出回函阐发。在限期内，基金托管 东说念主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主通 知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。 基金托管东说念主发现基金管制东说念主有首要违纪步履，应立即答复中国证监会，同期申诉基金 管制东说念主限期纠正。              南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                        §5 干系服务机构   称号：南边基金管制股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   接洽东说念主：张锐珊 南边养老认识日历 2035 三年捏有羼杂(FOF)A 代销银行：  序号          代销机构称号                       代销机构信息                               法定代表东说念主：廖林                               接洽东说念主：谢宇晨                               客服电话：95588                               网址：www.icbc.com.cn                               办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                               号楼                               法定代表东说念主：张金良                               电话：010－66275654                               传真：010－66275654                               接洽东说念主：王嘉朔                               客服电话：95533                               网址：www.ccb.com        南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                     办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号                     法定代表东说念主：谷澍                     客服电话：95599                     网址：www.abchina.com                     办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                     法定代表东说念主：葛海蛟                     客服电话：95566                     网址：www.boc.cn                     中路 188 号                      办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银城                     中路 188 号                     法定代表东说念主：任德奇                     电话：021-58781234                     传真：021-58408483                     接洽东说念主：高天                     客服电话：95559                     公司网址：www.bankcomm.com                     银行大厦                     办公地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商                     银行大厦                     法定代表东说念主：缪建民                     接洽东说念主：季平伟                     客服电话：95555                     网址：www.cmbchina.com          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）      司                办公地址：北京市西城区金融大街 3 号                       法定代表东说念主：刘建军                       接洽东说念主员：李雪萍                       客服电话：95580                       网址：www.psbc.com      司                办公地址：上海市中山东整个 12 号                       法定代表东说念主：张为忠                       接洽东说念主：朱瑛                       接洽电话：021-61618888                       客服电话：95528                       网址：www.spdb.com.cn                       办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼                       法定代表东说念主：方合英                       接洽东说念主：王晓琳                       电话：010-66637271                       客服电话：95558                       网址：http://www.citicbank.com/                       法定代表东说念主：王凯                       客服电话：400-830-8003                       网址：www.cgbchina.com.cn                       办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                       法定代表东说念主：高迎欣         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      接洽东说念主：寇静怡                      电话：010-58560666                      客服电话：95568                      网址：www.cmbc.com.cn                      办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国                      光大中心                      法定代表东说念主：吴利军                      接洽东说念主：闵爱勤                      电话：010-63637199                      传真：010-63639709                      客服电话：95595                      网址：www.cebbank.com                      办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号 9 层                      法定代表东说念主:吕家进                      接洽东说念主:孙琪虹                      接洽电话:021-52629999                      客服电话:95561                      网址:www.cib.com.cn                      办公地址：深圳市深南东路 5047 号                      法定代表东说念主：谢永林                      接洽东说念主：赵杨                      电话：0755-22166574                      客服电话：95511-3                      网址:bank.pingan.com         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                      法定代表东说念主：李民吉                      接洽东说念主:王者凡                      接洽电话：010-85238890                      客服电话:95577                      网址：www.hxb.com.cn                      办公地址：天津市河东区海河东路 218 号                      法定代表东说念主：王锦虹                      接洽东说念主：王宏                      电话：022-58314846                      客服电话：95541                      网址：www.cbhb.com.cn                      办公地址： 山东省济南市历下区泺源大街 8 号                      绿城金融中心                      法定代表东说念主： 辛树东说念主                      接洽东说念主： 刘晓明                      电话：0351-59667794                      传真：021-63890196                      客服电话：95395                      网址：www.hfbank.com.cn                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                      法定代表东说念主：金煜                      接洽东说念主：汤征途                      接洽电话：021-68475521                      客服电话：95594                      网址：www.bosc.cn          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）      司                楼                       办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号                       楼                       法定代表东说念主：关文杰                       接洽东说念主：孙烨                       客服电话：010-96198；4008896198                       网址：www.bjrcb.com                       办公地址：南京市中华路 26 号                       法定代表东说念主：葛仁余                       接洽东说念主：徐继军                       电话：025-51811189                       客服电话：95319                       网址：www.jsbchina.cn                       办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号                       法定代表东说念主：程劲松                       接洽东说念主：朱杰霞                       接洽电话：0769-27239605                       客服电话：956033                       网址：www.dongguanbank.cn                       号                       办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东说念主：陆华裕                       接洽东说念主：胡技勋                       接洽电话：0574-89068340                       客服电话：95574            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                         网址：www.nbcb.com.cn                         行大厦                         办公地址：武汉市江汉区确直立途 933 号武汉                         交易银行大厦                         法定代表东说念主：刘波                         接洽东说念主：张晓欢                         接洽电话：027-82656924                         传真：027-82656099                         客服电话：96558（武汉）、40060-96558（天下）                         网址：www.hkbchina.com      司                  办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农                         商银行大厦                         法定代表东说念主：卢国锋                         接洽东说念主：洪晓琳                         电话：0769-22866143                         传真：0769-22866282                         客服电话：0769-961122                         网址：www.drcbank.com      限公司                路2号                         办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠                         路2号                         法定代表东说念主：李宜心                         接洽东说念主：陈素莹                         电话：0757-22385879                         传真：0757-22388777                         客服电话：0757-22223388         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      网址：www.sdebank.com                      片区苏州工业园区钟园路 728 号                      办公地址：中国（江苏）解放贸易试验区苏州                      片区苏州工业园区钟园路 728 号                      法定代表东说念主：崔庆军                      接洽东说念主：吴骏                      电话：0512-69868373                      传真：0512-69868373                      客服电话：96067                      网址：www.suzhoubank.com                      务中心 B 座                      办公地址： 长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                      务中心 B 座                      法定代表东说念主： 赵小中                      接洽东说念主： 龙秀芳                      电话：0731-89736250                      传真：0731-89736250                      客服电话：40067-96511                      网址：www.bankofchangsha.com                      说念办事处建华南路 2 号 A 座                      办公地址：内蒙古自治区包头市九原区赛罕街                      说念办事处建华南路 2 号 A 座                      法定代表东说念主： 于学忠                      接洽东说念主： 郭艳桃                      电话：0472-5568646                      客服电话：95352             南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                          网址：www.gip.bsb.com.cn 南边养老认识日历 2035 三年捏有羼杂(FOF)A 代销券商偏执他代销机构： 序号       代销机构称号          代销机构信息                          法定代表东说念主：张伟                          接洽东说念主：庞晓芸                          接洽电话：0755-82492193                          客服电话：95597                          网址：www.htsc.com.cn                          办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                          法定代表东说念主：杨华辉                          接洽东说念主：乔琳雪                          接洽电话：021-38565547                          客服电话：95562                          网址：www.xyzq.com.cn                          证券大厦十六层至二十六层                          办公地址：深圳市福田区福华整个 125 号国信                          金融大厦                          法定代表东说念主：张纳沙                          接洽东说念主：于智勇                          电话：0755-82130833                          客服电话：95536                          网址：www.guosen.com.cn                          至 18 层 101        南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼                     青海金融大厦                     法定代表东说念主：王晟                     接洽东说念主：辛国政                     接洽电话：010-80928123                     客服电话：4008-888-888、95551                     网址：www.chinastock.com.cn                     路 618 号                     办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰                     君安大厦                     法定代表东说念主：朱健                     接洽东说念主：芮敏祺                     电话：021－38676666                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                     法定代表东说念主：王洪                     接洽东说念主：张峰源                     电话：021-20315719                     客服电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     办公地址：上海市中山南路 888 号                     法定代表东说念主：周杰                     传真：021-63809892                     接洽东说念主：徐步夷                     客服电话：95553         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      网址：www.htsec.com                      办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼                      泰康集团大厦 13 层                      法定代表东说念主：王常青                      接洽东说念主：谢陶然                      接洽电话：010-56135799                      客服电话：4008888108                      网址：www.csc108.com                      一街 2 号 618 室                      办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券                      大厦                      法定代表东说念主：林传辉                      接洽东说念主：黄岚                      客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业                      网点                      网址：http://www.gf.com.cn                      号                      办公地址：深圳市福田区福华整个 111 号招商                      证券大厦 24 楼                      法定代表东说念主：霍达                      接洽东说念主：业清扬                      客服电话：95565/0755-95565                      网址：www.cmschina.com                      稀奇时间广场（二期）北座         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证                      券大厦                      法定代表东说念主：张佑君                      接洽东说念主：王一通                      电话：010-60838888                      传真：010-60833739                      客服电话：95548                      网址：www.cs.ecitic.com                      办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                      贸广场 45 层                      法定代表东说念主：张剑                      接洽东说念主：鲍佳琪                      电话：021-33388378                      传真：021-33388224                      客服电话：95523、4008895523                      网址： www.swhysc.com                      处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层登科 04 层 01、                      办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商                      务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                      法定代表东说念主:高涛                      接洽东说念主：万玉琳                      接洽电话：0755-82026907                      传真 0755-82026539                      客服电话：400-600-8008、95532                      网址：www.ciccwm.com          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                       北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）                       北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       法定代表东说念主：王献军                       接洽东说念主：梁丽                       接洽电话：0991-2307105                       传真：010-88085195                       客服电话：95523、4008895523                       网址： www.swhysc.com                       号安信金融大厦                       办公地址：深圳市福田区福田街说念福华整个 119                       号安信金融大厦                       法定代表东说念主：段文务                       接洽东说念主：陈剑虹                       接洽电话：0755-81688000                       客服电话：95517                       网址：http://www.essence.com.cn/      司                2001                       办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广                       场东座                       法定代表东说念主：肖海峰                       接洽东说念主：赵如意                       接洽电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：sd.citics.com         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      银大厦 39F                      法定代表东说念主：宁敏                      接洽东说念主：初晓                      接洽电话：021-20328755                      客服电话：4006208888                      网址：www.bocichina.com                      号院 1 号楼                      法定代表东说念主：祝瑞敏                      接洽东说念主：苏娴静                      接洽电话：010-83252161                      传真：010-63080978                      客服电话：95321                      网址：www.cindasc.com                      路8号                      办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明                      路8号                      法定代表东说念主：顾伟                      接洽东说念主：曹宇鑫                      接洽电话：021-80508504                      客服电话：95376                      网址：www.mszq.com                      办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      法定代表东说念主：金文忠                      接洽东说念主：胡月茹                      接洽电话：021-63325888                      客服电话：95503                      网址：www.dfzq.com.cn                      号华西证券大厦                      办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198                      号华西证券大厦                      法定代表东说念主：杨炯洋                      接洽东说念主：赵静静                      客服电话：95584                      网址：www.hx168.com.cn                      法定代表东说念主：金才玖                      接洽东说念主：奚博宇                      电话：027-65799999                      传真：027-85481900                      客服电话：95579 或 4008-888-999                      网址：www.95579.com                      办公地址：长春市生态大街 6666 号                      法定代表东说念主：李福春                      接洽东说念主:安岩岩                      接洽电话:021-20361166                      客服电话:95360                      网址：www.nesc.cn         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事                      商务大厦 7 楼                      法定代表东说念主：李海超                      接洽东说念主：邵珍珍                      接洽电话：021-53686888                      传真：021-53686100-7008                      客服电话：4008918918                      网址：www.shzq.com                      号                      办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区转换三路                      法定代表东说念主：赵洪波                      接洽东说念主：王金娇                      电话：18845074611                      传真：0451-82337279                      客服电话：956007                      网址：www.jhzq.com.cn                      办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一                      街 8 号 7-9 层                      法定代表东说念主:葛小波                      接洽东说念主:郭逸斐                      接洽电话:0510-82832051                      客服电话:95570                      网址:www.glsc.com.cn                      超大厦 16-20 层         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣                      超大厦 16-20 层                      法定代表东说念主：何之江                      接洽东说念主:王阳                      接洽电话:021-38637436                      客服电话:95511-8                      网址：stock.pingan.com                      华投资大厦 9 层 10 层                      办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国                      华投资大厦 9 层 10 层                      法定代表东说念主：翁振杰                      接洽东说念主：张晖                      电话：010-87413731                      传真：010-84183311-3389                      客服电话：400-818-8118                      网址：www.guodu.com                      办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                      法定代表东说念主：范力                      接洽东说念主：陆晓                      电话：0512-62938521                      传真：0512-65588021                      客服电话：95330                      网址：www.dwzq.com.cn                      室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                      号）         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      办公地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901                      室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                      号）                      法定代表东说念主：陈可可                      接洽东说念主：何雯                      接洽电话：020-88836999                      客服电话: 95548                      网址：www.gzs.com.cn                      部城 3 幢 1 单元 5-5                      办公地址：深圳市南山区深南正途 9688 号华润                      置地大厦 C 座 31-33 层                      法定代表东说念主：林立                      接洽东说念主：贾士杰                      接洽电话：0755-82707888                      客服电话:400-188-3888                      网址:www.chinalin.com                      办公地址：南京市江东中路 389 号                      法定代表东说念主：李剑锋                      接洽东说念主：曹梦媛                      接洽电话：025-58519529                      客服电话：95386                      网址：www.njzq.com.cn                      号                      办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018                      号                      法定代表东说念主：章宏韬         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      接洽东说念主：范超                      接洽电话：0551-65161821                      客服电话：95318                      网址：www.hazq.com                      券大楼                      法定代表东说念主：吴承根                      接洽东说念主：夏帆                      电话：0571-87901139                      客服电话：95345                      网址：www.stocke.com.cn                      贸易中心东塔楼                      办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际                      贸易中心东塔楼                      法定代表东说念主：王怡里                      接洽东说念主：郭熠                      接洽电话：0351－8686659                      客服电话：400-666-1618，95573                      网址：www.i618.com.cn                      厦 20 楼                      办公地址:深圳市福田区福华整个 115 号投行大                      厦 18 楼                      法定代表东说念主:吴礼顺                      接洽东说念主:单晶                      接洽电话:0755-23838750                      客服电话：95358                      网址:www.firstcapital.com.cn         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      办公地址：上海市浦东新区滨江正途 5129 号陆                      家嘴滨江中心 N1 座                      法定代表东说念主：苏军良                      接洽东说念主：王虹                      电话：021-20655183                      传真：021-20655196                      客服电话：95547                      网址：www.hfzq.com.cn                      办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号                      法定代表东说念主：鲁智礼                      接洽东说念主：程月艳 李盼盼                      电话：0371-69099881、0371-69099882                      传真：0371-65585899                      客服电话：95377                      网址：www.ccnew.com                      办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号                      庄家金融大厦                      法定代表东说念主：张明                      接洽东说念主：李鹏                      接洽电话：0311-86273126                      客服电话： 95363                      网址：www.95363.com                      楼                      办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号上                      海 BFC 外滩金融中心 N1 栋 7 层         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      法定代表东说念主：武晓春                      接洽东说念主：王芙佳                      电话：021-68761616                      传真：021-68767032                      客服电话：4008888128                      网址：www.tebon.com.cn                      号国际金融大厦 A 座 41 楼                      办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号 中                      航本钱大厦 35 层                      法定代表东说念主：戚侠                      接洽东说念主：孙健                      电话：010-59562532                      传真：010-59562532                      客服电话：95335                      网址：http://www.avicsec.com/                      号财通双冠大厦西楼                      办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198                      号财通双冠大厦西楼                      法定代表东说念主：章启诚                      接洽东说念主：蔡驰宙                      接洽电话：0571-87821867                      客服电话：95336,40086-96336                      网址：www.ctsec.com                      场 18 楼                      办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海                      证券大厦         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      法定代表东说念主：王文卓                      电话：021-20333333                      传真：021-50498825                      客服电话：95531；400-8888-588                      网址：www.longone.com.cn                      楼全层                      办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号                      高德置地广场 E 座 12 层                      法定代表东说念主：王达                      接洽东说念主:丁想                      接洽电话：020-83988334                      客服电话:95322                      网址：www.wlzq.cn                      办公地址：成都市东城根上街 95 号                      法定代表东说念主：冉云                      接洽东说念主：刘一君                      接洽电话：18500852451                      传真：028-86690126                      客服电话：95310                      网址：www.gjzq.com.cn                      街满世尚都办公交易详细楼                      办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东                      街满世尚都办公交易详细楼                      法定代表东说念主：祝艳辉                      接洽东说念主：熊丽                      客服电话：956088         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      网址：www.cnht.com.cn                      深南正途 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                      办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号                      法定代表东说念主：俞洋                      接洽东说念主：刘熠                      电话：021-54967387                      传真：021-54967280                      客服电话：95323，4001099918                      网址：http://www.cfsc.com.cn                      办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲                      法定代表东说念主：李安有                      接洽东说念主：孙盼                      接洽电话：024-23280806                      客服电话：024-95346                      网址：http://www.iztzq.com                      诺德大厦 11 层、12 层                      办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号                      诺德大厦 11 层、12 层                      法定代表东说念主：周雪飞                      接洽东说念主：谢立军                      电话：0411-39991807                      传真：0411-39991833                      客服电话：4008-169-169                      网址：www.daton.com.cn                      部城 10 栋楼         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东                      方钞票大厦                      法定代表东说念主：戴彦                      接洽东说念主： 陈亚男                      客服电话：95357                      网址：http://www.18.cn                      稀奇时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14                      层                      办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号                      稀奇时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14                      层                      法定代表东说念主：窦长宏                      接洽东说念主：梁好意思娜                      电话：010-60833079                      传真：021-60819988                      