本站音书，10月28日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.0276元，累计净值为1.0276元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据明白该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.3%，近6个月高涨0.76%，近1年高涨2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报明白，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比130.96%，现款占净值比0.58%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职技能累计酬报2.74%。

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