申万菱信季季瑞三个月抓有期纯债债券型证券投资基金绽放日           常申购、调遣转入及按时定额投资业务的公告               公告送出日历：2024 年 11 月 9 日 基金称号           申万菱信季季瑞三个月抓有期纯债债券型证券投资基金 基金简称           申万菱信季季瑞三个月抓有期纯债债券 基金主代码          022061 基金运作模式         公约型绽放式 基金合同成效日        2024 年 10 月 23 日 基金搞定东说念主称号        申万菱信基金搞定有限公司 基金托管东说念主称号        中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号     申万菱信基金搞定有限公司 公告依据           《公开召募证券投资基金信息涌现搞定主义》《申万菱信季                季瑞三个月抓有期纯债债券型证券投资基金基金合同》《申                万菱信季季瑞三个月抓有期纯债债券型证券投资基金招募                讲明书》 申购肇始日          2024 年 11 月 11 日 调遣转入肇始日        2024 年 11 月 11 日 按时定额投资肇始日      2024 年 11 月 11 日                申万菱信季季瑞三个月抓有 申万菱信季季瑞三个月抓有 下属分级基金的基金简称    期纯债债券 A      期纯债债券 C 下属分级基金的来回代码    022061              022062 该分级基金是否绽放申购、 是                     是 （调遣转入、按时定额投资）   注：1、申万菱信季季瑞三个月抓有期纯债债券型证券投资基金简称“本基金”；     投资者可在每个绽放日进行申购，在最短抓有期限到期日的下一个责任日起   （含该日）办理对应基金份额的赎回、调遣转出。具体办理时刻为上海证券来回   所、深圳证券来回所的宽泛来回日的来回时刻，但基金搞定东说念主根据法律法则、中   国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时以外。     基金搞定东说念主自认购份额的最短抓有期限到期日的下一责任日（含）起启动办   理赎回，具体业务办理时刻在赎回启动公告中规定。     基金合同成效后，若出现新的证券/期货来回市集、证券/期货来回所来回时   间变更或其他稀奇情况，基金搞定东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应   的诊疗，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息涌现搞定主义》（以   下简称《信息涌现主义》）的联系规定在规定序论上公告，具体时刻以基金搞定   东说念主届时公告为准。     基金搞定东说念主不得在基金合同商定之外的日历梗概时刻办理基金份额的申购、   赎回梗概调遣。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时刻冷落申购、赎回或调遣   央求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日该类基金   份额申购、赎回的价钱。     投资东说念主在其他销售机构办理基金份额申购时，初次申购单笔最低金额为 1   元东说念主民币（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元东说念主民币。通过直销   中心初次申购单笔最低金额为 10 元东说念主民币，追加申购单笔最低金额为 10 元东说念主   民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金搞定东说念主酌情诊疗。     投资东说念主将当期分拨的基金收益转购基金份额或经受按时定额投资操办时，不 受最低申购金额的终结。   其他销售机构的销售网点的投资东说念主欲转入直销网点进行来回要受直销网点 最低金额的终结。基金搞定东说念主可根据市集情况，诊疗单笔申购的最低金额。   投资东说念主可屡次申购，对单个投资东说念主累计抓有份额不设上限终结，但单一投资 者抓有基金份额数不得达到或逾越基金份额总和的 50%（在基金运作流程中因基 金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的情形以外）。法律法则或监管机构 另有规定的，从其规定。   基金搞定东说念主可根据市集情况，在法律法则允许的情况下，诊疗上述规定申购 金额的数目终结，或新增基金鸿沟限定步调。基金搞定东说念主必须在诊疗实施前依照 《信息涌现主义》的联系规定在规定序论上公告。   （1）本基金 A 类基金份额的申购费率如下表： 申购金额（元）           特定申购费率      庸碌申购费率   （2）本基金 C 类基金份额不收取申购费。   基金搞定东说念主应以来回时刻罢了前受理灵验申购央求确今日行为申购央求日 （T 日），在宽泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该来回的 灵验性进行证据。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）及 时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他模式查询央求的证据情况。若申购不 设立或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主，基金搞定东说念主及基金托管东说念主不承担该 清偿款项产生的利息等蚀本。   销售机构对申购央求的受理并不代表该央求一定得胜，而仅代表销售机构确 实经受到央求。申购央求的证据以登记机构的证据终结为准。关于央求及份额的 证据情况，投资者应实时查询并妥善欺诈正当权力，不然如因央求未获取登记机 构的证据而产生的恶果，由投资东说念主自行承担。   