客服电话：400-990-8826                      网址：www.citicsf.com                      城二期 3 幢                      办公地址：南京市建邺区江东中路 399 号金融                      城二期 A4 栋 2103 室                      法定代表东说念主： 储开荣                      接洽东说念主： 张苏怡                      电话：025-52278981                      传真：025-52278733                      客服电话：4008281288                      网址：www.ftol.com.cn          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                       层                       办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚                       钞票中心                       法定代表东说念主：吴卫国                       接洽东说念主：黄欣文                       电话：15801943657                       客服电话：400-821-5399                       网址：www.noah-fund.com      司                园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区梨                       园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       法定代表东说念主：薛峰                       接洽东说念主：龚江江                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                       单元                       办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                       时间广场 10F、11F、14F                       法定代表东说念主：陶怡                       接洽东说念主：程艳                       电话：(021) 6807 7516                       传真：(021) 6859 6916                       客服电话：400-700-9665                       网址：www.ehowbuy.com          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）      司                注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一                       西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                       法定代表东说念主：王珺                       接洽东说念主：韩爱彬                       客服电话：95188-8                       网址： www.fund123.cn                       办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11                       层                       法定代表东说念主：张跃伟                       接洽东说念主：张月蓝                       电话：021-20691831                       传真：021-20691861                       客服电话：400-820-2899                       网址：www.erichfund.com                       层                       办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大                       楼（东方钞票大厦）                       法定代表东说念主：其实                       接洽东说念主：潘世友                       电话：021-54509977                       传真：021-64385308                       客服电话：95021 / 4001818188                       网址：www.1234567.com.cn            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）      司                  604、607                         办公地址：北京向阳区北四环中路 27 号院 5 号                         楼 A 座 6 层 11 室                         接洽东说念主：武文佳                         电话：010-59601338                         客服电话：4008188000                         网址：www.myfund.com                         厦 903 室                         办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号                         同花顺大楼 4 层                         法定代表东说念主：吴强                         接洽东说念主：吴强                         电话：0571-88911818                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：www.5ifund.com      限公司                2405、2406                         办公地址：北京市向阳区开国路 118 号 24 层                         法定代表东说念主：胡雄征                         接洽东说念主： 魏晨                         电话：13260309352                         客服电话：4006099200                         网址：www.yixinfund.com                         地中心 1101 室            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                         办公地址：四川省成都市金牛区西宸天街 B 座                         法定代表东说念主：于海锋                         接洽东说念主：陈丹                         电话：+86-15114053620                         传真：028-84252474-8055                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyiwm.com/      限公司                康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         办公地址：北京市丰台区丽泽祥瑞幸福中心 B                         座7层                         接洽东说念主：孙博文                         电话：19931667791                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188                         网址：https://8.jrj.com.cn                         办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生                         路 278 号中海中心 32F-34F                         法定代表东说念主：邓晖                         接洽东说念主：丛瑞丰                         客服电话：95305-8                         网址：www.huayuanstock.com                         楼 17 层 1735                         办公地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号                         楼 17 层 1735         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      法定代表东说念主：王利刚                      接洽东说念主：王利刚                      电话：010-59422766                      传真：010-57569671                      客服电话：010-59422766                      网址：www.qianjing.com                      办公地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-                      法定代表东说念主： 张俊                      接洽东说念主：邢锦超                      电话：021-20219988（35374）                      传真：021-20219923                      客服电话：021-20292031                      网址：http://www.wg.com.cn                      室                      办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                      法定代表东说念主：尹彬彬                      接洽东说念主：陈东                      电话：021-52822063                      传真：021-52975270                      客服电话：400-118-1188                      网址：http://www.66liantai.com                      新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                      办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江                      国际金融广场 53 层         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      法定代表东说念主：李兴春                      接洽东说念主：张仕钰                      电话：021-60195205                      传真：021-61101630                      客服电话：400-032-5885                      网址：www.leadfund.com.cn                      办公地址： 厦门市想明区鹭江说念 2 号第一广场                      法定代表东说念主：林劲                      接洽东说念主：梁云波                      电话：0592-3122757                      传真：0592-3122701                      客服电话：400-6533-789                      网址：www.xds.com.cn                      办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号                      法定代表东说念主：王之光                      接洽东说念主：宁博宇                      电话：021-20665952                      传真：021-22066653                      客服电话：4008219031                      网址：www.lufunds.com                      层 1015 室            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                         办公地址：北京市向阳区东三环北路 17 号恒安                         大厦 10 层                         法定代表东说念主：张晓杰                         接洽东说念主：禹翠杰                         电话： 010-65951887                         客服电话：400-618-0707                         网址：www.hongdianfund.com                         办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利                         国际广场北塔 33 层                         法定代表东说念主：肖雯                         接洽东说念主：邱湘湘                         电话：020-89629099                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629066                         网址：www.yingmi.cn      限公司                室                         办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号                         环球财讯中心 A 座 5 层                         法定代表东说念主：吴志坚                         接洽东说念主： 侯艳红                         电话：13910678503                         传真：010-59336586                         客服电话：4008-909-998                         网址：www.jnlc.com      司                  栋 201         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳                      湾科技生态园 7 栋 A 座                      法定代表东说念主：顾敏                      客服电话：4009998877                      网址：www.webank.com                      办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号                      环球财讯中心 D 座 401                      法定代表东说念主：王伟刚                      接洽东说念主： 王骁骁                      电话：010-62680527                      传真：010-62680827                      客服电话：4006199059                      网址：www.hcfunds.com                      办公地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号                      法定代表东说念主： 钱燕飞                      接洽东说念主： 冯鹏鹏                      电话：025-66996699                      传真：025-66996699                      客服电话：95177                      网址：www.snjijin.com                      路 1500 号 8 层 M 座                      办公地址： 中国（上海）解放贸易试验区浦明                      路 1500 号 8 层 M 座                      法定代表东说念主：简梦雯                      接洽东说念主：朱迪         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      电话：021-50712782                      传真：021-50710161                      客服电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科                      技中心 C 座 20 层                      法定代表东说念主：李楠                      接洽东说念主：侯芳芳                      电话：010-61840688                      传真：010-84997571                      客服电话：4001599288                      网址：https://danjuanfunds.com/                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太                      平金融大厦 1503 室                      法定代表东说念主： 王翔                      接洽东说念主： 张巍婧                      电话： 021-65370077-255                      传真：021-55085991                      客服电话：400-820-5369                      网址：www.jiyufund.com.cn                      号 17 号平房 157                      办公地址：         北京市通州区亦庄经济工夫开发                      区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层                      法定代表东说念主： 李骏          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                       电话：     95118                       传真：010-89189566                       客服电话： 95118                       网址： kenterui.jd.com                       办公地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南路                       法定代表东说念主：吕柳霞                       接洽东说念主： 毛善波                       电话：021-50810687                       传真：021-58300279                       客户服务电话:021-50810673                       网址: www.wacaijijin.com                       北 6 号楼 503                       办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街                       北 6 号楼 503                       法定代表东说念主：温丽燕                       接洽东说念主：胡静华                       电话：0371-85518396                       传真：0371-85518397                       客服电话：4000-555-671                       网址： http://www.hgccpb.com/      司                号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限                       公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨                       海大厦 15 楼          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                       法定代表东说念主：刘明军                       接洽东说念主：谭广锋                       电话：0755-86013388 转 80618                       传真：/                       客服电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com                       区 4 号楼 1 层 103 室                       法定代表东说念主：盛超                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西                       区 4 号楼                       机构接洽东说念主：陈嘉义                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055-4                       网址：www.duxiaomanfund.com                       办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号                       法定代表东说念主：王滨                       接洽东说念主：秦泽伟                       电话：010-63631539                       客服电话：95519                       网址：www.e-chinalife.com      司                嘴环路 333 号 502 室                       办公地址： 上海市虹口区平允路 18 号 8 栋嘉                       昱大厦 6 层                       法定代表东说念主： 许欣                       接洽东说念主： 刘弘义               南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                            电话：021-68609600-5980                            传真：021-35073616                            客服电话：021-68609700                            网址：www.qiangungun.com                            田路 5999 号基金大厦 19 层                            办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益                            田路 5999 号基金大厦 19 层                            法定代表东说念主：王德英                            接洽东说念主：崔丹                            电话：075583169999                            传真：075583195220                            客服电话：4006105568                            网址：www.boserawealth.com 南边养老认识日历 2035 三年捏有羼杂(FOF)C 代销银行：  序号           代销机构称号                   代销机构信息                            法定代表东说念主：廖林                            接洽东说念主：谢宇晨                            客服电话：95588                            网址：www.icbc.com.cn                            办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                            号楼                            法定代表东说念主：张金良                            电话：010－66275654                            传真：010－66275654        南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                     接洽东说念主：王嘉朔                     客服电话：95533                     网址：www.ccb.com                     办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号                     法定代表东说念主：谷澍                     客服电话：95599                     网址：www.abchina.com                     办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                     法定代表东说念主：葛海蛟                     客服电话：95566                     网址：www.boc.cn                     中路 188 号                      办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银城                     中路 188 号                     法定代表东说念主：任德奇                     电话：021-58781234                     传真：021-58408483                     接洽东说念主：高天                     客服电话：95559                     公司网址：www.bankcomm.com                     银行大厦                     办公地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商                     银行大厦                     法定代表东说念主：缪建民                     接洽东说念主：季平伟          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                       客服电话：95555                       网址：www.cmbchina.com      司                办公地址：北京市西城区金融大街 3 号                       法定代表东说念主：刘建军                       接洽东说念主员：李雪萍                       客服电话：95580                       网址：www.psbc.com      司                办公地址：上海市中山东整个 12 号                       法定代表东说念主：张为忠                       接洽东说念主：朱瑛                       接洽电话：021-61618888                       客服电话：95528                       网址：www.spdb.com.cn                       办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼                       法定代表东说念主：方合英                       接洽东说念主：王晓琳                       电话：010-66637271                       客服电话：95558                       网址：http://www.citicbank.com/                       法定代表东说念主：王凯                       客服电话：400-830-8003                       网址：www.cgbchina.com.cn         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                      法定代表东说念主：高迎欣                      接洽东说念主：寇静怡                      电话：010-58560666                      客服电话：95568                      网址：www.cmbc.com.cn                      办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国                      光大中心                      法定代表东说念主：吴利军                      接洽东说念主：闵爱勤                      电话：010-63637199                      传真：010-63639709                      客服电话：95595                      网址：www.cebbank.com                      办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号 9 层                      法定代表东说念主:吕家进                      接洽东说念主:孙琪虹                      接洽电话:021-52629999                      客服电话:95561                      网址:www.cib.com.cn                      办公地址：深圳市深南东路 5047 号                      法定代表东说念主：谢永林                      接洽东说念主：赵杨                      电话：0755-22166574                      客服电话：95511-3          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                       网址:bank.pingan.com                       办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                       法定代表东说念主：李民吉                       接洽东说念主:王者凡                       接洽电话：010-85238890                       客服电话:95577                       网址：www.hxb.com.cn                       办公地址： 山东省济南市历下区泺源大街 8 号                       绿城金融中心                       法定代表东说念主： 辛树东说念主                       接洽东说念主： 刘晓明                       电话：0351-59667794                       传真：021-63890196                       客服电话：95395                       网址：www.hfbank.com.cn                       办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                       法定代表东说念主：金煜                       接洽东说念主：汤征途                       接洽电话：021-68475521                       客服电话：95594                       网址：www.bosc.cn      司                楼                       办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号                       楼                       法定代表东说念主：关文杰         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      接洽东说念主：孙烨                      客服电话：010-96198；4008896198                      网址：www.bjrcb.com                      办公地址：南京市中华路 26 号                      法定代表东说念主：葛仁余                      接洽东说念主：徐继军                      电话：025-51811189                      客服电话：95319                      网址：www.jsbchina.cn                      办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号                      法定代表东说念主：程劲松                      接洽东说念主：朱杰霞                      接洽电话：0769-27239605                      客服电话：956033                      网址：www.dongguanbank.cn                      号                      办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                      法定代表东说念主：陆华裕                      接洽东说念主：胡技勋                      接洽电话：0574-89068340                      客服电话：95574                      网址：www.nbcb.com.cn                      行大厦                      办公地址：武汉市江汉区确直立途 933 号武汉                      交易银行大厦          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                       法定代表东说念主：刘波                       接洽东说念主：张晓欢                       接洽电话：027-82656924                       传真：027-82656099                       客服电话：96558（武汉）、40060-96558（天下）                       网址：www.hkbchina.com      司                办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农                       商银行大厦                       法定代表东说念主：卢国锋                       接洽东说念主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：0769-961122                       网址：www.drcbank.com                       片区苏州工业园区钟园路 728 号                       办公地址：中国（江苏）解放贸易试验区苏州                       片区苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东说念主：崔庆军                       接洽东说念主：吴骏                       电话：0512-69868373                       传真：0512-69868373                       客服电话：96067                       网址：www.suzhoubank.com                       说念办事处建华南路 2 号 A 座                       办公地址：内蒙古自治区包头市九原区赛罕街                       说念办事处建华南路 2 号 A 座             南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                          法定代表东说念主： 于学忠                          接洽东说念主： 郭艳桃                          电话：0472-5568646                          客服电话：95352                          网址：www.gip.bsb.com.cn 南边养老认识日历 2035 三年捏有羼杂(FOF)C 代销券商偏执他代销机构： 序号       代销机构称号          代销机构信息                          法定代表东说念主：张伟                          接洽东说念主：庞晓芸                          接洽电话：0755-82492193                          客服电话：95597                          网址：www.htsc.com.cn                          办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                          法定代表东说念主：杨华辉                          接洽东说念主：乔琳雪                          接洽电话：021-38565547                          客服电话：95562                          网址：www.xyzq.com.cn                          证券大厦十六层至二十六层                          办公地址：深圳市福田区福华整个 125 号国信                          金融大厦                          法定代表东说念主：张纳沙                          接洽东说念主：于智勇                          电话：0755-82130833                          客服电话：95536        南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                     网址：www.guosen.com.cn                     至 18 层 101                     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼                     青海金融大厦                     法定代表东说念主：王晟                     接洽东说念主：辛国政                     接洽电话：010-80928123                     客服电话：4008-888-888、95551                     网址：www.chinastock.com.cn                     路 618 号                     办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰                     君安大厦                     法定代表东说念主：朱健                     接洽东说念主：芮敏祺                     电话：021－38676666                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                     法定代表东说念主：王洪                     接洽东说念主：张峰源                     电话：021-20315719                     客服电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     办公地址：上海市中山南路 888 号                     法定代表东说念主：周杰         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      传真：021-63809892                      接洽东说念主：徐步夷                      客服电话：95553                      网址：www.htsec.com                      办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼                      泰康集团大厦 13 层                      法定代表东说念主：王常青                      接洽东说念主：谢陶然                      接洽电话：010-56135799                      客服电话：4008888108                      网址：www.csc108.com                      一街 2 号 618 室                      办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券                      大厦                      法定代表东说念主：林传辉                      接洽东说念主：黄岚                      客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业                      网点                      网址：http://www.gf.com.cn                      号                      办公地址：深圳市福田区福华整个 111 号招商                      证券大厦 24 楼                      法定代表东说念主：霍达                      接洽东说念主：业清扬                      客服电话：95565/0755-95565                      网址：www.cmschina.com         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      稀奇时间广场（二期）北座                      办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证                      券大厦                      法定代表东说念主：张佑君                      接洽东说念主：王一通                      电话：010-60838888                      传真：010-60833739                      客服电话：95548                      网址：www.cs.ecitic.com                      办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                      贸广场 45 层                      法定代表东说念主：张剑                      接洽东说念主：鲍佳琪                      电话：021-33388378                      传真：021-33388224                      客服电话：95523、4008895523                      网址： www.swhysc.com                      处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层登科 04 层 01、                      办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商                      务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                      法定代表东说念主:高涛                      接洽东说念主：万玉琳                      接洽电话：0755-82026907                      传真 0755-82026539          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                       客服电话：400-600-8008、95532                       网址：www.ciccwm.com                       北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）                       北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       法定代表东说念主：王献军                       接洽东说念主：梁丽                       接洽电话：0991-2307105                       传真：010-88085195                       客服电话：95523、4008895523                       网址： www.swhysc.com                       号安信金融大厦                       办公地址：深圳市福田区福田街说念福华整个 119                       号安信金融大厦                       法定代表东说念主：段文务                       接洽东说念主：陈剑虹                       接洽电话：0755-81688000                       客服电话：95517                       网址：http://www.essence.com.cn/      司                2001                       办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广                       场东座                       法定代表东说念主：肖海峰                       接洽东说念主：赵如意                       接洽电话：0532-85725062                       客服电话：95548         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      网址：sd.citics.com                      银大厦 39F                      法定代表东说念主：宁敏                      接洽东说念主：初晓                      接洽电话：021-20328755                      客服电话：4006208888                      网址：www.bocichina.com                      号院 1 号楼                      法定代表东说念主：祝瑞敏                      接洽东说念主：苏娴静                      接洽电话：010-83252161                      传真：010-63080978                      客服电话：95321                      网址：www.cindasc.com                      路8号                      办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明                      路8号                      法定代表东说念主：顾伟                      接洽东说念主：曹宇鑫                      接洽电话：021-80508504                      客服电话：95376                      网址：www.mszq.com         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、                      法定代表东说念主：金文忠                      接洽东说念主：胡月茹                      接洽电话：021-63325888                      客服电话：95503                      网址：www.dfzq.com.cn                      号华西证券大厦                      办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198                      号华西证券大厦                      法定代表东说念主：杨炯洋                      接洽东说念主：赵静静                      客服电话：95584                      网址：www.hx168.com.cn                      法定代表东说念主：金才玖                      接洽东说念主：奚博宇                      电话：027-65799999                      传真：027-85481900                      客服电话：95579 或 4008-888-999                      网址：www.95579.com                      办公地址：长春市生态大街 6666 号                      法定代表东说念主：李福春                      接洽东说念主:安岩岩                      接洽电话:021-20361166                      客服电话:95360         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      网址：www.nesc.cn                      办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事                      商务大厦 7 楼                      法定代表东说念主：李海超                      接洽东说念主：邵珍珍                      接洽电话：021-53686888                      传真：021-53686100-7008                      客服电话：4008918918                      网址：www.shzq.com                      号                      办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区转换三路                      法定代表东说念主：赵洪波                      接洽东说念主：王金娇                      电话：18845074611                      传真：0451-82337279                      客服电话：956007                      网址：www.jhzq.com.cn                      办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一                      街 8 号 7-9 层                      法定代表东说念主:葛小波                      接洽东说念主:郭逸斐                      接洽电话:0510-82832051                      客服电话:95570                      网址:www.glsc.com.cn         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      超大厦 16-20 层                      办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣                      超大厦 16-20 层                      法定代表东说念主：何之江                      接洽东说念主:王阳                      接洽电话:021-38637436                      客服电话:95511-8                      网址：stock.pingan.com                      华投资大厦 9 层 10 层                      办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国                      华投资大厦 9 层 10 层                      法定代表东说念主：翁振杰                      接洽东说念主：张晖                      电话：010-87413731                      传真：010-84183311-3389                      客服电话：400-818-8118                      网址：www.guodu.com                      办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                      法定代表东说念主：范力                      接洽东说念主：陆晓                      电话：0512-62938521                      传真：0512-65588021                      客服电话：95330                      网址：www.dwzq.com.cn         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                      号）                      办公地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901                      室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                      号）                      法定代表东说念主：陈可可                      接洽东说念主：何雯                      接洽电话：020-88836999                      客服电话: 95548                      网址：www.gzs.com.cn                      部城 3 幢 1 单元 5-5                      办公地址：深圳市南山区深南正途 9688 号华润                      置地大厦 C 座 31-33 层                      法定代表东说念主：林立                      接洽东说念主：贾士杰                      接洽电话：0755-82707888                      客服电话:400-188-3888                      网址:www.chinalin.com                      办公地址：南京市江东中路 389 号                      法定代表东说念主：李剑锋                      接洽东说念主：曹梦媛                      接洽电话：025-58519529                      客服电话：95386                      网址：www.njzq.com.cn                      号         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018                      号                      法定代表东说念主：章宏韬                      接洽东说念主：范超                      接洽电话：0551-65161821                      客服电话：95318                      网址：www.hazq.com                      券大楼                      法定代表东说念主：吴承根                      接洽东说念主：夏帆                      电话：0571-87901139                      客服电话：95345                      网址：www.stocke.com.cn                      贸易中心东塔楼                      办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际                      贸易中心东塔楼                      法定代表东说念主：王怡里                      接洽东说念主：郭熠                      接洽电话：0351－8686659                      客服电话：400-666-1618，95573                      网址：www.i618.com.cn                      厦 20 楼                      办公地址:深圳市福田区福华整个 115 号投行大                      厦 18 楼                      法定代表东说念主:吴礼顺                      接洽东说念主:单晶         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      接洽电话:0755-23838750                      客服电话：95358                      网址:www.firstcapital.com.cn                      办公地址：上海市浦东新区滨江正途 5129 号陆                      家嘴滨江中心 N1 座                      法定代表东说念主：苏军良                      接洽东说念主：王虹                      电话：021-20655183                      传真：021-20655196                      客服电话：95547                      网址：www.hfzq.com.cn                      办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号                      法定代表东说念主：鲁智礼                      接洽东说念主：程月艳 李盼盼                      电话：0371-69099881、0371-69099882                      传真：0371-65585899                      客服电话：95377                      网址：www.ccnew.com                      办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号                      庄家金融大厦                      法定代表东说念主：张明                      接洽东说念主：李鹏                      接洽电话：0311-86273126                      客服电话： 95363                      网址：www.95363.com         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      楼                      办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号上                      海 BFC 外滩金融中心 N1 栋 7 层                      法定代表东说念主：武晓春                      接洽东说念主：王芙佳                      电话：021-68761616                      传真：021-68767032                      客服电话：4008888128                      网址：www.tebon.com.cn                      号国际金融大厦 A 座 41 楼                      办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号 中                      航本钱大厦 35 层                      法定代表东说念主：戚侠                      接洽东说念主：孙健                      电话：010-59562532                      传真：010-59562532                      客服电话：95335                      网址：http://www.avicsec.com/                      号财通双冠大厦西楼                      办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198                      号财通双冠大厦西楼                      法定代表东说念主：章启诚                      接洽东说念主：蔡驰宙                      接洽电话：0571-87821867                      客服电话：95336,40086-96336                      网址：www.ctsec.com         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      场 18 楼                      办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海                      证券大厦                      法定代表东说念主：王文卓                      电话：021-20333333                      传真：021-50498825                      客服电话：95531；400-8888-588                      网址：www.longone.com.cn                      楼全层                      办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号                      高德置地广场 E 座 12 层                      法定代表东说念主：王达                      接洽东说念主:丁想                      接洽电话：020-83988334                      客服电话:95322                      网址：www.wlzq.cn                      办公地址：成都市东城根上街 95 号                      法定代表东说念主：冉云                      接洽东说念主：刘一君                      接洽电话：18500852451                      传真：028-86690126                      客服电话：95310                      网址：www.gjzq.com.cn                      街满世尚都办公交易详细楼         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东                      街满世尚都办公交易详细楼                      法定代表东说念主：祝艳辉                      接洽东说念主：熊丽                      客服电话：956088                      网址：www.cnht.com.cn                      深南正途 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                      办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号                      法定代表东说念主：俞洋                      接洽东说念主：刘熠                      电话：021-54967387                      传真：021-54967280                      客服电话：95323，4001099918                      网址：http://www.cfsc.com.cn                      办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲                      法定代表东说念主：李安有                      接洽东说念主：孙盼                      接洽电话：024-23280806                      客服电话：024-95346                      网址：http://www.iztzq.com                      诺德大厦 11 层、12 层                      办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号                      诺德大厦 11 层、12 层                      法定代表东说念主：周雪飞                      接洽东说念主：谢立军                      电话：0411-39991807         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      传真：0411-39991833                      客服电话：4008-169-169                      网址：www.daton.com.cn                      部城 10 栋楼                      办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东                      方钞票大厦                      法定代表东说念主：戴彦                      接洽东说念主： 陈亚男                      客服电话：95357                      网址：http://www.18.cn                      稀奇时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14                      层                      办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号                      稀奇时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14                      层                      法定代表东说念主：窦长宏                      接洽东说念主：梁好意思娜                      电话：010-60833079                      传真：021-60819988                      客服电话：400-990-8826                      网址：www.citicsf.com                      城二期 3 幢                      办公地址：南京市建邺区江东中路 399 号金融                      城二期 A4 栋 2103 室                      法定代表东说念主： 储开荣                      接洽东说念主： 张苏怡          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                       电话：025-52278981                       传真：025-52278733                       客服电话：4008281288                       网址：www.ftol.com.cn                       层                       办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚                       钞票中心                       法定代表东说念主：吴卫国                       接洽东说念主：黄欣文                       电话：15801943657                       客服电话：400-821-5399                       网址：www.noah-fund.com      司                园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区梨                       园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       法定代表东说念主：薛峰                       接洽东说念主：龚江江                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                       单元                       办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                       时间广场 10F、11F、14F                       法定代表东说念主：陶怡                       接洽东说念主：程艳          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                       电话：(021) 6807 7516                       传真：(021) 6859 6916                       客服电话：400-700-9665                       网址：www.ehowbuy.com      司                注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一                       西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                       法定代表东说念主：王珺                       接洽东说念主：韩爱彬                       客服电话：95188-8                       网址： www.fund123.cn                       办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11                       层                       法定代表东说念主：张跃伟                       接洽东说念主：张月蓝                       电话：021-20691831                       传真：021-20691861                       客服电话：400-820-2899                       网址：www.erichfund.com                       层                       办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大                       楼（东方钞票大厦）                       法定代表东说念主：其实                       接洽东说念主：潘世友                       电话：021-54509977            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                         传真：021-64385308                         客服电话：95021 / 4001818188                         网址：www.1234567.com.cn      司                  604、607                         办公地址：北京向阳区北四环中路 27 号院 5 号                         楼 A 座 6 层 11 室                         接洽东说念主：武文佳                         电话：010-59601338                         客服电话：4008188000                         网址：www.myfund.com                         厦 903 室                         办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号                         同花顺大楼 4 层                         法定代表东说念主：吴强                         接洽东说念主：吴强                         电话：0571-88911818                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：www.5ifund.com      限公司                2405、2406                         办公地址：北京市向阳区开国路 118 号 24 层                         法定代表东说念主：胡雄征                         接洽东说念主： 魏晨                         电话：13260309352                         客服电话：4006099200            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                         网址：www.yixinfund.com                         地中心 1101 室                         办公地址：四川省成都市金牛区西宸天街 B 座                         法定代表东说念主：于海锋                         接洽东说念主：陈丹                         电话：+86-15114053620                         传真：028-84252474-8055                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyiwm.com/      限公司                康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         办公地址：北京市丰台区丽泽祥瑞幸福中心 B                         座7层                         接洽东说念主：孙博文                         电话：19931667791                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188                         网址：https://8.jrj.com.cn                         办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生                         路 278 号中海中心 32F-34F                         法定代表东说念主：邓晖                         接洽东说念主：丛瑞丰                         客服电话：95305-8                         网址：www.huayuanstock.com         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      楼 17 层 1735                      办公地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号                      楼 17 层 1735                      法定代表东说念主：王利刚                      接洽东说念主：王利刚                      电话：010-59422766                      传真：010-57569671                      客服电话：010-59422766                      网址：www.qianjing.com                      办公地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-                      法定代表东说念主： 张俊                      接洽东说念主：邢锦超                      电话：021-20219988（35374）                      传真：021-20219923                      客服电话：021-20292031                      网址：http://www.wg.com.cn                      室                      办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                      法定代表东说念主：尹彬彬                      接洽东说念主：陈东                      电话：021-52822063                      传真：021-52975270                      客服电话：400-118-1188                      网址：http://www.66liantai.com         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                      办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江                      国际金融广场 53 层                      法定代表东说念主：李兴春                      接洽东说念主：张仕钰                      电话：021-60195205                      传真：021-61101630                      客服电话：400-032-5885                      网址：www.leadfund.com.cn                      办公地址： 厦门市想明区鹭江说念 2 号第一广场                      法定代表东说念主：林劲                      接洽东说念主：梁云波                      电话：0592-3122757                      传真：0592-3122701                      客服电话：400-6533-789                      网址：www.xds.com.cn                      办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号                      法定代表东说念主：王之光                      接洽东说念主：宁博宇                      电话：021-20665952                      传真：021-22066653                      客服电话：4008219031            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                         网址：www.lufunds.com                         层 1015 室                         办公地址：北京市向阳区东三环北路 17 号恒安                         大厦 10 层                         法定代表东说念主：张晓杰                         接洽东说念主：禹翠杰                         电话： 010-65951887                         客服电话：400-618-0707                         网址：www.hongdianfund.com                         办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利                         国际广场北塔 33 层                         法定代表东说念主：肖雯                         接洽东说念主：邱湘湘                         电话：020-89629099                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629066                         网址：www.yingmi.cn      限公司                室                         办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号                         环球财讯中心 A 座 5 层                         法定代表东说念主：吴志坚                         接洽东说念主： 侯艳红                         电话：13910678503                         传真：010-59336586                         客服电话：4008-909-998          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                       网址：www.jnlc.com      司                栋 201                       办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳                       湾科技生态园 7 栋 A 座                       法定代表东说念主：顾敏                       客服电话：4009998877                       网址：www.webank.com                       办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号                       环球财讯中心 D 座 401                       法定代表东说念主：王伟刚                       接洽东说念主： 王骁骁                       电话：010-62680527                       传真：010-62680827                       客服电话：4006199059                       网址：www.hcfunds.com                       办公地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号                       法定代表东说念主： 钱燕飞                       接洽东说念主： 冯鹏鹏                       电话：025-66996699                       传真：025-66996699                       客服电话：95177                       网址：www.snjijin.com                       路 1500 号 8 层 M 座         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      办公地址： 中国（上海）解放贸易试验区浦明                      路 1500 号 8 层 M 座                      法定代表东说念主：简梦雯                      接洽东说念主：朱迪                      电话：021-50712782                      传真：021-50710161                      客服电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科                      技中心 C 座 20 层                      法定代表东说念主：李楠                      接洽东说念主：侯芳芳                      电话：010-61840688                      传真：010-84997571                      客服电话：4001599288                      网址：https://danjuanfunds.com/                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太                      平金融大厦 1503 室                      法定代表东说念主： 王翔                      接洽东说念主： 张巍婧                      电话： 021-65370077-255                      传真：021-55085991                      客服电话：400-820-5369                      网址：www.jiyufund.com.cn         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      号 17 号平房 157                      办公地址：        北京市通州区亦庄经济工夫开发                      区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层                      法定代表东说念主： 李骏                      电话：     95118                      传真：010-89189566                      客服电话： 95118                      网址： kenterui.jd.com                      办公地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南路                      法定代表东说念主：吕柳霞                      接洽东说念主： 毛善波                      电话：021-50810687                      传真：021-58300279                      客户服务电话:021-50810673                      网址: www.wacaijijin.com                      北 6 号楼 503                      办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街                      北 6 号楼 503                      法定代表东说念主：温丽燕                      接洽东说念主：胡静华                      电话：0371-85518396                      传真：0371-85518397                      客服电话：4000-555-671                      网址： http://www.hgccpb.com/          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）      司                号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限                       公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨                       海大厦 15 楼                       法定代表东说念主：刘明军                       接洽东说念主：谭广锋                       电话：0755-86013388 转 80618                       传真：/                       客服电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com                       区 4 号楼 1 层 103 室                       法定代表东说念主：盛超                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西                       区 4 号楼                       机构接洽东说念主：陈嘉义                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055-4                       网址：www.duxiaomanfund.com                       办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号                       法定代表东说念主：王滨                       接洽东说念主：秦泽伟                       电话：010-63631539                       客服电话：95519                       网址：www.e-chinalife.com               南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）           司                嘴环路 333 号 502 室                            办公地址： 上海市虹口区平允路 18 号 8 栋嘉                            昱大厦 6 层                            法定代表东说念主： 许欣                            接洽东说念主： 刘弘义                            电话：021-68609600-5980                            传真：021-35073616                            客服电话：021-68609700                            网址：www.qiangungun.com                            田路 5999 号基金大厦 19 层                            办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益                            田路 5999 号基金大厦 19 层                            法定代表东说念主：王德英                            接洽东说念主：崔丹                            电话：075583169999                            传真：075583195220                            客服电话：4006105568                            网址：www.boserawealth.com 南边养老认识日历 2035 三年捏有羼杂（FOF）Y 代销银行：  序号           代销机构称号                   代销机构信息                            法定代表东说念主：廖林                            接洽东说念主：谢宇晨                            客服电话：95588                            网址：www.icbc.com.cn        南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                     号楼                     法定代表东说念主：张金良                     电话：010－66275654                     传真：010－66275654                     接洽东说念主：王嘉朔                     客服电话：95533                     网址：www.ccb.com                     办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号                     法定代表东说念主：谷澍                     客服电话：95599                     网址：www.abchina.com                     办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                     法定代表东说念主：葛海蛟                     客服电话：95566                     网址：www.boc.cn                     中路 188 号                      办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银城                     中路 188 号                     法定代表东说念主：任德奇                     电话：021-58781234                     传真：021-58408483                     接洽东说念主：高天                     客服电话：95559                     公司网址：www.bankcomm.com          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                       银行大厦                       办公地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商                       银行大厦                       法定代表东说念主：缪建民                       接洽东说念主：季平伟                       客服电话：95555                       网址：www.cmbchina.com      司                办公地址：北京市西城区金融大街 3 号                       法定代表东说念主：刘建军                       接洽东说念主员：李雪萍                       客服电话：95580                       网址：www.psbc.com                       办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼                       法定代表东说念主：方合英                       接洽东说念主：王晓琳                       电话：010-66637271                       客服电话：95558                       网址：http://www.citicbank.com/                       法定代表东说念主：王凯                       客服电话：400-830-8003                       网址：www.cgbchina.com.cn                       办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      法定代表东说念主：高迎欣                      接洽东说念主：寇静怡                      电话：010-58560666                      客服电话：95568                      网址：www.cmbc.com.cn                      办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国                      光大中心                      法定代表东说念主：吴利军                      接洽东说念主：闵爱勤                      电话：010-63637199                      传真：010-63639709                      客服电话：95595                      网址：www.cebbank.com                      办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号 9 层                      法定代表东说念主:吕家进                      接洽东说念主:孙琪虹                      接洽电话:021-52629999                      客服电话:95561                      网址:www.cib.com.cn                      办公地址：深圳市深南东路 5047 号                      法定代表东说念主：谢永林                      接洽东说念主：赵杨                      电话：0755-22166574                      客服电话：95511-3                      网址:bank.pingan.com              南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                           办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                           法定代表东说念主：金煜                           接洽东说念主：汤征途                           接洽电话：021-68475521                           客服电话：95594                           网址：www.bosc.cn                           办公地址：南京市中华路 26 号                           法定代表东说念主：葛仁余                           接洽东说念主：徐继军                           电话：025-51811189                           客服电话：95319                           网址：www.jsbchina.cn                           号                           办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                           法定代表东说念主：陆华裕                           接洽东说念主：胡技勋                           接洽电话：0574-89068340                           客服电话：95574                           网址：www.nbcb.com.cn 南边养老认识日历 2035 三年捏有羼杂（FOF）Y 代销券商偏执他代销机构： 序号        代销机构称号          代销机构信息                           法定代表东说念主：张伟                           接洽东说念主：庞晓芸                           接洽电话：0755-82492193        南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                     客服电话：95597                     网址：www.htsc.com.cn                     办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                     法定代表东说念主：杨华辉                     接洽东说念主：乔琳雪                     接洽电话：021-38565547                     客服电话：95562                     网址：www.xyzq.com.cn                     证券大厦十六层至二十六层                     办公地址：深圳市福田区福华整个 125 号国信                     金融大厦                     法定代表东说念主：张纳沙                     接洽东说念主：于智勇                     电话：0755-82130833                     客服电话：95536                     网址：www.guosen.com.cn                     至 18 层 101                     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼                     青海金融大厦                     法定代表东说念主：王晟                     接洽东说念主：辛国政                     接洽电话：010-80928123                     客服电话：4008-888-888、95551                     网址：www.chinastock.com.cn                     路 618 号        南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                     办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰                     君安大厦                     法定代表东说念主：朱健                     接洽东说念主：芮敏祺                     电话：021－38676666                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                     法定代表东说念主：王洪                     接洽东说念主：张峰源                     电话：021-20315719                     客服电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     办公地址：上海市中山南路 888 号                     法定代表东说念主：周杰                     传真：021-63809892                     接洽东说念主：徐步夷                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼                     泰康集团大厦 13 层                     法定代表东说念主：王常青                     接洽东说念主：谢陶然                     接洽电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      一街 2 号 618 室                      办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券                      大厦                      法定代表东说念主：林传辉                      接洽东说念主：黄岚                      客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业                      网点                      网址：http://www.gf.com.cn                      号                      办公地址：深圳市福田区福华整个 111 号招商                      证券大厦 24 楼                      法定代表东说念主：霍达                      接洽东说念主：业清扬                      客服电话：95565/0755-95565                      网址：www.cmschina.com                      稀奇时间广场（二期）北座                      办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证                      券大厦                      法定代表东说念主：张佑君                      接洽东说念主：王一通                      电话：010-60838888                      传真：010-60833739                      客服电话：95548                      网址：www.cs.ecitic.com         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                      贸广场 45 层                      法定代表东说念主：张剑                      接洽东说念主：鲍佳琪                      电话：021-33388378                      传真：021-33388224                      客服电话：95523、4008895523                      网址： www.swhysc.com                      处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层登科 04 层 01、                      办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商                      务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                      法定代表东说念主:高涛                      接洽东说念主：万玉琳                      接洽电话：0755-82026907                      传真 0755-82026539                      客服电话：400-600-8008、95532                      网址：www.ciccwm.com                      北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                      办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）                      北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                      法定代表东说念主：王献军                      接洽东说念主：梁丽                      接洽电话：0991-2307105                      传真：010-88085195                      客服电话：95523、4008895523          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                       网址： www.swhysc.com                       号安信金融大厦                       办公地址：深圳市福田区福田街说念福华整个 119                       号安信金融大厦                       法定代表东说念主：段文务                       接洽东说念主：陈剑虹                       接洽电话：0755-81688000                       客服电话：95517                       网址：http://www.essence.com.cn/      司                2001                       办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广                       场东座                       法定代表东说念主：肖海峰                       接洽东说念主：赵如意                       接洽电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：sd.citics.com                       银大厦 39F                       法定代表东说念主：宁敏                       接洽东说念主：初晓                       接洽电话：021-20328755                       客服电话：4006208888                       网址：www.bocichina.com         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、                      法定代表东说念主：金文忠                      接洽东说念主：胡月茹                      接洽电话：021-63325888                      客服电话：95503                      网址：www.dfzq.com.cn                      法定代表东说念主：金才玖                      接洽东说念主：奚博宇                      电话：027-65799999                      传真：027-85481900                      客服电话：95579 或 4008-888-999                      网址：www.95579.com                      超大厦 16-20 层                      办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣                      超大厦 16-20 层                      法定代表东说念主：何之江                      接洽东说念主:王阳                      接洽电话:021-38637436                      客服电话:95511-8                      网址：stock.pingan.com                      室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                      号）          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                       办公地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901                       室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                       号）                       法定代表东说念主：陈可可                       接洽东说念主：何雯                       接洽电话：020-88836999                       客服电话: 95548                       网址：www.gzs.com.cn                       单元                       办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                       时间广场 10F、11F、14F                       法定代表东说念主：陶怡                       接洽东说念主：程艳                       电话：(021) 6807 7516                       传真：(021) 6859 6916                       客服电话：400-700-9665                       网址：www.ehowbuy.com      司                注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一                       西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                       法定代表东说念主：王珺                       接洽东说念主：韩爱彬                       客服电话：95188-8                       网址： www.fund123.cn                       层         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                      办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大                      楼（东方钞票大厦）                      法定代表东说念主：其实                      接洽东说念主：潘世友                      电话：021-54509977                      传真：021-64385308                      客服电话：95021 / 4001818188                      网址：www.1234567.com.cn                      厦 903 室                      办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号                      同花顺大楼 4 层                      法定代表东说念主：吴强                      接洽东说念主：吴强                      电话：0571-88911818                      传真：0571-86800423                      客服电话：952555                      网址：www.5ifund.com                      办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利                      国际广场北塔 33 层                      法定代表东说念主：肖雯                      接洽东说念主：邱湘湘                      电话：020-89629099                      传真：020-89629011                      客服电话：020-89629066                      网址：www.yingmi.cn          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                       层 1501 室                       办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科                       技中心 C 座 20 层                       法定代表东说念主：李楠                       接洽东说念主：侯芳芳                       电话：010-61840688                       传真：010-84997571                       客服电话：4001599288                       网址：https://danjuanfunds.com/                       号 17 号平房 157                       办公地址：        北京市通州区亦庄经济工夫开发                       区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层                       法定代表东说念主： 李骏                       电话：     95118                       传真：010-89189566                       客服电话： 95118                       网址： kenterui.jd.com      司                号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限                       公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨                       海大厦 15 楼                       法定代表东说念主：刘明军                       接洽东说念主：谭广锋                       电话：0755-86013388 转 80618                       传真：/                       客服电话：95017              南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                           网址：www.tenganxinxi.com   称号：南边基金管制股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：4008898899   接洽东说念主：古和鹏   称号：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   接洽东说念主：丁媛   电话: (8621) 3135 8666   传真: (8621) 3135 8600   承办讼师：清晨、丁媛   称号：普华永说念中天司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国(上海)解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01   办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   实践事务合伙东说念主：李丹   接洽东说念主：吴玲玮   接洽电话：021-23238888   传真：021-23238800   承办注册司帐师：张振波、吴玲玮              南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                        §6 基金的召募    本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏执他 关联轨则，并经中国证监会 2018 年 8 月 3 日证监许可[2018]1245 号文注册召募。    本基金为契约型怒放式基金，基金管制东说念主在怒放日办理基金份额的申购，但对于每份基 金份额，仅可在该基金份额锁依期届满后的下一个管事日起办理基金份额赎回。认识日历到 达后，本基金不再成立每份基金份额的锁依期，基金管制东说念主将在怒放日办理基金份额的申购 和赎回。    本基金为羼杂型基金中基金。基金存续期限为不依期。召募期自 2018 年 10 月 15 日至           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                  §7 基金合同的收效   一、基金的备案条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金管制东说念主依据法律法则 及招募证明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东说念主持理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基金管制东说念主在收到中国证 监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。基金管制东说念主应将基金召募期间召募 的资金存入特地账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同的收效   本基金合同于 2018 年 11 月 6 日持重收效。自基金合同收效日起，本基金管制东说念主持重开 始管制本基金。   三、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产范围   《基金合同》收效后，一语气 20 个管事日出现基金份额捏有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金 资产净值低于东说念主民币 5000 万元的，基金管制东说念主应当在依期答复中赐与走漏；一语气 60 个管事 日出现前述情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会答复并提倡惩处决议，如转换运作式样、 与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                §8 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东说念主在招募证明 书中或指定网站上列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资东说念主应当在销 售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他式样办理基金份额的申购与 赎回。若基金管制东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等来回式样，投资东说念主不错通 过上述式样进行申购与赎回。   基金管制东说念主在怒放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁 依期届满后的下一个管事日办理基金份额赎回，若基金份额申购央求日至认识日历发火一个 锁依期，认识日历到达后不错办理基金份额赎回。认识日历到达后，本基金不再成立每份基 金份额的锁依期，基金管制东说念主将在怒放日办理基金份额的申购和赎回。怒放日的具体办理时 间为上海证券来回所、深圳证券来回所的平素来回日的来回时辰，但基金管制东说念主根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回时辰变更或其他特殊情况， 基金管制东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息 走漏办法》的关联轨则在指定媒介上公告。   基金管制东说念主自基金合同收效之日起不杰出 3 个月入手办理申购，具体业务办理时辰在申 购入手公告中轨则。   基金份额锁依期届满后的下一个管事日起，基金份额捏有东说念主方可就该基金份额提倡赎回 央求。基金管制东说念主自基金合同收效之日或基金份额申购央求日次三年的年度对日起入手办理 赎回，具体业务办理时辰在赎回入手公告中轨则。认识日历到达后，本基金不再成立每份基 金份额的锁依期，具体的业务办理时辰由基金管制东说念主另行公告。   在细目申购入手与赎回入手时辰后，基金管制东说念主应在申购、赎回怒放日前依照《信息披 露办法》的关联轨则在指定媒介上公告申购与赎回的入手时辰。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或转换央求且登记机构阐发接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 日起办理对应的到期份额赎回。若提交赎回央求的份额超出到期份额的部分，登记机构对超 出到期份额的部分将阐发为失败；   基金管制东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管制东说念主必须在新规 则入手实施前依照《信息走漏办法》的关联轨则在指定媒介上公告。   投资东说念主必须根据销售机构轨则的表率，在怒放日的具体业务办理时辰内提倡申购或赎回 的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则的时辰内全额托福申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东说念主在提交赎回央求时须捏有富裕的基金份额余额，不然所提交的赎回央求不 成立。投资东说念主托福申购款项，申购成立；登记机构阐发基金份额时，申购收效。基金份额捏 有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。   投资东说念主赎回央求告成后，基金管制东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款的情形时，款项的支付办法参照 基金合同关联条件处理。如遇证券来回所或来回商场数据传输延长、通讯系统故障、银行交 换系统故障或其他非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能逼迫的身分影响了业务经过，则赎回款项 划付时辰相应顺延。   基金管制东说念主应以来回时辰结果前受理灵验申购和赎回央求确本日当作申购或赎回央求 日(T 日)，在平素情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该来回的灵验性进行阐发。T 日提 交的灵验央求，投资东说念主可在 T+4 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他方 式查询央求的阐发情况。若申购不告成，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告成，而仅代表销售机构确乎 接收到央求。申购、赎回央求的阐发以登记机构或基金管制东说念主的阐发结果为准。对于央求的 阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善欺骗正当权柄。             南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 提下，可根据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东说念主需苦守销售机构的干系轨则。本基金单笔赎回央求不低于 1 份，投资东说念主全额赎回时不受上 述限制。各销售机构在得当上述轨则的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具 体以销售机构公布的为准，投资东说念主需苦守销售机构的干系轨则； 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等设施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，具体请参见干系公告； 本基金不合单个投资东说念主累计捏有的基金份额上限进行限制； 限制。基金管制东说念主必须在颐养实施收效前依照《信息走漏办法》的关联轨则在指定媒介上公 告。   (1)本基金 A 类和 Y 类份额的申购费率最高不高于 1.2%，且随申购金额的加多而递减， 如下表所示：               申购金额（M）            申购费率                M＜100 万               1.2%                M≥1000 万          每笔 1000 元   投资东说念主叠加申购，须按每次申购所对应的费率线索分别计费。   (2)本基金 C 类份额不收取申购费。   本基金 A 类和 Y 类基金份额的申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基 金的商场引申、销售、登记等各项用度。   (1)本基金 A 类和 Y 类份额赎回费率最高不杰出 1.5%，随央求份额捏就怕辰加多而递减。 具体如下表所示（其中 1 个月指 30 天，1 年指 365 天）：           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）          央求份额捏就怕辰（N）          赎回费率          N         N≥1 年                0.00%   投资东说念主可将其捏有的全部或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏 有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。对于捏有期少于 30 日的基金份额所收 取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产；对于捏有期长于 30 日（含）但少于 3 个月的基 金份额所收取的赎回费，赎回用度 75%归入基金财产；对于捏有期长于 3 个月（含）但小于   (2)本基金 C 类份额赎回费率最高不杰出 1.5%，随央求份额捏就怕辰加多而递减。具体 如下表所示：          央求份额捏就怕辰（N）           赎回费率                  N             N≥30 天               0   投资东说念主可将其捏有的全部或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏 有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。对于捏有期少于 30 日的基金份额所收 取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产。   针对 Y 类基金份额，在得志《个东说念主待业金实施办法》不错照章领取个东说念主待业金的条件 以及继承事项的情况下可提前赎回，具体根据《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务 管制暂行轨则》偏执更新实践，法律法则另有轨则的，从其轨则实践。 等将根据干系法律法则、基金合同和证监会的干系轨则实践。本基金的申购费率、赎回费率 和收费式样由基金管制东说念主根据《基金合同》的轨则细目。基金管制东说念主不错根据《基金合同》 的干系约定颐养费率或收费式样，基金管制东说念主最迟应于新的费率或收费式样实施前依照《信 息走漏办法》的关联轨则在指定媒介公告。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的干系王法和经过详见基金管制东说念主或其 他基金销售机构届时发布的干系公告或申诉。基金管制东说念主不错针对 Y 类基金份额豁免申购 费等销售用度（法定应当收取并计入基金资产的用度除外），详见届时干系公告。              南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   本基金 A 类、Y 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的缱绻公 式为：   净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）   申购用度 = 申购金额－净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 A 类份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0170 元，对应申购费率为 1.2%，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100，000/ (1+1.2%）＝98，814.23 元   申购用度＝100，000－98，814.23＝1，185.77 元   申购份额＝98，814.23/1.0170 =97，162.47 份   C 类基金份额的申购费率为 0，申购份额的缱绻公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值   例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额 =100,000/1.0160=98,425.20 份   本基金的赎回金额缱绻公式为：   赎回用度=赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值-赎回用度   例：某投资东说念主申购本基金 A 类份额，捏有 3 年后赎回 10 万份，赎回费率为 0%，假定赎 回当日该类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度=0 元   赎回金额=100，000×1.0170－0＝101，700.00 元   （转为怒放式后）某投资东说念主申购本基金 A 类份额，捏有 3 个月赎回 10 万份，赎回费率 为 0.5%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝100，000×1.0170×0.5%＝508.5 元   赎回金额=100，000×1.0170－508.5＝101，191.50 元   T 日的各样基金份额净值在所投资基金走漏净值或万份收益确当日（法定节沐日顺延至 第一个来回日）缱绻，并于 T+3 日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当延长计          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 算或公告。本基金各样基金份额净值的缱绻，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   申购的灵验份额为按推行阐发的申购金额在扣除相应的用度后，以当日该类基金份额的 基金份额净值为基准缱绻。申购波及基金份额、金额的缱绻结果均保留到极少点后 2 位，小 数点后 2 位以后的部分四舍五入法，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按推行阐发的灵验赎回份额以当日该类基金份额的基金份额净值为基准并 扣除相应的用度，缱绻结果保留到极少点后 2 位，极少点后 2 位以后的部分四舍五入，由此 产生的时弊计入基金财产。 值的平允性，具体处理原则与操作表率苦守干系法律法则以及监管部门、自律王法的轨则。   投资东说念主申购基金告成后，基金登记机构在 T+3 日为投资东说念主登记权益并办理登记手续，投 资东说念主自 T+4 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东说念主赎回基金告成后，基金登记机构在 T+3 日为投资东说念主持理扣除权益的登记手续。   基金管制东说念主不错在法律法则允许的范围内，对上述登记办理时辰进行颐养，但不得推行 影响投资东说念主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息走漏办法》的关联轨则在指定媒介公告。   发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 购央求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且接纳估 值工夫仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管制东说念主应当 暂停接受基金申购央求。 无法办理申购业务。 停上市或二级商场来回停牌，基金管制东说念主无法找到其他合适的可替代的基金品种，或其他可 能对基金功绩产生负面影响的情形。            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 绩产生负面影响，或其他毁伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统、基金司帐系统或证券登记结算系统无法平素运行时。 达到或者杰出基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情 形。 额的申购央求，具体根据个东说念主待业金干系轨制偏执更新实践。法律法则另有轨则的，从其规 定实践。   发生上述除第 5、8 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定暂停申购时，基金管制东说念主应 当根据关联轨则在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 8 项情形时，基金管制东说念主可 以采纳比例阐发等式样对该投资东说念主的申购央求进行限制，基金管制东说念主有权断绝该等全部或者 部分申购央求。如果投资东说念主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停 申购的情况摒除时，基金管制东说念主应实时还原申购业务的办理。   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或降速支付赎回款项： 回央求或降速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃商场价钱且接纳估值工夫仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商阐发 后，基金管制东说念主应当暂停接受基金赎回央求或降速支付赎回款项。 无法办理赎回业务。 资东说念主的赎回央求。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回央求或者降速支 付赎回款项时，基金管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金管制东说念主应           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨 给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的干系条 款处理。基金份额捏有东说念主在央求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分赐与拆除。在暂 停赎回的情况摒除时，基金管制东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金转换中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转换中转入央求份额总和后的余额)杰出前一 管事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主觉得有才略支付投资东说念主的全部赎回央求时，按平素赎回 表率实践。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东说念主觉得支付投资东说念主的赎回央求有困难或觉得因支付投 资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管制东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一管事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。 对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个管事日继续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被拆除。缓期的赎回央求与下一管事日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一管事日该类基金份额的基金份额净值为基础缱绻赎回金额，依此类推，直 到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。   当基金发生多数赎回，在单个基金份额捏有东说念主杰出基金总份额 30%以上的赎回央求情形 下，基金管制东说念主不错缓期办理赎回央求。如基金管制东说念主对其杰出基金总份额 30%以上的赎回 央求实施缓期办理，基金管制东说念主只接受其基金总份额 30%部分当作当日灵验赎回央求，且基 金管制东说念主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分缓期赎回”的约定式样与其他基金 份额捏有东说念主的赎回央求一并办理。缓期的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理，无优先 权并以下一怒放日该类基金份额的基金份额净值为基础缱绻赎回金额，依此类推，直到全部 赎回为止。基金份额捏有东说念主在提交赎回央求时不错事前采纳将当日可能未获受理部分赐与撤             南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 销，缓期部分如采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被拆除。如投资东说念主在提交 赎回央求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管制东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；照旧接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但不得杰出   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者其他式样（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构申诉等式样）在 3 个来回日内申诉基金 份额捏有东说念主，证明关联处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于再行怒放日在指定媒介上刊登再行怒放申购或赎回的公告；也不错根据推行情况在暂 停公告中明确再行怒放申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行怒放的公告。   基金管制东说念主已于 2018 年 11 月 15 日起通达本基金 A 类、C 类基金份额的申购业务，具 体内容详见 2018 年 11 月 12 日发布的《南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基 金（FOF）怒放日常申购及定投业务的公告》和其他关联本基金申购业务公告。   基金管制东说念主不错根据干系法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金管制东说念主 管制的其他基金份额之间的转换业务，基金转换不错收取一定的转换费，干系王法由基金管 理东说念主届时根据干系法律法则及基金合同的轨则制定并公告，并提前申诉基金托管东说念主与干系机 构。   基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非 来回过户以及登记机构认同、得当法律法则的其他非来回过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额捏有东说念主圆寂，其捏有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是             南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 指司法机构依据收效司法文告将基金份额捏有东说念主捏有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记机构要求提供的干系府上，对于得当条件 的非来回过户央求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭臬收费。   本基金 Y 类基金份额的继承和司法强制实践等事项，应当通过份额赎回式样办理，并根 据《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务管制暂行轨则》偏执更新实践，法律法则另 有轨则的，从其轨则实践。   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的圭臬收取转托管费。   基金管制东说念主不错为投资东说念主持理定投接洽，具体王法由基金管制东说念主另行轨则。投资东说念主在办 理定投接洽时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管制东说念主在干系公告或 更新的招募证明书中所轨则的定投接洽最低申购金额。   基金管制东说念主已于 2018 年 11 月 15 日起通达本基金 A 类、C 类基金份额的定投业务，具 体内容详见 2018 年 11 月 12 日发布的《南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基 金（FOF）怒放日常申购及定投业务的公告》和其他关联本基金定投业务公告。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、得当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结式样按照登记机 构的干系轨则办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法则、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务轨则来处理。   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额捏有东说念主通过中国证监 会认同的来回局面或者通过其他式样进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额捏有东说念主应根据基金 管制东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。             南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募证明书“侧袋机制”部分的 轨则或干系公告。   在干系法律法则允许的条件下，基金登记机构可依据其业务王法，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                    §9 基金的投资   认识日历到达前，基金的投资详见本章节第一部分至第七部分；认识日历到达后，本基 金转为“南边安智羼杂型基金中基金（FOF）”，基金的投资详见本章节第八部分。   本基金是接纳认识日历策略的基金中基金，认识日历为 2035 年 12 月 31 日。本基金通 过大类资产配置，投资于多种具有不同风险收益特征的基金，并跟着认识日历的左近迟缓降 低本基金举座的风险收益水平，以寻求基金资产的历久稳健升值。   认识日历到达后，本基金将在严格逼迫风险的前提下，力图取得历久厚实的投资收益。   本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器用及法律法则或中国证监会 允许基金投资的其他金融器用。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、股票（包含主板、中小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票以及 存托凭证（下同）及沪港通允许买卖的轨则范围内的香港联合来回所上市的股票及深港通允 许买卖的轨则范围内的香港联合来回所上市的股票）、权证、债券（包括国内照章刊行和上 市来回的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、政府支捏机构债、政府支捏债券、方位政府债、可转换债券、中小企 业私募债偏执他经中国证监会允许投资的债券）、资产支捏证券、债券回购、银行入款、同 业存单、现款，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须得当中国证 监会的干系轨则）。   本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会照章核准或注册 的公开召募的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）。基 金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄 金 ETF）等品种的比例共计不杰出基金资产的 60%。投资于港股通标的股票的比例不杰出股 票资产的 50%。基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产 净值的 5%。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当表率后，可 以将其纳入投资范围。   本基金阶段性的资产配置如下表所示：                   南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 时辰段                     权益类资产（包括股票、股         核心值                         票型基金、羼杂型基金）比                         例 基金合同收效之日至               35%-60%                        50%    在基金推行管制过程中，本基金具体配置比例由基金管制东说念主根据中国宏不雅经济情况和证 券商场的阶段性变化作念主动颐养，以求基金资产在各样资产的投资中达到风险和收益的最好 均衡。在法律法则有新轨则的情况下，在履行适当表率之后，基金管制东说念主可对上述比例作念适 度颐养。    本基金力图通过合理判断商场走势，合理配置基金、股票、债券等投资器用的比例，通 过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金，力图完毕基金资产的厚实回 报。    本基金定位为认识日历基金，在组合构建中强调风险收益比的合理优化，将规律性和科 学性结合起来，建立较全面的资产、个券投资价值评价体系，不断优化投资组合配置。    本基金资产配置策略主如若以宏不雅经济分析为要点，基于经济结构颐养过程中干系政策 与法则的变化、证券商场环境、金融商场利率变化、经济运行周期、投资者情愫以及证券市 场不同类别资产的风险/收益现象等，判断宏不雅经济发展趋势、政策导向和证券商场的将来 发展趋势，细目和构造合适的资产配置比例。    跟着到期时辰的左近，从举座趋势来看，本基金投资于权益类资产的比例捏续递减，投 资于非权益类资产的比例捏续加多，使得整个基金组合的资产配置变得相对愈加稳健，从追 求本钱升值为主转化为追求当期收益为主。    在前期，本基金风险收益水平相对较高，投资方法相对逾越，以取得较高的本钱投资回 报。跟着时辰的激动，本基金风险收益水平迟缓镌汰，投资方法趋于稳健，以取得厚实确当 期收益。这种演变是渐进的，以顺应投资者跟着年齿增长或者剩余期限的减少而逐步镌汰风 险偏好的要求。在达到认识日历后，本基金仍然存续，投资认识将以产生利息收入为主，以         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 本钱升值为辅，基金的资产配置策略将愈加保守，以便为投资东说念主在退休后的时辰中提供现款 来源。   参考境外练习商场的下滑弧线，偏执主流表面基础——生命周期假说和东说念主力本钱表面， 同期结合国内商场的特色和投资者推行情况进行了优化完善，构造本基金下滑弧线：投资者 应基于整个生命周期的整个财产和收入进行养老缱绻。中后生时期年富力强，工资收入大于 销耗，应入手为养老进行储蓄、投资，以备退休后莫得工资收入的养须生活；中后生时期， 将来工资收入贴现值较高，此时储备的养老资产占全生命周期总钞票的比例偏低，因此能容 忍较大幅度风险，因此不错加大养老资产对高风险资产的配置比例，以期取得更高的收益率； 跟着退休日的左近，养老资产占个东说念主总钞票的比例逐步造就，风险容忍度捏续走弱，有必要 逐步镌汰高风险资产的配置比例；退休时，养老资产成为临了的保障，风险的容忍度较小， 因此采纳稳妥的投资策略来获取稳健收益，此时的高风险资产比例较低。   基金管制东说念主不错对招募证明书中走漏的下滑弧线进行颐养，推行的下滑弧线可能与招募 证明书走漏的情况存在相反。本基金下滑弧线示例如下：   在怒放式基金投资方面，探讨到基金费率优惠等身分，本基金将主要投资于本基金管制 东说念主旗下的基金，同期基于南边基金评价系统对基金管制公司偏执管制的基金的评级，将投资 于管制表率、功绩优良的基金管制公司管制的基金，以共享本钱商场的成长。   在股票型基金采纳上，对于主动管制的股票型基金，使用动量策略，要点参考基金范围、 历史年化收益率、是否怒放申购赎回等身分，采纳优越者进行投资。对于指数基金，由于具 有高透明度、作风明确、用度低等多项上风，通过优选指数基金，可配合商场、行业板块轮 动等，在不同指数基金间调换，同期可运用事件套利、配对来回等组合策略套利等，增强基 金投资收益。被迫管制的指数基金，使用追踪时弊、累计偏离、基金范围、是否是商场基准 指数、是否怒放申购赎回等身分，采纳优越者进行投资。           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   在羼杂型基金采纳上，探讨到羼杂型基金投资仓位的变化、基金投资作风、投资标的等 身分，将要点采纳功绩优异、作风分解、风险逼迫较好的基金进行投资。   对于主动管制的债券基金、货币商场基金，接纳历久投资功绩率先、基金范围较大、流 动性较好、捏有债券的平均久期适当、不错准确识别信用风险而且投资操作作风与当前商场 环境相匹配的基金管制东说念主，要点参考基金范围、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否 怒放申购赎回等身分。   巨额商品基金采纳上，要点采纳具备灵验顽抗通胀，与其他资产的干系度低的基金。   在上市的 ETF、LOF 的套利投资方面，通过量化套利策略以及先进的来回技能，实时捕 捉商场的折溢价契机。   本基金将接纳多种风险逼迫策略和器用，对投资组合进行量化风险监测和逼迫。风险的 斟酌主如若投资组合的风险价值（Value-at-Risk，简称 VaR）来斟酌。VaR 指在一定的概率 水平下（置信度），某一金融资产或证券组合在将来特定的一段时辰内的最大可能损失。VaR 的特色是不错用来约略明晰的表示商场风险的大小，对于一般投资者而言不需要进行复杂的 缱绻就能便捷的对风险的大小进行评判。VaR 不仅不错和其他风险管制方法同样在过后斟酌 风险大小，不错在事前缱绻风险；不仅能缱绻单个金融器用的风险，还能缱绻由多个金融工 具组成的投资组合风险。基金管制东说念主还将进行投资组合在较差环境下的压力测试和各式情景 分析，充分探讨并作念好相应的止损准备。   本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要探讨的方面包括上市公司治理 结构、核心竞争上风、议价才略、商场占有率、成长性、盈利才略、运营效率、财务结构、 现款流情况以及公司基本面变化等，并对上市公司的投资价值进行详细评价，精选具有较高 投资价值的上市公司构建股票组合。   本基金将根据法律法则和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注刊行东说念主关联信 息走漏情况，关注刊行东说念主基本面情况、商场估值等身分，通过定性分析和定量分析相结合的 办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配置和标的采纳。   着手根据宏不雅经济分析、资金面动向分析和投资东说念主步履分析判断将来利率期限结构变化， 并充分探讨组合的流动性管制的推行情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其次，结 合信用分析、流动性分析、税收分析等详细影响细目债券组合的类属配置；再次，在上述基 础上利用债券订价工夫，进行个券采纳，采纳被低估的债券进行投资。在具体投资操作中， 咱们接纳骑乘操作、放大操作、换券操作等生动各样的操作式样，获取逾额的投资收益。            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证订价模子 寻求其合理估值水平，主要探讨运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、赚钱保护策略、 价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。基 金管制东说念主将充分探讨权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属 采纳，严慎进行投资，追求较厚实确当期收益。   资产支捏证券投资要津在于对基础资产质地及将来现款流的分析，本基金将在国内资产 证券化产物具体政策框架下，接纳基本面分析和数目化模子相结合，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格逼迫资产支捏证券的总体投资范围并进行散布投资，以 镌汰流动性风险。   中小企业私募债属于高收益债品种之一，其特色是信用风险高、收益率高、债券流动性 较低。本基金在对我国中小企业私募债商场发展动态详细追踪基础之上，配备专科的研究力 量，愈加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险，进行中小企业私募债投 资。在中小企业私募债组合的管制上，将使用愈加严格的风控圭臬，严格限制单只债券捏有 比例的上限，接纳更散布化的投资组合，更短的组合到期期限来逼迫组合的信用风险和流动 性风险。   本基金可投资公募 REITs。本基金将详细考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、 底层资产运营情况、流动性及估值水对等身分，对公募 REITs 的投资价值进行潜入研究，精 选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或商场环境变化， 可采纳将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金 80%以上基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）；基金投资于股票（含 存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的 比例共计不杰出基金资产的 60%；商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）投资占基金资产 的比例不杰出 10%；           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （2）基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不捏有其他基金 中基金；   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 2 年，最近 2 年平均季末 净资产应当不低于 2 亿元；被投资基金为指数基金、ETF 和商品期货基金的，运作期应当不 少于 1 年，最近依期答复走漏的季末基金净资产不低于 1 亿元；被投资基金的基金管制东说念主及 基金司理最近 2 年莫得首要积恶违纪步履；被投资基金运作合规，作风明晰，中历久收益良 好，功绩波动性较低；   （5）权益类资产中的羼杂型基金，其最近四个季度答复走漏的捏有股票市值占基金资 产比例均不低于 50%；   （6）本基金管制东说念主管制的全部基金中基金捏有单只基金（ETF 连合基金除外）不杰出 被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范围以最近依期答复走漏的范围为准；   （7）在本基金怒放日，本基金投资于运动受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流 通受限基金是指闭塞运作基金、依期怒放基金等由基金合同轨则明确在一依期限锁依期内不 可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市来回的基金；   （8）本基金捏有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 并缱绻且不含本基金所投资的基金份额），其市值不杰出基金资产净值的 10％；   （9）本基金管制东说念主管制的全部基金捏有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股合并缱绻且不含本基金所投资的基金份额），不杰出该证券的 10％；   （10）本基金捏有的全部权证，其市值不得杰出基金资产净值的 3％；   （11）本基金管制东说念主管制的全部基金捏有的吞并权证，不得杰出该权证的 10％；   （12）本基金在职何来回日买入权证的总金额，不得杰出上一来回日基金资产净值的   （13）本基金管制东说念主管制的全部怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放期的依期开 放基金）捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得杰出该上市公司可运动股票的 15%；本 基金管制东说念主管制的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得杰出该上市公司 可运动股票的 30%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得杰出基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金不得当 该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；              南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （16）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产支捏证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；   （17）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；   （18）本基金捏有的吞并(指吞并信用级别)资产支捏证券的比例，不得杰出该资产支捏 证券范围的 10％；   （19）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产支捏证券，不得 杰出其各样资产支捏证券共计范围的 10％；   （20）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再得当投资圭臬，应在评级答复发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；   （21）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （22）本基金插足天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值 的 40%；在天下银行间同行商场中的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （23）本基金捏有的单只中小企业私募债券，其市值不得杰出基金资产净值的 10%；   （24）本基金总资产不得杰出基金净资产的 140%；   （25）货币商场基金投资占基金资产比例不杰出 5%；   （26）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市来回的股票实践；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金范围变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金投资不得当前款第 （3）项、第（6）项轨则的投资比例的，基金管制东说念主应当在 20 个来回日内进行颐养，但中 国证监会轨则的特殊情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（6）项、第（14）项、 第（15）项、第（20）项另有约定外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并或基金范围变动等 基金管制东说念主之外的身分致使基金投资比例不得当上述轨则投资比例的，基金管制东说念主应当在   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起入手。   如果法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系限制。   为防卫基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；               南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （3）从事承担无穷管事的投资；   （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来回、左右证券来回价钱偏执他不耿介的证券来回行径；   （6）捏有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则辞谢的其他行径。   运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏执控股股东、推行逼迫东说念主或者与其有其他 首要猛烈关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联来回的，应 当苦守基金份额捏有东说念主利益优先的原则，防护利益碎裂，得当中国证监会的轨则，并履行信 息走漏义务。   如法律、行政法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   本基金功绩比拟基准：X * 沪深 300 指数收益率 +（100%-X）*上证国债指数收益率               时辰段              权益类资产比例       X 值（%）    基金合同收效之日至 2023.12.31         35%-60%        50   如果今后法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场普遍接受的功绩比拟基准推 出，或者是商场上出现愈加得当用于本基金的功绩基准的指数时，本基金不错在与基金托管 东说念主协商一致的情况下，并按照监管部门要求履行适当表率后变更功绩比拟基准并实时公告， 无需召开基金份额捏有东说念主大会。如果本基金功绩比拟基准所参照的指数在将来不再发布时， 基金管制东说念主不错按干系监管部门要求履行干系手续后，依据防卫基金份额捏有东说念主正当权益的 原则，中式相似的或可替代的指数当作功绩比拟基准的参照指数，而无需召开基金份额捏有 东说念主大会，但需在实施日前按照《信息走漏办法》的要求在指定媒介公告。           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   本基金属于认识日历型基金中基金，2035 年 12 月 31 日为本基金的认识日历。从建仓 期结果起至认识日历止，本基金的风险与收益水平将跟着时辰的荏苒迟缓镌汰。即本基金初 始投资阶段的风险收益水平接近一般的羼杂型基金，跟着认识日历的左近，本基金迟缓发展 为低风险羼杂型基金中基金。认识日历到达后，本基金相对股票型基金和一般的羼杂型基金 其预期风险较小，但高于债券型基金和货币商场基金。 捏有东说念主的利益。   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金份额捏有东说念主 利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并辩论司帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有首要影响的事项详见招募证明书“侧袋机制”部分的轨则。   基金管制东说念主的董事会及董事保证本答复所载府上不存在装假纪录、误导性讲述或首要遗 漏，并对其内容的果真性、准确性和完竣性承担个别及连带管事。   基金托管东说念主根据本基金合同轨则复核了本答复中的财务接洽、净值进展和投资组合答复 等内容，保证复核内容不存在装假纪录、误导性讲述或者首要遗漏。   基金管制东说念主承诺以敦朴信用、勤劳尽责的原则管制和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来进展。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募证明书。   本投资组合答复所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）  序号              神情          金额（元）              占基金总资产的比例（%）          其中：股票                 49,145,340.84                6.24          其中：债券                 42,185,393.36                5.36               资产支捏证券                        -                  -          其中：买断式回购的买入返                       -                  -          售金融资产     注：本基金本答复期末通过沪港通来回机制投资的港股市值为东说念主民币 8,643.08 元，占 基金资产净值比例 0.00%。                                                     金额单元：东说念主民币元     代码        行业类别       公允价值（元）                占基金资产净值比例（％） A        农、林、牧、渔业                       -                      - B        采矿业                     8,624.76                   0.00 C        制造业                34,631,963.11                   4.42 D        电力、热力、燃气             588,980.95                    0.08          及水坐蓐和供应业            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） E    建筑业                  837,938.00                  0.11 F    批发和零卖业               941,072.20                  0.12 G    交通运输、仓储和            1,087,398.05                 0.14      邮政业 H    住宿和餐饮业                         -                    - I    信息传输、软件和            3,903,176.58                 0.50      信息工夫服务业 J    金融业                 2,394,487.54                 0.31 K    房地产业                           -                    - L    租借和商务服务业            1,904,966.00                 0.24 M    科学研究和工夫服             533,298.63                  0.07      务业 N    水利、环境和各人            2,304,791.94                 0.29      设施管制业 O    住户服务、修理和                       -                    -      其他服务业 P    造就                             -                    - Q    卫生和社会管事                        -                    - R    文化、体育和文娱                       -                    -      业 S    详细                             -                    -      共计                 49,136,697.76                 6.28                                                金额单元：东说念主民币元      行业类别          公允价值（东说念主民币元）               占基金资产净值比例（%） 动力                                      -                - 材料                                      -                - 工业                                      -                -                 南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 非必需销耗品                                     -                      - 必需销耗品                               8,643.08                   0.00 医疗保健                                       -                      - 金融                                         -                      - 科技                                         -                      - 通讯                                         -                      - 公用职业                                       -                      - 房地产                                        -                      - 政府                                         -                      - 共计                                  8,643.08                   0.00      注：以上分类接纳彭博行业分类圭臬（BICS）。 明细                                                       金额单元：东说念主民币元                                                       占基金资产净值比 序号     股票代码      股票称号   数目（股）       公允价值（元）                                                         例（％）                    南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）         注：对于同期在 A+H 股上市的股票，合并缱绻公允价值参与排序，并按照不同股票分别 走漏。                                                                  金额单元：东说念主民币元  序号                债券品种         公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）            其中：政策性金融债                         -                              - 细                                                                  金额单元：东说念主民币元                                                                   占基金资产净值 序号         债券代码       债券称号      数目（张）      公允价值（元）                                                                    比例（％）           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 券投资明细     本基金本答复期末未捏有资产支捏证券。 明细     本基金本答复期末未捏有贵金属。 细     本基金本答复期末未捏有权证。     无。     无。     无。     无。             南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   无。 立案造访，或在答复编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。如是，还应 对干系证券的投资决策表率作念出证明。   答复期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案造访，不存在答复编制 日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 是，还打发干系股票的投资决策表率作念出证明。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库，本基金管制东说念主从轨制和 经过上要求股票必须先入库再买入。                                            单元：东说念主民币元        序号                 称号             金额（元）                 南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                                                              金额单元：东说念主民币元  序号    债券代码             债券称号     公允价值（元）           占基金资产净值比例（％）      本基金本答复期末投资前十名股票中不存在运动受限情况。 明细                                                                      是否属                                                                      于基金                                                              占基金     管制东说念主                                                   公允价       基金代       基金名                捏有份额                      资产净     及管制 序号                        运作式样                      值         码           称               （份）                      值比例     东说念主关联                                                   （元）                                                              （%）     方所管                                                                      理的基                                                                          金                 恒羼杂       放式                        82.65                 C               南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）               磐泰茂    放式                       99.61               羼杂 A               安生动    放式                       70.26               配置混               合C               睿羼杂    放式                       90.54               元短债    放式                       73.30               债券 C               康羼杂    放式                       02.86               瑞富混    放式                       06.77               合E               光生动    放式                       33.96               配置混               合A               力新蓝    放式                       27.07               筹羼杂               A               利      放式                       19.70             南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 集基础设施证券投资基金投资明细   无。   无。                       本期用度                其中：来回及捏有基金管制东说念主以及管        神情 当期来回基金产生的                             -                       - 申购费（元） 当期来回基金产生的                    43,753.04                 7,489.85 赎回费（元） 当期捏有基金产生的                   200,065.70                97,014.68 应支付销售服务费 （元） 当期捏有基金产生的                  1,465,362.00              689,698.74 应支付管制费（元） 当期捏有基金产生的                   275,310.02               130,947.97 应支付托管费（元）   答复期内，南边养老认识日历 2035FOF 所投资的子基金未发生包括转换运作式样、与其 他基金合并、阻隔基金合同、召开基金份额捏有东说念主大会及大会表决意见等首要影响事件。                南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）    基金管制东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、勤劳尽责的原则管制和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来进展。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募证明书。    南边养老认识日历 2035 三年捏有羼杂（FOF）A                                           功绩比拟                        净值增长     功绩比拟              净值增长                         基准收益    阶段                  率圭臬差     基准收益               ①－③      ②－④               率①                          率圭臬差                         ②        率③                                            ④ 自基金成          36.91%    0.61%    19.97%    0.59%   16.94%    0.02% 立起于今    南边养老认识日历 2035 三年捏有羼杂（FOF）C                                           功绩比拟                        净值增长     功绩比拟              净值增长                         基准收益    阶段                  率圭臬差     基准收益               ①－③      ②－④               率①                          率圭臬差                         ②        率③                                            ④                南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 自基金成          33.85%    0.61%    19.97%    0.59%   13.88%    0.02% 立起于今     南边养老认识日历 2035 三年捏有羼杂（FOF）Y                                           功绩比拟                        净值增长     功绩比拟              净值增长                         基准收益     阶段                 率圭臬差     基准收益               ①－③      ②－④               率①                          率圭臬差                         ②        率③                                            ④         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 自基金成   -8.53%   0.54%   0.20%   0.41%   -8.73%   0.13% 立起于今         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                  §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金捏有的基金份额、各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应 收的申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法则、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账户、基金账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销 售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相颓丧。   四、基金财产的撑捏和刑事管事   本基金财产颓丧于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律管事，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律法则和 《基金合同》的轨则刑事管事外，基金财产不得被刑事管事。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章完了、被照章拆除或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实践。            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                   §11 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券来回局面的来回日以及国度法律法则轨则需要对 外皮露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、基金、养殖器用和其他投资等捏续以公允价值计量的金融资 产及欠债。   三、估值方法   （1）来回所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来回所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考类 似投资品种的现行市价及首要变化身分，颐养最近来回市价，细目公允价钱。   （2）来回所上市实行净价来回的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品 种的估值净价估值，估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化，按最近 来回日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种的估值净价估值。如最近来回日后经济环 境发生了首要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化身分，颐养最近来回市价， 细目公允价钱；   （3）来回所上市未实行净价来回的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应 品种的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估 值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化，按最近来回日债券收盘价或第 三方估值机构提供的相应品种的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了首要变化的，可参考访佛投资品种 的现行市价及首要变化身分，颐养最近来回市价，细目公允价钱；   （4）来回所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值工夫细目公允价值。来回所上 市的资产支捏证券，接纳估值工夫细目公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的吞并股票 的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，接纳估值工夫细目公允价值，在估值 工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （3）非公开刊行有明确锁依期的股票、初次公开刊行有明确锁依期的股票、通过巨额 来回取得的带限售期的股票等刊行时明确一依期限限售期的股票，按监管机构或行业协会有 关轨则细目公允价值。 定公允价值。   （1）本基金投资于非上市基金的估值。 （含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）本基金投资于来回所上市基金的估值。 收盘价估值。 估值。 的收盘价估值。 则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金走漏万份（百份）收益，则按所投资 基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无来回等特殊情 况，根据以下原则进行估值： 未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 首要变化，按最近来回日的收盘价估值；如最近来回日后商场环境发生了首要变化的，可使 用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市价及首要变化身分颐养最近交 易市价，细目公允价值。 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、捏仓份额等身分合 理细目公允价值。   当基金管制东说念主觉得所投资基金按上述进行估值存在不公允时，应与托管东说念主协商一致接纳 合理的估值工夫或估值圭臬细目其公允价值。            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （1）上市运动养殖品按估值日在证券来回所的收盘价估值；估值日无来回的，以最近 来回日的收盘价估值；   （2）非上市养殖品接纳估值工夫细目公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。 金估值的平允性。 的情况下，按成本估值。 构公布的东说念主民币汇率中间价为准。 金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收轨则颐养或其他原因导致基金推行交征税金与 估算的应交税金有相反的，基金将在干系税金颐养日或推行支付日进行相应的估值颐养。 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 国度最新轨则估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、表率及干系法 律法则的轨则或者未能充分防卫基金份额捏有东说念主利益时，应立即申诉对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据关联法律法则，基金资产净值缱绻和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主承担。本基 金的基金司帐管事方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管制东说念主对基金资产净值的缱绻 结果对外赐与公布。   四、估值表率 缱绻，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。T 日的 各样基金份额净值在所投资基金走漏净值或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一个来回 日）缱绻，并于 T+3 日公告。   基金管制东说念主应每个管事日缱绻基金资产净值及各样基金份额净值，并按轨则走漏。 的轨则暂停估值时除外。基金管制东说念主每个管事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   五、估值格外的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适当、合理的设施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值格外时，视为该类 基金份额净值格外。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的时弊变成估值格外，导致其他当事东说念主遭受损失的，时弊的管事东说念主应当对由于该 估值格外遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值格外处理原则”给予补偿， 承担补偿管事。   上述估值格外的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据缱绻差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因工夫原因引起的差错，若系同行业现存工夫水平不 能猜度、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述轨则实践。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的来回府上灭失或被格外处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿管事，但因该差错取得不妥得利确当事东说念主 仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值格外已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值格外管事方应实时合作各方， 实时进行更正，因更正估值格外发生的用度由估值格外管事方承担；由于估值格外管事方未 实时更正已产生的估值格外，给当事东说念主变成损失的，由估值格外管事方对平直损失承担补偿 管事；若估值格外管事方照旧积极合作，而且有协助义务确当事东说念主有富裕的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿管事。估值格外管事方打发更正的情况向关联当事东说念主进行确 认，确保估值格外已得到更正。   （2）估值格外的管事方对关联当事东说念主的平直损失负责，不合转折损失负责，而且仅对 估值格外的关联平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值格外而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值格外 管事方仍打发估值格外负责。如果由于取得不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值格外管事方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权柄；如果取得 不妥得利确当事东说念主照旧将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的补偿 额加上照旧取得的不妥得利返还的总和杰出其推行损失的差额部分支付给估值格外管事方。   （4）估值格外颐养接纳尽量还原至假定未发生估值格外的正确情形的式样。   估值格外被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （1）查明估值格外发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值格外发生的原因细目 估值格外的管事方；   （2）根据估值格外处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值格外变成的损失进行评估；   （3）根据估值格外处理原则或当事东说念主协商的方法由估值格外的管事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值格外处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值格外的更正向关联当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值缱绻出现格外时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采纳合理的设施夺目损失进一步扩大。   （2）格外偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；格外偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   六、暂停估值的情形 因暂停营业时； 基金应当暂停估值；   七、基金净值的阐发   用于基金信息走漏的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金管制东说念主负责 缱绻，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个管事日缱绻基金资产净值和各样基金 份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值缱绻结果复核阐发后发送给基 金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值按轨则赐与公布。   八、特殊情况的处理 金资产估值格外处理。 计政策变更、商场王法变更等，基金管制东说念主和基金托管东说念主固然照旧采纳必要、适当、合理的 设施进行查验，但未能发现格外的，由此变成的基金资产估值格外，基金管制东说念主和基金托管 东说念主衔命补偿管事。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的设施收缩或摒除由此变成 的影响。         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账户 的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                §12 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完毕收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 的投资东说念主可采纳现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主 不采纳，本基金 A 类和 C 类基金份额默许的收益分拨式样是现款分成。本基金 Y 类基金份额 的收益分拨式样是红利再投资； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 有同均分拨权；   在不违背法律法则、基金合同的约定以及对基金份额捏有东说念主利益无推行不利影响的前提 下，基金管制东说念主可对基金收益分拨原则进行颐养，不需召开基金份额捏有东说念主大会。   四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时辰、分拨数额及比例、分拨式样等内容。   五、收益分拨决议的细目、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润缱绻截止日）的时辰不得杰出 15 个管事日。   六、基金收益分拨中发生的用度           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投资东说念主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏 有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的缱绻方法，依照登记机构干系 业务王法实践。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募证明书“侧袋机制”部分 的轨则。           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                    §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 的除外；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付式样   本基金投资于本基金管制东说念主所管制的公开召募证券投资基金的部分不收取管制费。   本基金 A 类、C 类基金份额的管制费按 0.9%年费率计提。管制费的缱绻方法如下：   H＝E×0.9%÷当年天数   H 为 A 类、C 类基金份额逐日应计提的基金管制费   E 为 A 类、C 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额捏有的基金管制东说念主 自身管制的其他公开召募证券投资基金部分   本基金 Y 类基金份额的管制费按 0.45%年费率计提。管制费的缱绻方法如下：   H＝E×0.45%÷当年天数   H 为 Y 类基金份额逐日应计提的基金管制费   E 为 Y 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额捏有的基金管制东说念主自身管 理的其他公开召募证券投资基金部分   基金管制费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与管制东说念主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个管事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管制东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管制 东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽托管东说念主协商惩处。           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。   本基金 A 类、C 类基金份额的托管费按 0.15%的年费率计提。托管费的缱绻方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为 A 类、C 类基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为 A 类、C 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额捏有的基金托管东说念主 自身托管的其他公开召募证券投资基金部分   本基金 Y 类基金份额的托管费按 0.075%的年费率计提。托管费的缱绻方法如下：   H＝E×0.075%÷当年天数   H 为 Y 类基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为 Y 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额捏有的基金托管东说念主自身托 管的其他公开召募证券投资基金部分   基金托管费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与管制东说念主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个管事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管制东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管制 东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽托管东说念主协商惩处。   本基金 A 类和 Y 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与管制东说念主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个管事日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性 支付给基金管制东说念主并由基金管制东说念主代付给各基金销售机构，若遇法定节沐日、休息日，支付 日历顺延至法定节沐日、休息日结果之日起 5 个管事日内或不可抗力情形摒除之日起 5 个工 作日内支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－8、10-12 项用度，根据关联法则及相应契约轨则， 按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   基金管制东说念主运用基金中基金财产申购自身管制的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠 说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法则、基金招募证明书约定应当收取，并计入 基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   三、不列入基金用度的神情   下列用度不列入基金用度：            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实践。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募证明书 “侧袋机制”部分的轨则。           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                §14 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照关联轨则编制基金司帐报表； 式阐发。   二、基金的年度审计 司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                 §15 基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应得当《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《基金 合同》偏执他关联轨则。干系法律法则对于信息走漏的走漏式样、走漏内容、登载媒介、报 备式样等轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大会的基金 份额捏有东说念主等法律法则和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为压根起点，按照法律法则和中国 证监会的轨则走漏基金信息，并保证所走漏信息的果真性、准确性、完竣性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予走漏的基金信息通过中国 证监会指定媒介走漏，并保证基金投资东说念主概况按照《基金合同》约定的时辰和式样查阅或者 复制公开走漏的信息府上。   三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开走漏的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息走漏义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除很是证明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募证明书、《基金合同》、基金托管契约、基金产物府上撮要 有东说念主大会召开的王法及具体表率，证明基金产物的脾气等波及基金投资东说念主首要利益的事项的 法律文献。         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息走漏及基金份额捏有东说念主服 务等内容。《基金合同》收效后，基金招募证明书的信息发生首要变更的，基金管制东说念主应当 在三个管事日内，更新基金招募证明书并登载在指定网站上；基金招募证明书其他信息发生 变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新招募证明书。   本基金在招募证明书的显耀位置走漏投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险， 并证明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。   本基金在招募证明书（更新）等文献中走漏所捏有基金以下干系情况，并揭示干系风险： （1）投资政策、捏仓情况、损益情况、净值走漏时辰等；（2）来回及捏有基金产生的用度， 包括申购费、赎回费、销售服务费、管制费、托管费等，列明缱绻方法并例如证明；（3） 捏有的基金发生的首要影响事件，如转换运作式样、与其他基金合并、阻隔基金合同以及召 开基金份额捏有东说念主大会等；（4）基金中基金投资于管制东说念主以及管制东说念主关联方所管制基金的 情况。 动中的权柄、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金产物府上撮要的信息发生首要变更的，基金管制东说念主应当 在三个管事日内，更新基金产物府上撮要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物府上撮要其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作 的，基金管制东说念主不再更新基金产物府上撮要。基金产物府上撮要的正文应当包括产物概况、 基金投资与净值进展、投本钱基金波及的用度、风险揭示与要害辅导等中国证监会轨则的披 露事项，干系内容不得与基金合同、招募证明书有推行性相反。基金管制东说念主将在《信息走漏 办法》实施之日起一年内，按照《信息走漏办法》、《基金合同》及基金招募证明书轨则的 基金产物府上撮要编制、走漏与更新要求实践。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 证明书、《基金合同》摘抄登载在指定媒介上；基金管制东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合 同》、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏招募证明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）基金净值信息          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   《基金合同》收效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每周 在指定网站走漏一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个怒放日的第三个工 作日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏怒放日的各样基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的第三个管事日，在指定网站走漏半年 度和年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募证明书等信息走漏文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的缱绻式样及关联申购、赎回费率，并保证投资东说念主概况在基金份额销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金依期答复，包括包括基金年度答复、基金中期答复和基金季度答复   基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登载 在指定网站上，并将年度答复辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度答复中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货干系业务履历的司帐师事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复登 载在指定网站上，并将中期答复辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度结果之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度答复，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度答复辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度答复、中期答复或者 年度答复。   本基金在季度答复、中期答复、年度答复等依期答复等文献中走漏所捏有基金以下干系 情况：（1）投资政策、捏仓情况、损益情况、净值走漏时辰等；（2）来回及捏有基金产生 的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、管制费、托管费等；（3）捏有的基金发生的 首要影响事件，如转换运作式样、与其他基金合并、阻隔基金合同以及召开基金份额捏有东说念主 大会等；（4）基金中基金投资于管制东说念主以及管制东说念主关联方所管制基金的情况；（5）基金中 基金管制东说念主参与所捏有基金的基金份额捏有东说念主大会表决意见。   本基金在基金年报及中期答复中走漏其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占 基金净资产的比例和答复期内整个的资产支捏证券明细；在基金季度答复中走漏其捏有的资 产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前 10 名资产支捏证券明细。   本基金在季度答复、中期答复、年度答复等依期答复等文献中走漏中小企业私募债券的 投资情况。            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   本基金在基金年报及中期答复中走漏其捏有的运动受限证券总额、运动受限证券市值占 基金净资产的比例和答复期内整个的运动受限证券明细。   本基金在季度答复、中期答复、年度答复等依期答复和招募证明书（更新）等文献中披 露参与港股通标的股票来回的干系情况。   本基金在季度答复、中期答复、年度答复等依期答复和招募证明书（更新）等文献中披 露最近答复期基金资产的配置比例，并证明是否与预设的下滑弧线存在相反。   基金运作期间，如答复期内出现单一投资者捏有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金依期答复“影响投资者决策的 其他要害信息”项下走漏该投资者的类别、答复期末捏有份额及占比、答复期内捏有份额变 化情况及产物的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金捏续运作过程中，应当在基金年度答复和中期答复中走漏基金组结伴产情况偏执流 动性风险分析等。   （七）临时答复   本基金发生首要事件，关联信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时答回音，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影响 的下列事件： 外）； 托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动杰出百分之三十；            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系步履受到首要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有首要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联来回事项，但中国证监会另有轨则的除外； 中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息； 影响的其他事项或中国证监会轨则和基金合同约定的其他事项。   （八）败露公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在商场高尚传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东说念主权益的，干系 信息走漏义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开败露，并将关联情况立即答复中国证监会。   （九）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）算帐答复   基金合同阻隔的，基金管制东说念主应当组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作出清 算答复。基金财产算帐小组应当将算帐答复登载在指定网站上，并将算帐答复辅导性公告登 载在指定报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，干系信息走漏义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募证明 书的轨则进行信息走漏，详见招募证明书“侧袋机制”部分的轨则。   （十二）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息走漏事务管制          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管制轨制，指定特地部门及高级管制东说念主 员负责管制信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当得当中国证监会干系基金信息走漏内容与 款式准则等法则的轨则。   基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 管制东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 依期答复、更新的招募证明书、基金产物府上撮要、基金算帐答复等公开走漏的干系基金信 息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐发。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳走漏信息的报刊。基金管制东说念主、基金托 管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证干系报送信息的真 实、准确、完竣、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其他各人 媒介走漏信息，关联词其他各人媒介不得早于指定媒介走漏信息，而且在不同媒介上走漏吞并 信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计答复、法律意见书的专科机构，应 当制作管事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法则轨则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                   §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施表率   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金份额捏有东说念主 利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并辩论司帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东说念主大会。基金管制东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金管制东说念主应实时向基金销售机构辅导侧袋机制启用的干系事宜。   侧袋机制启用后五个管事日内，基金管制东说念主应聘任于侧袋机制启用日发表意见的司帐师 事务所针对侧袋机制启用日本基金捏有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含侧袋 账户的开动资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的诞生   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入吞并个侧袋账户。基金管制东说念主可为本基金 诞生多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独成立账套，实行颓丧核算。   基金管制东说念主打发侧袋账户份额实行颓丧管制，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 颓丧的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称号应以“产物简称+侧袋 记号 S+侧袋账户建立日历”款式设定，同期主袋账户份额的称号加多大写字母 M 记号当作 后缀。   侧袋机制启用当日，基金管制东说念主和基金服务机构应以原基金账户基金份额捏多情面况为 基础，阐发侧袋账户捏有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产十足算帐后，基金管制东说念主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 募证明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。多数赎回 按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回央求杰出前一怒放日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回央求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购央求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购央求。            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募证明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金功绩接洽应当以主袋账户资产为基准。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主打发主袋账户资产进行估值并走漏主 袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，招募证明书“基金的收益与分拨”部分轨则的收益分拨约定仅 适用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分拨。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。   基金管制东说念主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的辩论、审计用度等由基金管制东说念主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产还原流动性后，基金管制东说念主应当按照份额捏有东说念主利益最大化原则制定变 现决议，将侧袋账户资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主都应 实时向侧袋账户全部份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金管制东说念主应参照基金算帐答复的干系要求，在阻隔侧 袋机制后实时聘任得当《证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并出具专项审计意见。侧袋 账户资产十足算帐后，基金管制东说念主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称号中的特殊标 识。   九、侧袋机制的信息走漏            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管制东说念主应实时发布临时公告；其中，启用和阻隔侧袋机制后，还应披 露司帐师事务所出具的专项审计意见。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险辅导等要害信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户份额捏有 东说念主支付的款项、干系用度发生情况等要害信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主在每次处置 变现后均应按照干系法律、法则要求实时发布临时公告。   基金管制东说念主应按照招募证明书“基金的信息走漏”部分轨则的基金净值信息走漏式样和 频率走漏主袋账户各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本 基金暂停走漏侧袋账户各样基金份额的份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金依期答复中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户干系信息在依期答复中单独进行走漏，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的开动资产、开动欠债；   （三）特定资产的称号、代码、刊行东说念主等基本信息；   （四）答复期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产干系的用度情况偏执他与特 定资产现象干系的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在首要影响的其他情况及干系风险辅导。   基金管制东说念主可根据特定资产处置进展情况走漏答复期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不当作基金管制东说念主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的干系轨则，如将来法律法则或监管王法修改导致干系内容被 取消或应被变更的，本基金将相应颐养，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。                南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                          §17 风险揭示   一、本基金专有的风险 基金。因此各样资产股票商场、债券商场、国外商场等的变化将影响到本基金基金功绩表 现。本基金管制东说念主将阐述专科研究上风，力图通过各样资产的合理配置，捏续优化组合配 置，以逼迫特定风险。 金份额，其中，最高级权益资产比例为 35%-60%。因此本基金所捏有的基金的功绩进展、 捏有基金的基金管制东说念主水对等身分将影响到本基金的基金功绩进展。相对股票基金和一般 的羼杂基金其预期风险较小，但高于债券基金和货币商场基金。 额，除了捏有的本基金管制东说念主管制的其他基金部分不收取管制费，捏有本基金托管东说念主托管 的其他基金部分不收取托管费，申购本基金管制东说念主管制的其他基金不收取申购费、赎回费 （不包括按照基金合同应归入基金资产的部分）、销售服务费等，基金中基金承担的干系 基金用度可能比普通的怒放式基金高。本基金的管制费、托管费及销售服务费成立具体可 参见招募证明书第十三部分。 建仓期结果起至认识日历止，本基金的风险与收益水平将跟着时辰的荏苒迟缓镌汰。即本 基金开动投资阶段的风险收益水平接近一般的羼杂型基金，跟着认识日历的左近，本基金 迟缓发展为低风险羼杂型基金中基金。认识日历到达后，本基金相对股票型基金和一般的 羼杂型基金其预期风险较小，但高于债券型基金和货币商场基金。   本基金阶段性的资产配置如下表所示：                            权益类资产（包括股票、股票型基金、混   时辰段                                            核心值                            合型基金）比例   基金合同收效之日至 2023.12.31     35%-60%               50%                南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   基金投资于股票、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例共计不杰出基金资产的 60%。 与招募证明书走漏的情况存在相反。本基金下滑弧线示例如下：   本基金主要通过大类资产配置和基金采纳获取逾额收益，基金管制东说念主勤劳尽责，持重 作迁移态资产配置颐养，勉力确保该基准偏离最终取得正的逾额收益，但在每个时辰区间 有严格的权益类资产配置比例高下限，期间遇到商场剧烈变动导致的极点商场行情时，但 仍不排除受商场波动较大等导致的动态资产配置颐养取得负的逾额收益的情形。因此，投 资者仍将承担商场剧烈波动的干系风险。 式样成立为允许投资者日常申购，但对于每份份额设定锁依期，锁依期内基金份额捏有东说念主 不可就该基金份额提倡赎回央求。即投资者要探讨在锁依期资金不可赎回的风险。 断绝或暂停申购/赎回、暂停上市或二级商场来回停牌，基金管制东说念主无法找到其他合适的可 替代的基金品种，本基金可能暂停或断绝申购、暂停或降速赎回业务。 小企业接纳非公开式样刊行的债券。         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   由于不可公开来回，一般情况下，来回不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构 一般不合这类债券进行外部评级，可能也会镌汰商场对该类债券的认同度，从而影响该类 债券的商场流动性。同期由于债券刊行主体的资产范围较小、经营的波动性较大，且各样 材料不公开发布，也大大造就了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。   当发借主体信用质地恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 会濒临在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的风险；对于运动受限基金而言，由于运动 受限基金的非运动脾气，在本基金参与投资后将在一定的期限内无法运动，在濒临基金大 范围赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。   另外，多数赎回风险是怒放式基金所专有的一种风险，即当单个来回日基金的净赎回 央求杰出基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法实时赎回捏有的全部基金份额，影 响本基金的资金安排。 的净值会也会因此发生波动。闭塞式基金的价钱与基金的净值之间是干系的，一般来说基 本是同标的变动的，如果基金净值严重下落，一般闭塞式基金的价钱也会下落。而怒放式 基金的价钱即是基金份额净值，怒放式基金的申购和赎回价钱会跟着净值的下落而下落。 是以本基金会濒临基金价钱变动的风险。如果基金价钱下降到买入成本之下，在不探讨分 红身分影响的情况下，本基金会濒临亏本风险。   （1）信用风险：信用风险是指资产支捏证券参与主体对它们所承诺的各式合约的违 约所变成的可能损失。简陋单意旨上讲，信用风险进展为证券化资产所产生的现款流不可 支捏本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。   （2）利率风险：是指资产支捏证券当作固定收益证券的一种，也具有意率风险，即 资产支捏证券的价钱受利率波动发生变动而变成的风险。   （3）流动性风险：是指资产支捏证券不可速即、低成腹地变现的风险。   （4）提前偿付风险：是指若合同约定债务东说念主有权在产物到期前偿还，则存在由于提 前偿付而使投资者遭受损失的可能性。           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （5）操作风险：是指干系各方在业务操作过程中，因操作造作或违背操作规程而引 起的风险。   （6）法律风险：是指因资产支捏证券来回结构较为复杂、参与方较多、来回文献较 多，而存在的法律风险和践约风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   基金管制东说念主在怒放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额 锁依期届满后的下一个管事日起办理基金份额赎回。认识日历到达后，本基金不再成立每 份基金份额的锁依期，基金管制东说念主将在怒放日办理基金份额的申购和赎回。怒放日的具体 办理时辰为上海证券来回所、深圳证券来回所的平素来回日的来回时辰，但基金管制东说念主根 据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   （2）投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金以投资公开召募证券投资基金为主，投资比例限制接纳散布投资原则，公募基 金商场容量较大，概况得志本基金日常运作要求，不会对商场变成冲击。   根据《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制轨则》的干系要求，本基金所投 资或捏有的基金份额的基金管制东说念主实施流动性风险管制，也会审慎评估所投资资产的流动 性，并针对性制定流动性风险管制设施，因此本基金流动性风险也不错得到灵验逼迫。   对于股票、羼杂基金，所投资的资产大部分是股票等，股票的商场价钱受到经济因 素、政事身分、投资神志和来回轨制等各式身分的影响，导致基金收益水平变化，产生风 险，固然不错通过投资各样化来散布非系统风险，但不可十足规避。由于在整个怒放日， 股票、羼杂基金的基金管制东说念主有义务接受投资东说念主的赎回，但如果出现较大数额的赎回申 请，则使基金资产变现困难，基金濒临流动性风险。本基金在股票基金采纳上，要点采纳 管制表率、功绩优良的基金管制公司管制的基金，详细参考基金的收益风险配比，采纳优 胜者进行投资。   对于债券基金，所投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，因此，债券基金除承 担由于商场利率波动变成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体 信用恶化变成的信用风险。债券基金投资组合中的投资品种会因各式原因濒临流动性风 险，使证券来回的实践难度造就，买入成本或变现成本加多。此外，其在整个怒放日管制 东说念主有义务接受投资东说念主的赎回，如果出现多数赎回的情形，可能变成基金仓位颐养和资产变            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 现困难，加重流动性风险。在债券基金的投资上，采纳历久投资功绩率先、基金范围较 大、流动性较好、捏有债券的平均久期适当、不错准确识别信用风险而且投资操作作风与 当前商场环境相匹配的基金管制东说念主，要点参考基金范围、历史年化收益率、波动率、夏普 比例、是否怒放申购赎回等身分。      对于货币商场基金，其流动性风险是指投资东说念主提交了赎回央求后，基金管制东说念主无法及 时变现，导致赎回款交收资金不及的风险；或者为应付赎回款，变现冲击成本较高，给基 金资产变成较大的损失的风险。货币商场基金投资的大部分债券品种流动性较好，也存在 部分企业债、资产证券化、回购等品种流动性相对较差的情况，如果商场短时辰内发生较 大变化或基金赎回量较大可能会影响到流动性和投资收益。在货币商场基金的投资上，选 择历久投资功绩率先、基金范围较大、流动性较好、不错准确识别信用风险而且投资操作 作风与当前商场环境相匹配的基金管制东说念主，要点参考基金范围、历史年化收益率等。      （3）多数赎回情形下的流动性风险管制设施      当单个来回日基金的净赎回央求杰出基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法及 时赎回捏有的全部基金份额，即觉得是发生了多数赎回。当基金出现多数赎回时，基金管 理东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回或部分缓期赎回。一语气 2 个怒放日以 上(含本数)发生多数赎回，如基金管制东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；照旧 接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但不得杰出 20 个管事日，并应当在指定媒介上进 行公告。当基金发生多数赎回，在单个基金份额捏有东说念主杰出基金总份额 20%以上的赎回申 请情形下，基金管制东说念主不错缓期办理赎回央求。如基金管制东说念主对其杰出基金总份额 20%以 上的赎回央求实施缓期办理，基金管制东说念主只接受其基金总份额 20%部分当作当日灵验赎回 央求，且基金管制东说念主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分缓期赎回”的约定方 式与其他基金份额捏有东说念主的赎回央求一并办理。缓期的赎回央求与下一怒放日赎回央求一 并处理，无优先权并以下一怒放日该类基金份额的基金份额净值为基础缱绻赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。基金份额捏有东说念主在提交赎回央求时不错事前采纳将当日可能 未获受理部分赐与拆除，缓期部分如采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被 拆除。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处 理。      （4）实施备用的流动性风险管制器用的情形、表率及对投资者的潜在影响      本基金在濒临大范围赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   如果出现流动性风险，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待 的前提下，可实施备用的流动性风险管制器用，包括但不限于暂停接受赎回央求、降速支 付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停基金估值等，当作特定情形下基金管制东说念主 流动性风险管制的援助设施，同期基金管制东说念主应时刻防护可能产生的流动性风险，对流动 性风险进行日常监控，保护捏有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险管制器用时，有可能 无法按合同约定的时限支付赎回款项。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，采纳将部分基金资产投资 于港股或采纳不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金投资股通标的股票的比例较小，但仍将承担投资港股通标的股票的干系风险， 包括但不限于港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及来回王法等相反带来的 专有风险，如港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转来回，且对个股不设 涨跌幅限制，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可 能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下来回日不连贯可能带来的风险（在内地开 市香港休市的情形下，港股通不可平素来回，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性 风险）等。 本，可能发生亏本。 别，投资东说念主通过个东说念主待业金资金账户购买 Y 类基金份额参与个东说念主待业金投资基金业务（个 东说念主待业金干系轨制另有轨则的除外）。根据个东说念主待业金账户要求，个东说念主待业金投资基金相 关资金及资产将闭塞运行，其基金份额申购赎回等款项将在个东说念主待业金账户内流转。具体 业务王法请关注基金管制东说念主届时发布的干系公告。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其 他仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱 大幅波动甚而出现较大亏本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托 凭证捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在法律地位、享有权柄等方面存在相反可能激勉 的风险；存托凭证捏有东说念主在分成派息、欺骗表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 托契约自动拘谨存托凭证捏有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱相反以及波动的风 险；存托凭证捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券 刊行东说念主，在捏续信息走漏监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环 境相反可能导致的其他风险。   （1）价钱波动风险。公募 REITs 大部分资产投资于基础设施神情，具有权益属性， 受经济环境、运营管制等身分影响，基础设施神情商场价值及现款流情况可能发生变化， 可能引起公募 REITs 价钱波动，甚而存在基础设施神情遭受极点事件（如地震、台风等） 发生较大损失而影响基金价钱的风险。   （2）基础设施神情运营风险。公募 REITs 投资聚拢度高，收益率很猛进程依赖基础 设施神情运营情况，基础设施神情可能因经济环境变化或运营不善等身分影响，导致推行 现款流大幅低于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施神情运营过程中租 金、收费等收入的波动也将影响基金收益分拨水平的厚实。此外，公募 REITs 可平直或间 接对外借款，存在基础设施神情经营不达预期，基金无法偿还借款的风险。   （3）基金份额来回价钱折溢价风险。公募 REITs 基金合同收效后，将根据干系法律 法则央求在来回所上市，在每个来回日的来回时辰将根据干系来回王法细目来回价钱，该 来回价钱可能受诸多身分影响；此外，公募 REITs 还将按照干系业务王法、基金合同约定 进行估值并走漏基金份额净值等信息。由于基金份额来回价钱与基金份额净值形成机制以 及影响身分不同，存在基金份额来回价钱相对于基金份额净值折溢价的风险。   （4）流动性风险。公募 REITs 采纳闭塞式运作，不通达申购赎回，只可在二级商场 来回，存在流动性不及的风险。此外，公募 REITs 捏有基础设施资产支捏证券全部份额， 如发生特殊情况需要处置基础设施资产支捏证券，可能会由于基础设施资产支捏证券流动 性较弱而带来损失（如证券不可卖出或贬值出售等）。基础设施资产支捏证券通过神情公 司捏有的基础设施资产可能会存在无法处置及变现的风险。   （5）政策颐养风险。公募 REITs 存在因干系法律法则或监管机构政策修改等基金管 理东说念主无法逼迫的身分的变化，使基金或投资者利益受到影响的风险，例如：公募 REITs 运 作过程中可能波及基金捏有东说念主、公募基金、资产支捏证券、神情公司等多层面税负，如果 国度税收等政策发生颐养，可能影响投资运作与基金收益；监管机构基金估值政策的修改            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 导致基金估值方法的颐养而引起基金净值波动；干系法则的修改导致基金投资范围变化， 基金管制东说念主为颐养投资组合而引起基金净值波动等。   （6）阻隔上市风险。公募 REITs 运作过程中可能因触发法律法则或来回所轨则的终 止上市情形而阻隔上市，导致本基金无法在二级商场来回。   二、商场风险   证券商场价钱受到经济身分、政事身分、投资神志和来回轨制等各式身分的影响，导 致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险； 化。基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 影响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其 收益水平会受到利率变化的影响； 况、商场远景、行业竞争、东说念主员教学等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所 投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者概况用于分拨的利润减少，使基金 投资收益下降。固然基金不错通过投资各样化来散布这种非系统风险，但不可十足规避； 的影响而导致购买力下降，从而使基金的推行收益下降； 可能会损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中； 动关联的风险，单一的久期接洽并不可充分反应这一风险的存在； 影响，这与利率上涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得较少的收 益率。   三、管制风险               南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）      在基金管制运作过程中基金管制东说念主的学问、教学、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的占有和对经济风光、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成管制风 险。      四、流动性风险      基金管制东说念主在怒放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额 锁依期届满后的下一个管事日起办理基金份额赎回。认识日历到达后，本基金不再成立每 份基金份额的锁依期，基金管制东说念主将在怒放日办理基金份额的申购和赎回。如果出现较大 数额的赎回央求，则使基金资产变现困难，基金濒临流动性风险。      五、其他风险 险；      六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险      本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 商场普遍轨则等作念出的概述性边幅，代表了一般商场情况下本基金的历久风险收益特征。 销售机构(包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构)根据干系法律法则对本基金进行风险 评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律 文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受才略与产物风险之间的匹配进修。      七、实施侧袋机制对投资者的影响      侧袋机制是一种流动性风险管制器用，是将特定资产分离至特地的侧袋账户进行处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，目的在于灵验阻碍并化解风 险，确保投资者得到平允对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份 额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额平素怒放赎回，因此启用侧袋机          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变面前辰具有不细目性，最终变现价钱也具有 不细目性而且有可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此 濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金定 期答复中走漏答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和 承诺的管事。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东说念主缱绻各项投资运作接洽和基金功绩接洽时仅需探讨主袋 账户资产，并根据干系轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金走漏的功绩接洽不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）        §18 基金合同的变更、阻隔和基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则轨则和基金合同约定可不经 基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 邻接的；   三、基金财产的算帐 组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券、期货干系业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的管事主说念主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产算帐小组斡旋接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐答复；   （5）聘任具有证券、期货干系业务履历的司帐师事务所对算帐答复进行外部审计，聘 请讼师事务所对算帐答复出具法律意见书；   （6）将算帐答复报中国证监会备案并公告；            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各样基金份额在基金合同阻隔事由发生时各自基金 份额资产净值的比例细目剩余财产在各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产算帐答复经具有证券、期货干系业务 履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐答复报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产算帐小组 进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐答复登载在指定网站上，并将算帐答复辅导性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                §19 基金合同的内容摘抄   一、基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主的权柄、义务   （一）基金管制东说念主的权柄与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》颓丧运用并管制基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则轨则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度关联法律轨则，应报告中国证监会和其他监管部门，并采纳必要设施保护基 金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）依据《基金合同》及关联法律轨则决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司欺骗股东权柄，为基金的利益欺骗因基 金财产投资于证券所产生的权柄，代表其份额捏有东说念主的利益，参与所捏有基金的份额捏有东说念主 大会，并在苦守基金中基金份额捏有东说念主利益优先原则的前提下欺骗干系投票权柄；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益欺骗诉讼权柄或者实施其他法 律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在得当关联法律、法则的前提下，制订和颐养关联基金认购、申购、赎回、转换、 非来回过户和定投等业务王法；   （17）奉求第三方机构办理本基金的来回、算帐、估值、结算等业务；   （18）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权柄。           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦朴信用、严慎勤劳的原则管制和运用基金财产；   （4）配备富裕的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营式样 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东说念主的财产彼此颓丧,对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳适当合理的设施使缱绻基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法得当《基 金合同》等法律文献的轨则，按关联轨则缱绻并走漏基金净值信息，细目基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；   （10）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他关联轨则，履行信息走漏及答复义务；   （12）保守基金交易好意思妙，不透露基金投资接洽、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏执他关联法律法则或监管机构另有轨则或要求外，在基金信息公开走漏前应予守密， 不向他东说念主透露，但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科顾问人提供服务而向其提 供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决议，实时向基金份额捏有东说念主分拨基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联轨则召集基金份额捏有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记录和其他干系府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或府上在轨则时辰发出，而且保证投资东说念主 概况按照《基金合同》轨则的时辰和式样，随时查阅到与基金关联的公开府上，并在支付合 理成本的条件下得到关联府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现和分拨；          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （19）濒临完了、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会并申诉基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当权益时，应 当承担补偿管事，其补偿管事不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担管事；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益欺骗诉讼权柄或实施其他法律步履；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金 管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后   （25）实践收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权柄与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全撑捏基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的情形，应报告中国证监 会，并采纳必要设施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据干系商场王法，为基金开设证券账户、资金账户、基金账户等投资所需账户， 为基金办理证券来回资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权柄。   （1）以敦朴信用、勤劳尽责的原则捏有并安全撑捏基金财产；   （2）诞生特地的基金托管部门，具有得当要求的营业局面，配备富裕的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （3）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此颓丧；对 所托管的不同的基金分别成立账户，颓丧核算，分账管制，保证不同基金之间在账户成立、 资金划拨、账册记录等方面彼此颓丧；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）撑捏由基金管制东说念主代表基金签订的与基金关联的首要合同及关联凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户和基金账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易好意思妙，除《基金法》、《基金合同》偏执他关联法律法则或监管机 构另有轨则或要求外，在基金信息公开走漏前赐与守密，不得向他东说念主透露，但向监管机构、 司法机关或因审计、法律等外部专科顾问人提供服务而向其提供的的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东说念主缱绻的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具意见，证明基金管制 东说念主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金管制东说念主有未实践 《基金合同》轨则的步履，还应当证明基金托管东说念主是否采纳了适当的设施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系府上 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按轨则制作干系账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或关联轨则向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联轨则，召集基金份额捏有东说念主大会或配 合基金管制东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法则、《基金合同》和《托管契约》的轨则监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临完了、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会和银行业监 督管制机构，并申诉基金管制东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，原意担补偿管事，其补偿管事不因其 退任而衔命；   （20）按轨则监督基金管制东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金管制东说念主追偿；   （21）实践收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （三）基金份额捏有东说念主   基金投资东说念主捏有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 东说念主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其捏有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息府上；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权柄。 限于：   （1）看重阅读并遵命《基金合同》、招募证明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息走漏，实时欺骗权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》阻隔的有限管事；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）实践收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的表率和王法   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 中国证监会另有轨则或基金合同另有约定的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转换基金运作式样（认识日历到达后本基金转为普通怒放式运作除外）；   （5）颐养基金管制东说念主、基金托管东说念主的报恩圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资认识、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会表率；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或共计捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主（以 基金管制东说念主收到提议当日的基金份额缱绻，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额捏有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额捏有东说念主大会 的事项。   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取和其他应由基金承担的用度；   （2）在法律法则和《基金合同》轨则的范围内且在对现存基金份额捏有东说念主利益无推行 性不利影响的前提下颐养本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率、变更收费式样；   （3）在不违背法律法则、《基金合同》的轨则以及对基金份额捏有东说念主利益无推行性不 利影响的情况下，颐养关联基金认购、申购、赎回、转换、非来回过户、转托管等业务的规 则；   （4）在不违背法律法则、基金合同的约定以及对基金份额捏有东说念主利益无推行性不利影 响的情况下，加多、减少或颐养基金份额类别成立、罢手现存基金份额类别的销售及对基金 份额分类办法、王法进行颐养；   （5）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无推行性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权柄义务关系发生首要变化；           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （7）认识日历到达后即 2036 年 1 月 1 日起，本基金称号变更为“南边安智羼杂型基金 中基金（FOF）”，本基金不再成立每份基金份额的锁依期，申购、赎回等业务将按照普通 怒放式基金王法办理；同期，基金的投资将根据基金合同的约定实践，管制费率、托管费率 均与认识日历到达前一致，届时基金管制东说念主将提前进行公告；   （8）按照法律法则和《基金合同》轨则不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集式样 集。 议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉基金托管东说念主。 基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 额捏有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提倡书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提倡提议的基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托 管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面 申诉提倡提议的基金份额捏有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开并申诉基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 基金份额捏有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不 得阻塞、侵犯。   （三）召开基金份额捏有东说念主大会的申诉时辰、申诉内容、申诉式样 额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决式样；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （4）授权奉求讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申诉的其他事项。 基金份额捏有东说念主大会所采纳的具体通讯式样、奉求的公证机关偏执接洽式样和接洽东说念主、表决 意见寄交的截止时辰和收取式样。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金管制东说念主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面申诉基金管制东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。   （四）基金份额捏有东说念主出席会议的式样   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会式样、通讯开会式样或法律法则和监管机关允许的 其他式样召开，会议的召开式样由会议召集东说念主细目。 现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会，基金管制东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期得当以下条件时，不错进行 基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主捏有基金份 额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲解得当法律法则、《基金合同》和会议申诉的轨则， 而且捏有基金份额的凭证与基金管制东说念主捏有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证自满，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场式样在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东说念主申诉的非 现场式样进行表决。   在同期得当以下条件时，通讯开会的式样视为灵验：            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个管事日内一语气公布干系 辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议申诉轨则的式样收取基金份额捏 有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管制东说念主经申诉不参加收取表决意见的，不影响表决效率；   （3）本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额捏有东说念主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具表 决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东说念主出具的奉求东说念主捏 有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲解得当法律法则、《基金合同》和会议通 知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额捏有东说念主不错接纳书面、辘集、电话、短信或其他式样进行表决，具体式样由 会议召集东说念主细目并在会议申诉中列明。 授权式样不错接纳书面、辘集、电话、短信或其他式样，具体式样在会议申诉中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额捏有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的式样下，着手由大会主捏东说念主按照下列第（七）条文定表率细目和公布监票 东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东说念主为基金            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主捏；如果基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大 会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生又名基金份额捏有东说念主当作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管制东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓名（或单元称号）和 接洽式样等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，着手由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有同等表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和很是决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以很是决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的式样通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转换基金运作式样、与其他基金合并、更换基金 管制东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》以很是决议通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会采纳记名式样进行投票表决。   采纳通讯式样进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证讲解，不然提交得当会议通 知中轨则的阐发投资东说念主身份文献的表决视为灵验出席的投资东说念主，口头得当会议申诉轨则的表 决意见视为灵验表决，表决意见隐约不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述王法的前提下，具体王法以召集东说念主发布的基金份额捏有东说念主大和会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会 议入手后告示在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会固然 由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏              南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议入手后告示在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份 额捏有东说念主代表担任监票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行清点并由大会主捏东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东说念主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主捏东说念主应当就地公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票式样为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接纳通讯式样进 行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当实践收效的基金份额捏有东说念主大会的决议。 收效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金管制东说念主、基金托管东说念主均有拘谨 力。   （九）本基金捏有的基金召开基金份额捏有东说念主大会时，本基金的基金管制东说念主应现代表其 基金份额捏有东说念主的利益，参与所捏有基金的基金份额捏有东说念主大会，并在苦守本基金基金份额 捏有东说念主利益优先原则的前提下欺骗干系投票权柄。基金管制东说念主需将表决意见事前征求基金托 管东说念主的意见，并将表决意见在依期答复中赐与走漏。   （十）实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主和侧袋份额 捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若干系基金份额捏有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）；            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）干系基金份额的捏有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额捏有东说念主当作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十一）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等 轨则，但凡平直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致干系内容被取消或变更的， 基金管制东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的法律法则或监管王法协商一致并提前公告后，可平直 对本部安分容进行修改和颐养，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   三、基金收益分拨原则、实践式样   （一）基金收益分拨原则 的投资东说念主可采纳现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主 不采纳，本基金 A 类和 C 类基金份额默许的收益分拨式样是现款分成。本基金 Y 类基金份额 的收益分拨式样是红利再投资； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 有同均分拨权；   在不违背法律法则、基金合同的约定以及对基金份额捏有东说念主利益无推行不利影响的前提 下，基金管制东说念主可对基金收益分拨原则进行颐养，不需召开基金份额捏有东说念主大会。   （二）收益分拨决议的细目、公告与实施           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   本基金收益分拨决议由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润缱绻截止日）的时辰不得杰出 15 个管事日。   四、与基金财产管制、运作关联用度的索要、支付式样与比例   本基金投资于本基金管制东说念主所管制的公开召募证券投资基金的部分不收取管制费。   本基金 A 类、C 类基金份额的管制费按 0.9%年费率计提。管制费的缱绻方法如下：   H＝E×0.9%÷当年天数   H 为 A 类、C 类基金份额逐日应计提的基金管制费   E 为 A 类、C 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额捏有的基金管制东说念主 自身管制的其他公开召募证券投资基金部分   本基金 Y 类基金份额的管制费按 0.45%年费率计提。管制费的缱绻方法如下：   H＝E×0.45%÷当年天数   H 为 Y 类基金份额逐日应计提的基金管制费   E 为 Y 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额捏有的基金管制东说念主自身管 理的其他公开召募证券投资基金部分   基金管制费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与管制东说念主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个管事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管制东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管制 东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽托管东说念主协商惩处。   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。   本基金 A 类、C 类基金份额的托管费按 0.15%的年费率计提。托管费的缱绻方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为 A 类、C 类基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为 A 类、C 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额捏有的基金托管东说念主 自身托管的其他公开召募证券投资基金部分   本基金 Y 类基金份额的托管费按 0.075%的年费率计提。托管费的缱绻方法如下：   H＝E×0.075%÷当年天数   H 为 Y 类基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为 Y 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额捏有的基金托管东说念主自身托 管的其他公开召募证券投资基金部分          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   基金托管费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与管制东说念主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个管事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管制东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管制 东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽托管东说念主协商惩处。   本基金 A 类和 Y 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与管制东说念主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个管事日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性 支付给基金管制东说念主并由基金管制东说念主代付给各基金销售机构，若遇法定节沐日、休息日，支付 日历顺延至法定节沐日、休息日结果之日起 5 个管事日内或不可抗力情形摒除之日起 5 个工 作日内支付。   基金管制东说念主运用基金中基金财产申购自身管制的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠 说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法则、基金招募证明书约定应当收取，并计入 基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资标的   本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器用及法律法则或中国证监会 允许基金投资的其他金融器用。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）、股票（包含主板、中 小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同）及沪港通允许买卖 的轨则范围内的香港联合来回所上市的股票及深港通允许买卖的轨则范围内的香港联合交 易所上市的股票）、权证、债券（包括国内照章刊行和上市来回的国债、央行单据、金融债 券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支捏机 构债、政府支捏债券、方位政府债、可转换债券、中小企业私募债偏执他经中国证监会允许 投资的债券）、资产支捏证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款，以及法律法则或中 国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须得当中国证监会的干系轨则）。   本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会照章核准或注册 的公开召募的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）。基 金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄                   南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 金 ETF）等品种的比例共计不杰出基金资产的 60%。投资于港股通标的股票的比例不杰出股 票资产的 50%。基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产 净值的 5%。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当表率后，可 以将其纳入投资范围。    本基金阶段性的资产配置如下表所示： 时辰段                               权益类资产（包括股票、股票型基金、羼杂                                   型基金）比例 基金合同收效之日至 2023.12.31              35%-60%    在基金推行管制过程中，本基金具体配置比例由基金管制东说念主根据中国宏不雅经济情况和证 券商场的阶段性变化作念主动颐养，以求基金资产在各样资产的投资中达到风险和收益的最好 均衡。在法律法则有新轨则的情况下，在履行适当表率之后，基金管制东说念主可对上述比例作念适 度颐养。    （二）投资限制    基金的投资组合应苦守以下限制：    （1）本基金 80%以上基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）；基金投资于股票（含 存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的 比例共计不杰出基金资产的 60%；商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）投资占基金资产 的比例不杰出 10%；    （2）基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金捏有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得捏有其他基 金中基金；    （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 2 年，最近 2 年平均季末 净资产应当不低于 2 亿元；被投资基金为指数基金、ETF 和商品期货基金的，运作期应当不 少于 1 年，最近依期答复走漏的季末基金净资产不低于 1 亿元；被投资基金的基金管制东说念主及              南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 基金司理最近 2 年莫得首要积恶违纪步履；被投资基金运作合规，作风明晰，中历久收益良 好，功绩波动性较低；   （5）权益类资产中的羼杂型基金，其最近四个季度答复走漏的捏有股票市值占基金资 产比例均不低于 50%；   （6）本基金管制东说念主管制的全部基金中基金捏有单只基金（ETF 连合基金除外）不杰出 被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范围以最近依期答复走漏的范围为准；   （7）在本基金怒放日，本基金投资于运动受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流 通受限基金是指闭塞运作基金、依期怒放基金等由基金合同轨则明确在一依期限锁依期内不 可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市来回的基金；   （8）本基金捏有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 并缱绻且不含本基金所投资的基金份额），其市值不杰出基金资产净值的 10％；   （9）本基金管制东说念主管制的全部基金捏有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股合并缱绻且不含本基金所投资的基金份额），不杰出该证券的 10％；   （10）本基金捏有的全部权证，其市值不得杰出基金资产净值的 3％；   （11）本基金管制东说念主管制的全部基金捏有的吞并权证，不得杰出该权证的 10％；   （12）本基金在职何来回日买入权证的总金额，不得杰出上一来回日基金资产净值的   （13）本基金管制东说念主管制的全部怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放期的依期开 放基金）捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得杰出该上市公司可运动股票的 15%；本 基金管制东说念主管制的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得杰出该上市公司 可运动股票的 30%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得杰出基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金不得当 该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （16）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产支捏证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；   （17）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；   （18）本基金捏有的吞并(指吞并信用级别)资产支捏证券的比例，不得杰出该资产支捏 证券范围的 10％；   （19）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产支捏证券，不得 杰出其各样资产支捏证券共计范围的 10％；           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （20）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再得当投资圭臬，应在评级答复发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；   （21）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （22）本基金插足天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值 的 40%；在天下银行间同行商场中的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （23）本基金捏有的单只中小企业私募债券，其市值不得杰出基金资产净值的 10%；   （24）本基金总资产不得杰出基金净资产的 140%；   （25）货币商场基金投资占基金资产比例不杰出 5%；   （26）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市来回的股票实践；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金范围变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金投资不得当前款第 （3）项、第（6）项轨则的投资比例的，基金管制东说念主应当在 20 个来回日内进行颐养，但中 国证监会轨则的特殊情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（6）项、第（14）项、 第（15）项、第（20）项另有约定外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并或基金范围变动等 基金管制东说念主之外的身分致使基金投资比例不得当上述轨则投资比例的，基金管制东说念主应当在   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起入手。   如果法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系限制。   六、基金资产净值的缱绻方法和公告式样 缱绻，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。T 日的 各样基金份额净值在所投资基金走漏净值或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一个来回 日）缱绻，并于 T+3 日公告。   基金管制东说念主应每个管事日缱绻基金资产净值及各样基金份额净值，并按轨则走漏。 同的轨则暂停估值时除外。基金管制东说念主每个管事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。 每周在指定网站走漏一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个怒放日的第三个工 作日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏怒放日的各样基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的第三个管事日，在指定网站走漏半年 度和年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同袪除和阻隔的事由、表率以及基金财产的算帐式样   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则轨则和基金合同约定可不 经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 邻接的；   （三）基金财产的算帐 组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券、期货干系业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的管事主说念主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产算帐小组斡旋接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐答复；            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （5）聘任具有证券、期货干系业务履历的司帐师事务所对算帐答复进行外部审计，聘 请讼师事务所对算帐答复出具法律意见书；   （6）将算帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各样基金份额在基金合同阻隔事由发生时各自基金 份额资产净值的比例细目剩余财产在各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产算帐答复经具有证券、期货干系业务 履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐答复报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产算帐小组 进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐答复登载在指定网站上，并将算帐答复辅导性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议惩处式样   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端 的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，继续诚实、勤劳、尽责地履行基金 合同轨则的义务，防卫基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   九、基金合同存放地和投资东说念主取得合同的式样   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面 和营业局面查阅。              南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                  §20 基金托管契约的内容摘抄    一、基金托管契约当事东说念主    （一）基金管制东说念主    称号：南边基金管制股份有限公司    住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    法定代表东说念主：周易    成立时辰：1998 年 3 月 6 日    批准诞渴望关及批准诞生文号：中国证券监督管制委员会证监基字[1998]4 号    注册本钱：东说念主民币 3.6172 亿元    组织款式: 股份有限公司    经营范围：基金召募；基金销售；资产管制以及中国证监会许可的其他业务    存续期间：捏续经营    电话：0755-82763888    传真：0755-82763889    接洽东说念主：鲍文革    （二）基金托管东说念主    称号：中国工商银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号    成立时辰：1984 年 1 月 1 日    法定代表东说念主：易会满    注册本钱：东说念主民币 35,640,625.71 万元    接洽电话：010-66105799    接洽东说念主：郭明    批准诞渴望关和诞生文号：国务院《对于中国东说念主民银行特地欺骗中央银行职能的决 定》（国发[1983]146 号）    存续期间：捏续经营    经营范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴 现、转贴现、各样汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金算帐业务（银 证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；撑捏箱 服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企 业年金受托管制服务；年金账户管制服务；怒放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业 务；资信造访、辩论、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务顾问人服务；组织或参加银团 贷款；外汇入款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外 汇借款；外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务； 办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资步履欺骗监督权 围、投资对象进行监督。   本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器用及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 RE ITs”））、股票（包含主板、中小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票以及存 托凭证（下同）及沪港通允许买卖的轨则范围内的香港联合来回所上市的股票及深港通允 许买卖的轨则范围内的香港联合来回所上市的股票）、权证、债券（包括国内照章刊行和 上市来回的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支捏机构债、政府支捏债券、方位政府债、可转换债券、 中小企业私募债偏执他经中国证监会允许投资的债券）、资产支捏证券、债券回购、银行 入款、同行存单、现款，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须 得当中国证监会的干系轨则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当表率后， 不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于干系法律、法则、部门规章及《基金合同》辞谢投资的投资器用。 例进行监督：                   南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）      （1）按法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：80% 以上基金资产投资于其他经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额（含 QDII、 香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）。基金投资于股票（含存托凭证）、股 票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例共计不超 过基金资产的 60%。投资于港股通标的股票的比例不杰出股票资产的 50%。基金保留的现款 或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%。      如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当表率后， 不错将其纳入投资范围。      本基金阶段性的资产配置如下表所示： 时辰段                      权益类资产（包括股票、股票型                          基金、羼杂型基金）比例 基金合同收效之日至 2023.12.31     35%-60%      在基金推行管制过程中，本基金具体配置比例由基金管制东说念主根据中国宏不雅经济情况和 证券商场的阶段性变化作念主动颐养，以求基金资产在各样资产的投资中达到风险和收益的 最好均衡。在法律法则有新轨则的情况下，在履行适当表率之后，基金管制东说念主可对上述比 例作念适度颐养。      因基金范围或商场变化等身分导致投资组合不得当上述轨则的，基金管制东说念主应在合理 的期限内颐养基金的投资组合，以得当上述比例限制。法律法则另有轨则时，从其轨则。      如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当表率 后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法则当令合理地颐养投资范围。      （2）根据法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合苦守以下投资限 制： 额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）；基金投资于股票（含存             南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的 比例共计不杰出基金资产的 60%；商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）投资占基金资产 的比例不杰出 10%； 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 中基金； 接基金除外）不杰出被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范围以最近依期答复披 露的范围为准； 受限基金是指闭塞运作基金、依期怒放基金等由基金合同轨则明确在一依期限锁依期内不 可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市来回的基金； 并缱绻且不含本基金所投资的基金份额），其市值不杰出基金资产净值的 10％； （吞并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并缱绻且不含本基金所投资的基金份 额），不杰出该证券的 10％； 该权证的 10％； 及处于怒放期的依期怒放基金）捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得杰出该上市公 司可运动股票的 15%；本基金管制东说念主管制且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合捏有一家 上市公司刊行的可运动股票，不得杰出该上市公司可运动股票的 30%；              南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致； 值的 10％； 证券范围的 10％； 类资产支捏证券，不得杰出其各样资产支捏证券共计范围的 10％； 产支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再得当投资圭臬，应在评级答复发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 的 40%；在天下银行间同行商场中的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期； 产比例均不低于 50%； 净资产应当不低于 2 亿元；被投资基金为指数基金、ETF 和商品期货基金的，运作期应当 不少于 1 年，最近依期答复走漏的季末基金净资产不低于 1 亿元；被投资基金的基金管制 东说念主及基金司理最近 2 年莫得首要积恶违纪步履；被投资基金运作合规，作风明晰，中历久 收益考究，功绩波动性较低；           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   因证券商场波动、基金范围变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金投资不得当前款第 证监会轨则的特殊情形除外。除上述第 2）项、第 3）项、第 4）项、第 12）项、第 17） 项、第 19）项另有约定外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并或基金范围变动等基金管制 东说念主之外的身分致使基金投资比例不得当上述轨则投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个来回 日内进行颐养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。   基金管制东说念主应在出现可猜度资产范围大幅变动的情况下，至少提前 2 个管事日持重向 基金托管东说念主发函证明基金可能变动范围和公司打发设施，便于托管东说念主实施来回监督。   除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自《基金合同》收效之日起 入手。基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合 同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当得当基金合同的约定。 步履进行监督：   根据法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷管事的投资；   （4）捏有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金；   （5）向基金管制东说念主、基金托管东说念主出资。   如法律法则或监管部门取消上述辞谢性轨则，则本基金可不受上述轨则的限制。 行间债券商场进行监督。   （1）基金管制东说念主应按照基金托管东说念主细目的文献款式向基金托管东说念主提供得当法律法则 及行业圭臬的银行间商场来回敌手的名单。基金托管东说念主根据名单对基金管制东说念主银行间商场 来回进行监督。基金管制东说念主拟加多或减少银行间商场来回敌手的，应按照前述要求再行向 基金托管东说念主提交名单,并通过电话或邮件向基金托管东说念主阐发，拟颐养名单经基金托管东说念主阐发 后入手收效。因基金管制东说念主未履行阐发表率导致来回敌手名单未变更的，基金托管东说念主不承           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 担管事。基金管制东说念主领会并同意新名单收效前已与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结算 的来回，仍应按照契约进行结算。   如果基金托管东说念主发现基金管制东说念主与不在名单内的银行间商场来回敌手进行来回，应及 时提醒基金管制东说念主拆除来回，经提醒后基金管制东说念主仍实践来回并变成基金资产损失的，基 金托管东说念主不承担管事，发生此种情形时，基金托管东说念主有权答复中国证监会。   （2）基金管制东说念主未提供来回敌手名单或来回敌手名单文献款式不得当托管东说念主要求 的，均视为未提供名单。基金管制东说念主同意，基金托管东说念主无需履行前款项下监督职责。因此 给基金变成的损失由基金管制东说念主承担。   基金管制东说念主未提供来回敌手名单，但基金托管东说念主发现基金管制东说念主与银行间商场的丙类 会员进行债券来回的，不错通过邮件、电话等两边认同的式样提醒基金管制东说念主，基金管制 东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性证明。基金管制东说念主应确保证明内容果真、准确、完竣。 基金托管东说念主不合基金管制东说念主提供的可行性证明进行推行审查。基金管制东说念主同意，经提醒后 基金管制东说念主仍实践来回并变成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担管事。   （3）基金管制东说念主在银行间商场进行现券买卖和回购来回时，以 DVP(券款兑付)的来回 结算式样进行来回。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等第、入款银行的支付才略 等波及到入款银行采纳方面的风险。基金管制东说念主应基于审慎原则评估入款银行信用风险并 据此自行采纳入款银行。因基金管制东说念主违背上述原则给基金变成的损失，基金托管东说念主不承 担任何管事，干系损失由基金管制东说念主先行承担。基金管制东说念主履行先行赔付管事后，有权要 求干系管事东说念主进行补偿。基金托管东说念主的职责仅限于督促基金管制东说念主履行先行赔付管事。   （1）基金投资运动受限证券，应遵命《对于基金投资非公开刊行股票等运动受限证 券关联问题的申诉》等关联法律法则轨则。   （2）运动受限证券，包括由《上市公司证券刊行管制办法》表率的非公开刊行股 票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可来回证券,不包括由于 发布首要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等 运动受限证券。         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （3）基金管制东说念主应在基金初次投资运动受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金管制 东说念主董事会批准的关联基金投资运动受限证券的投资决策经过、风险逼迫轨制。基金投资非 公开刊行股票，基金管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述 府上应包括但不限于基金投资运动受限证券的投资额度和投资比例逼迫情况。   基金管制东说念主应至少于初次实践投资指示之前两个管事日将上述府上书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有富裕的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上述府上后两个管事日 内，以书面或其他两边认同的式样阐发收到上述府上。   （4）基金投资运动受限证券前，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供得当法律法则要求 的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、 刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、 已捏有运动受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时辰等。基金管制东说念主应保证上述信 息的果真、完竣，并应至少于拟实践投资指示前两个管事日将上述信息书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有富裕的时辰进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等运动受限证券关联问题的 申诉》轨则，对基金管制东说念主是否遵命法律法则进行监督，并审核基金管制东说念主提供的关联书 面信息。基金托管东说念主觉得上述府上可能导致基金出现风险的，有权要求基金管制东说念主在投资 运动受限证券前就该风险的摒除或防护设施进行补充书面证明，并保留巡视基金管制东说念主风 险管制部门就基金投资运动受限证券出具的风险评估答复等备查府上的权柄。不然，基金 托管东说念主有权断绝实践关联指示。因断绝实践该指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承 担任何管事，并有权答复中国证监会。   如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求惩处。如果基 金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何管事。如果基金托管东说念主莫得切实履行监督职 责，导致基金出现风险，基金托管东说念主原意担连带管事。   （二）基金托管东说念主应根据关联法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净 值缱绻、各样基金份额的基金份额净值缱绻、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、 基金收益分拨、干系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和 核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资运作偏执他运作违背《基金法》、《基金合 同》、基金托管契约关联轨则时，应实时以书面款式申诉基金管制东说念主限期纠正，基金管制            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 东说念主收到申诉后应鄙人一个管事日实时查对，并以书面款式向基金托管东说念主发出回函，进行解 释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主申诉的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。 基金托管东说念主有义务要求基金管制东说念主补偿因其违背《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据来回表率尚未成交的且基金托管东说念主在来回前概况监控的投资指示，基金托管 东说念主发现该投资指示违背关联法律法则轨则或者违背《基金合同》约定的，应当断绝实践， 立即申诉基金管制东说念主，并向中国证监会答复。   对于必须于估值完成后方可获知的监控接洽或依据来回表率照旧成交的投资指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违背法律法则或者违背《基金合同》约定的，应当立即申诉基金 管制东说念主，并答复中国证监会。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在轨则时辰内回应基金 托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法则要求需向中 国证监会报送基金监督答复的，基金管制东说念主应积极配合提供干整个据府上和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有首要违纪步履，应立即答复中国证监会，同期申诉基金 管制东说念主限期纠正。   基金管制东说念主无耿介原理，断绝、贫苦基金托管东说念主根据本契约轨则欺骗监督权，或采纳 拖延、讹诈等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡告戒仍不 改正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主安全撑捏基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、基金账户等投资所需账 户、复核基金管制东说念主缱绻的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值、根据基金管制 东说念主指示办理算帐交收、干系信息走漏和监督基金投资运作等步履。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、无故未 实践或无故延长实践基金管制东说念主资金划拨指示、透露基金投资信息等违背《基金法》、 《基金合同》、本托管契约偏执他关联轨则时，基金管制东说念主应实时以书面款式申诉基金托 管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到申诉后应实时查对阐发并以书面款式向基金管制东说念主发出回 函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 助配合。基金托管东说念主对基金管制东说念主申诉的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管制东说念主应报 告中国证监会。基金管制东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主有首要违纪步履，应立即答复中国证监会和银行业监督管 理机构，同期申诉基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于：提交干系府上以供基 金管制东说念主核查托管财产的完竣性和果真性，在轨则时辰内回应基金管制东说念主并改正。   基金托管东说念主无耿介原理，断绝、贫苦基金管制东说念主根据本契约轨则欺骗监督权，或采纳 拖延、讹诈等技能妨碍基金管制东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管制东说念主提倡告戒仍不 改正的，基金管制东说念主应答复中国证监会。   四、基金财产撑捏   （一）基金财产撑捏的原则 刑事管事、分拨基金的任何财产。 账户。 其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的完竣与颓丧。 与关联当事东说念主细目到账日历并申诉基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处 的，基金托管东说念主应实时申诉基金管制东说念主采纳设施进行催收。由此给基金变成损失的，基金 管制东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担管事。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金管制东说念主在具有 托管履历的交易银行开设的南边基金管制股份有限公司基金认购专户。该账户由基金管制 东说念主或其奉求的登记机构开立并管制。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额捏有东说念主东说念主数得当《基金法》、《运作办法》等关联轨则后，由基金管制东说念主聘 请具有从事证券业务履历的司帐师事务所进行验资，出具验资答复，出具的验资答复应由 参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金管制东说念主应将募         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管 东说念主在收到资金当日出具阐发文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金管制东说念主按轨则办理 退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，撑捏基金的银行存 款。该账户的开设和管制由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收支行径，均需通过基金 托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务除外的行径。   资产托管专户的管制应得当《东说念主民币银行结算账户管制办法》、《现款管制暂行条 例》、《东说念主民币利率管制轨则》、《利率管制暂行轨则》、《支付结算办法》以及银行业 监督管制机构的其他轨则。   （四）基金所投资的其他基金的基金账户的开立和管制 申诉在干系登记机构开立本基金拟投资基金的基金账户。 理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何基金账户，亦不得使用基金的任何基金 账户进行本基金业务除外的行径。 和运用由基金管制东说念主负责。   （五）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的式样在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限管事公司上海分公司/深圳 分公司开立基金证券来回资金账户，用于证券算帐。             南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）    基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行径。    （六）债券托管账户的开立和管制 同行拆借商场的来回履历，并代表基金进行来回；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国 债登记结算有限管事公司和银行间商场算帐所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管 自营账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的算帐。 契约，底本由基金托管东说念主撑捏，基金管制东说念主保存副本。    （七）其他账户的开设和管制    在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事得当法律法则轨则和《基金合同》约定 的其他投资品种的投资业务时，如果波及干系账户的开设和使用，由基金管制东说念主协助基金 托管东说念主根据关联法律法则的轨则和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按关联规 则使用并管制。    （八）基金财产投资的关联什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的撑捏    基金财产投资的关联什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑捏库；其中什物证 券也可存入中央国债登记结算有限管事公司或中国证券登记结算有限管事公司上海分公司/ 深圳分公司或单据营业中心的代撑捏库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金 管制东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主推行灵验逼迫下的什物证券在基金托管东说念主撑捏期间的 损坏、灭失，由此产生的管事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构实 际灵验逼迫或撑捏的证券不承担撑捏管事。    （九）与基金财产关联的首要合同的撑捏    由基金管制东说念主代表基金签署的与基金关联的首要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基 金管制东说念主撑捏。除本契约另有轨则外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金关联的首要合同 时应保证基金一方捏有两份以上的底本，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份正 本的原件。基金管制东说念主在合同签署后 5 个管事日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全式样将 合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献撑捏部 门 15 年以上。            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   五、基金资产净值缱绻和司帐核算   （一）基金资产净值的缱绻   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。某一类别基金份额净值是指估值 日某类基金资产净值除以该估值日该类基金份额总份额后的数值。各样基金份额净值的计 算保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的时弊计入基金财产。   基金管制东说念主应每管事日对基金资产估值。估值原则应得当《基金合同》、《证券投资 基金司帐核算业务指引》偏执他法律、法则的轨则。用于基金信息走漏的基金资产净值和 各样基金份额的基金份额净值由基金管制东说念主负责缱绻，基金托管东说念主复核。基金管制东说念主应于 每个管事日缱绻基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值并以两边认同的式样发送给 基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值缱绻结果复核后以两边认同的式样发送给基金管制东说念主，由 基金管制东说念主对基金净值赐与公布。T 日的各样基金份额净值在所投资基金走漏净值或万份 收益确当日（法定节沐日顺延至第一个来回日）缱绻，并于 T+3 日公告。   根据《基金法》，基金管制东说念主缱绻并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金 管制东说念主缱绻的基金资产净值。因此，本基金的司帐管事方是基金管制东说念主，就与本基金关联 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照基金 管制东说念主对基金资产净值的缱绻结果对外赐与公布。法律法则以及监管部门有强制轨则的， 从其轨则。如有新增事项，按国度最新轨则估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的基金、股票、债券、养殖器用和其他投资等捏续以公允价值计量的金融 资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券来回所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化或证券 刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 近来回日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可 参考访佛投资品种的现行市价及首要变化身分，颐养最近来回市价，细目公允价钱。 种的估值净价估值，估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化，按最 近来回日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种的估值净价估值。如最近来回日后经 济环境发生了首要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化身分，颐养最近交 易市价，细目公允价钱； 品种的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化，按最近来回日债券收盘价 或第三方估值机构提供的相应品种的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了首要变化的，可参考访佛投 资品种的现行市价及首要变化身分，颐养最近来回市价，细目公允价钱； 市的资产支捏证券，接纳估值工夫细目公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应隔离如下情况处理： 的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 来回取得的带限售期的股票等刊行时明确一依期限限售期的股票，按监管机构或行业协会 关联轨则细目公允价值。   （3）天下银行间债券商场来回的债券、资产支捏证券等固定收益品种，接纳估值技 术细目公允价值。   （4）基金估值方法   A.本基金投资于非上市基金的估值。             南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） （含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。      B.本基金投资于来回所上市基金的估值。 盘价估值。 估值。 的收盘价估值。 则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金走漏万份（百份）收益，则按所投 资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收 益。      C. 如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无来回等特殊情 况，根据以下原则进行估值：          1）以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资 基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额 净值为基础估值。          2）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无来回，且最近交 易日后商场环境未发生首要变化，按最近来回日的收盘价估值；如最近来回日后商场环境 发生了首要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市价及 首要变化身分颐养最近来回市价，细目公允价值。             3）如果所投资基金前一估值日 至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基金管制东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单 位基金份额分成金额、折算拆分比例、捏仓份额等身分合理细目公允价值。      （5）养殖品估值方法 来回日的收盘价估值； 情况下，按成本估值。      （6）当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错接纳舞动订价机制，以确 保基金估值的平允性。         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   （7）中小企业私募债，接纳估值工夫细目公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允 价值的情况下，按成本估值。   （8）估值缱绻中波及港币对东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授 权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。   （9）对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则轨则应缴纳的各项税金， 本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收轨则颐养或其他原因导致基金推行缴纳 税金与估算的应交税金有相反的，基金将在干系税金颐养日或推行支付日进行相应的估值 颐养。   （10）如有可信凭证标明按原有方法进行估值不可客不雅反应上述资产或欠债公允价值 的，基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市来回的股票实践。   （12）干系法律法则以及监管部门、自律王法另有轨则的，从其轨则。如有新增事 项，按国度最新轨则估值。   （三）估值差错处理   因基金估值格外给投资者变成损失的应先由基金管制东说念主承担，基金管制东说念主对不应由其 承担的管事，有权向时弊东说念主追偿。   当基金管制东说念主缱绻的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告 的，由此变成的投资者或基金的损失，应根据法律法则的轨则对投资者或基金支付补偿 金，就推行向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管制东说念主与基金托管东说念主按照拂制费率和 托管费率的比例各自承担相应的管事。   由于一方当事东说念主提供的信息格外，另一方当事东说念主在采纳了必要合理的设施后仍不可发 现该格外，进而导致基金资产净值、基金份额净值缱绻格外变成投资者或基金的损失，以 及由此变成以后来回日基金资产净值、基金份额净值缱绻顺延格外而引起的投资者或基金 的损失，由提供格外信息确当事东说念主一方负责补偿。   由于证券来回所偏执登记结算公司发送的数据格外，或由于其他不可抗力原因，基金 管制东说念主和基金托管东说念主固然照旧采纳必要、适当、合理的设施进行查验，关联词未能发现该错 误的，由此变成的基金资产估值格外，基金管制东说念主和基金托管东说念主不错衔命补偿管事。但基 金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要的设施摒除或收缩由此变成的影响。          南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   当基金管制东说念主缱绻的基金资产净值与基金托管东说念主的缱绻结果不一致时，干系各方应本 着勤劳尽责的立场再行缱绻查对，如果临了仍无法达成一致，应以基金管制东说念主的缱绻结果 为准对外公布，由此变成的损失以及因该来回日基金资产净值缱绻顺延格外而引起的损失 由基金管制东说念主承担补偿管事，基金托管东说念主不负补偿管事。   （四）基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照干系各方约定的吞并记账方 法和司帐处理原则，分别独随即成立、登录和撑捏本基金的全套账册，对干系各方各自的 账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分 歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。   经对账发现干系各方的账目存在不符的，基金管制东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因 并纠正，保证干系各方平行登录的账册记录十足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金资产净值的缱绻和公告的，以基金管制东说念主的账册为准。   （五）基金依期答复的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分别颓丧编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个管事日内完成。   在《基金合同》收效后每六个月结果之日起 45 日内，基金管制东说念主对招募证明书更新 一次并登载在网站上，并将更新后的招募证明书摘抄登载在指定媒介上。基金管制东说念主在每 个季度结果之日起 15 个管事日内完成季度答复编制并公告；在司帐年度半年终了后 60 日 内完成半年答复编制并公告；在司帐年度结果后 90 日内完成年度答复编制并公告。   基金管制东说念主在 5 个管事日内完成月度答复，在月度答复完成当日，对答复加盖公章 后，以加密传真式样将关联答复提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个管事日内进行复 核，并将复核结果实时书面申诉基金管制东说念主。基金管制东说念主在 7 个管事日内完成季度答复， 在季度答复完成当日，将关联答复提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个管事日 内进行复核，并将复核结果书面申诉基金管制东说念主。基金管制东说念主在 30 日内完成半年度答复， 在半年报完成当日，将关联答复提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复 核，并将复核结果书面申诉基金管制东说念主。基金管制东说念主在 45 日内完成年度答复，在年度答复 完成当日，将关联答复提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核 结果书面申诉基金管制东说念主。           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）    基金托管东说念主在复核过程中，发现干系各方的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因，进行颐养，颐养以干系各方认同的账务处理式样为准。查对无误后， 基金托管东说念主在基金管制东说念主提供的答复上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复 核意见书，干系各方各自留存一份。如果基金管制东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之 日之前就干系报抒发成一致，基金管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 东说念主有权就干系情况报证监会备案。    基金托管东说念主在对财务司帐答复、半年答复或年度答复复核完毕后，需盖印阐发或出具 相应的复核阐发书，以备有权机构对干系文献审核时辅导。    基金依期答复应当在公开走漏的第 2 个管事日，分别报中国证监会和基金管制东说念主主要 办公局面所在地中国证监会派出机构备案。    六、基金份额捏有东说念主名册的撑捏    基金管制东说念主和基金托管东说念主须分别妥善撑捏的基金份额捏有东说念主名册，包括《基金合同》 收效日、《基金合同》阻隔日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 3 和捏有的基金份额。    基金份额捏有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和撑捏， 基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照面前干系王法分别撑捏基金份额捏有东说念主名册。撑捏式样可 以接纳电子或文档的款式。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于    基金管制东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额捏有东说念主名册：《基金合 同》收效日、《基金合同》阻隔日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每 年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册的内容必须包括基金份额捏有 东说念主的称号和捏有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个 管事日内提交；《基金合同》收效日、《基金合同》阻隔日等波及到基金要害事项日历的 基金份额捏有东说念主名册应于发诞辰后十个管事日内提交。    基金托管东说念主以电子版款式妥善撑捏基金份额捏有东说念主名册，并依期刻成光盘备份，保存 期限为 15 年以上。基金托管东说念主不得将所撑捏的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外 的其他用途，并应遵命守密义务。         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）   若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善撑捏基金份额捏有东说念主名册，应按有 关法则轨则各自承担相应的管事。   七、争议惩处式样   干系各方当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关联的一切争议，除经友好协商 不错惩处的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁王法进行仲 裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是末端性的并对干系各方均有拘谨力，仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理期间，干系各方当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，继续诚实、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管契约轨则的义务，防卫基金份额捏有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律统领。   八、托管契约的变更和阻隔   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何碎裂。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管契约阻隔：   （1）《基金合同》阻隔；   （2）基金托管东说念主完了、照章被拆除、歇业或有其他基金托管东说念主接收基金资产；   （3）基金管制东说念主完了、照章被拆除、歇业或有其他基金管制东说念主接收基金管制权；   （4）发生法律法则或《基金合同》轨则的阻隔事项。           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）               §21 基金份额捏有东说念主服务   对基金份额捏有东说念主的服务主要由基金管制东说念主及销售机构提供，以下是基金管制东说念主提供的 主要服务内容。基金管制东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和商场的变化，有权在得当法律法则 的前提下，加多和修改干系服务神情。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金管制东说念主不承担任何管事。   若本基金包含在中国香港很是行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额捏有东说念主享有的服务 神情一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东说念主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及来回服务   投资东说念主可通过基金管制东说念主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。关联 基金管制东说念主电子直销具体王法请参见基金管制东说念主网站干系公告和业务王法。   二、信息查询及来回阐发服务   （一）基金信息查询服务   投资东说念主通过基金管制东说念主网站等平台可享有基金来回查询、账户查询和基金管制东说念主照章披 露的各样基金信息等服务，包括基金产物基本信息（包括基金称号、管制东说念主称号、基金代码、 风险等第、捏有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、依期答复和 基金管制东说念主最新动态等各样府上。   （二）基金来回阐发服务   基金管制东说念主以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的款式实时向通过基金管制东说念主直销渠 说念投资并捏有本公司基金份额的捏有东说念主申诉其认购、申购、赎回的基金称号以及基金份额的 阐发日历、阐发份额和金额等信息。基金份额捏有东说念主通过非直销销售机构办理基金管制东说念主基 金份额来回业务的，干系信息阐发服务请参照各销售机构推行业务经过及轨则。   三、基金保多情况信息服务   基金管制东说念主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的款式向通过基金管制东说念主 直销渠说念投资并捏有基金管制东说念主基金份额的捏有东说念主提供基金保多情况信息。   基金份额捏有东说念主可通过以下式样订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。            南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠说念查询基金保多情况信息。   由于投资东说念主预留的接洽式样省略、格外、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 平素收取对账单的投资东说念主，敬请实时通过基金管制东说念主网站，或拨打基金管制东说念主客服热线查询、 查对、变更预留接洽式样。   四、资讯服务   投资东说念主明察并同意基金管制东说念主可根据投资东说念主的个东说念主信息不依期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种式样为投资东说念主提供与投资东说念主干系的账户服务申诉、来回阐发申诉、要害公 告申诉、行径音书、营销信息、客户温和等资讯及升值服务，投本钱基金前请详阅南边基金 官网服务先容和诡秘政策。如需取消相应资讯服务，可按照干系指引退订，或通过基金管制 东说念主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东说念主工服务式样退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东说念主拨打基金管制东说念主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东说念主不错通过该热线取得投资辩论、业务辩论、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东说念主通过基金管制东说念主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东说念主可通过该式样取得投资辩论、业务辩论、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过基金管制东说念主客户服务中心东说念主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠说念对基金管制东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。           南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                  §22 其他应走漏事项            标题                           公告日历 南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型     2024-08-31 基金中基金（FOF）2024 年中期答复 南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型     2024-07-19 基金中基金（FOF）2024 年第 2 季度答复 南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型     2024-04-22 基金中基金（FOF）2024 年第 1 季度答复 南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型     2024-03-30 基金中基金（FOF）2023 年年度答复 南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型     2024-01-22 基金中基金（FOF）2023 年第 4 季度答复 南边基金对于旗下部分基金加多汉口银步履        2023-12-27 销售机构及通达干系业务的公告 南边基金对于旗下部分基金加多申万宏源西        2023-11-29 部为销售机构及通达干系业务的公告 南边基金对于旗下部分基金加多江苏银步履        2023-11-15 销售机构及通达干系业务的公告 南边基金对于旗下部分基金加多中泰证券为        2023-11-13 销售机构及通达干系业务的公告 南边基金对于旗下部分基金加多中银证券为        2023-11-08 销售机构及通达干系业务的公告 南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型     2023-10-25 基金中基金（FOF）2023 年第 3 季度答复 南边基金对于旗下部分基金加多中欧钞票为        2023-09-27 销售机构及通达干系业务的公告  注：其他走漏事项详见基金管制东说念主发布的干系公告         南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）          §23 招募证明书存放偏执查阅式样   本招募证明书存放在本基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面，投资东说念主可在办 公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募证明书复制件或复印件，但应以招募证明书底本 为准。   基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。        南边养老认识日历 2035 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书（更新）                 §24 备查文献                                 南边基金管制股份有限公司