基金搞定东说念主不错在法律法则和基金合同允许的鸿沟内对上述申购央求确实 认时刻进行诊疗，并必须在诊疗实施日前按照《信息涌现主义》的联系规定在规 定序论上公告。   基金调遣用度由三部分构成：转出基金赎回费、调遣费和申购补差费。其中， 转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行联想和收取；调遣费根据本 基金搞定东说念主设定的调遣费率进行联想和收取，现在，本基金搞定东说念主将调遣费率全 部设为 0；申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额，申购费 率按申购金额的不同分段收取，申购金额按央求调遣时的金额联想，申购补差费 按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分袂联想，由申购费率高的基金向申 购费率低的基金进行调遣时不收取申购补差费。具体申购费率圭臬请见各基金的 联系法律文献和最新公告。   基金调遣的联想公式：   转出金额＝转出份额×转出基金当日之基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转出基金调遣费＝转出金额×转出基金调遣费率   转入金额＝转出金额－转出基金赎回费－转出基金调遣费   基金调遣申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费   其中： 或，转入基金固定申购费金额 率） ，或，转出基金固定申购费金额   净转入金额＝转入金额-基金调遣申购补差费   转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值   转出金额、转出基金赎回费与调遣费的联想保留极少点后两位，第三位四舍 五入，由此产生的格外在转出基金金钱中列支；净转入金额、转入份额的联想保 留极少点后两位，第三位四舍五入，由此产生的格外在转入基金金钱中列支。   基金搞定东说念主不错根据情况在不顽抗联系法律法则和基金合同规定的前提下， 在与代销机构协商后，诊疗上述收费模式和费率水平，并根据法律法则和中国证 监会的规定进行公告。   基金调遣业务王法   基金调遣经受“份额调遣、未知价”原则，转出、转入均以 T 日的基金份额 净值为基础联想转出金额与转入份额。   调遣用度联想经受单笔联倡导。投资者在 T 日屡次调遣的，单笔联想调遣费 用，不按照调遣的总份额联想其调遣用度。   基金调遣用度按照需转出份额对应的转出基金赎回费率、调遣费率联想用度， 并向转出方收取；按照需转入的金额对应的转出与转入基金的申购费差额费率计 算用度，并向转入方收取。   基金调遣只可调遣为吞并基金账户下的基金份额。   投资者办理基金调遣业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的 基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得央求基金调遣，基金账户冻结时候不 受理基金调遣央求。   经调遣后的基金份额在赎回时，按转入基金的规定赎回费率联想赎回用度， 基金搞定东说念主在联系基金公告中另有规定的以外。   经调遣后的基金份额抓随机刻从调遣证据日启动再行联想。   投资者提交央求的基金调遣份额不逾越投资者在该销售机构托管的基金份 额。要是投资者的基金份额余额高于 1 份，投资者调遣的最低份额为 1 份基金份 额，投资者可将其一齐或部分基金份额调遣。要是投资者的基金份额低于 1 份（含   基金调遣和赎回在联想大齐赎回时同期联想，转出视同赎回。   T 日的调遣央求不错在 T 日规定的宽泛来回时刻内毁灭。登记结算中心在 T+1 日对投资者的 T 日调遣央求进行证据。投资者于 T+2 日可查询调遣央求证据终结。   本基金调遣业务适用于本基金基金份额与下述本公司已刊行和搞定的其他 绽放式基金份额（未通畅调遣的基金份额以外）之间的互相调遣，本公司旗下自 建 TA 基金与中登（“中登”为中国证券登记结算有限公司的简称）TA 基金之间 不成互相调遣。   本基金办理基金调遣业务的具体规定请遵命各代销机构的联系规定实施。   按时定额申购业务是指投资者通过指定销售机构冷落固定日历和固定金额 的扣款和申购央求，由指定销售机构在商定扣款日为投资者自动完成扣款及基金 申购央求的一种来回模式。   （一）适用基金鸿沟 资业务。   （二）适用投资者鸿沟   中华东说念主民共和国境内的个东说念主投资者（法律法则阻扰购买证券投资基金者除 外）。   （三）央求模式 基金账户（适用于自建 TA 基金，已开户者以外），具体办理才智请遵命各销售 机构的规定。 者以外），并央求办理按时定额投资业务，具体办理才智请遵命各销售机构的规 定。   （四）扣款模式和扣款日历   投资者须遵命各销售机构的基金按时定额投资业务王法，指定本东说念主的东说念主民币 结算账户行为扣款账户，根据与各销售机构的商定进行扣款。若遇非基金申购开 放日则顺延至下一基金申购绽放日。   （五）投资金额   本基金的按时定额投资最先金额为 1 元，投资者亦可根据各销售机构的规定 商定每期申购金额。   （六）申购费率   详见本基金的招募讲明书、基金家具贵寓摘抄等信息涌现文献。   （七）来回证据   每月推行扣款日即为基金申购央求日，并以该日（T 日）的基金份额金钱净 值为基准联想申购份额，申购份额将在 T+1 责任日证据得胜后径直计入投资者的 基金账户内。基金份额证据查询肇始日为 T+2 责任日。   （八）已申购份额的赎回及赎回费率   投资者办理基金按时定额申购业务后，自重足对应基金份额的赎回要求后可 办理赎回。如无另行公告，按时定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同 于宽泛的赎回业务。   （九）变更及隔断   （1）投资者变更每期扣款金额、扣款日历、扣款账户等，须佩戴本东说念主灵验 身份证件及联系字据到原销售机构央求办理业务变更，具体办理才智遵命该销售 机构的规定；   （2）投资者隔断“按时定额投资业务”，须佩戴本东说念主灵验身份证件及联系凭 证到原销售机构央求办理业务隔断，具体办理才智遵命该销售机构的联系规定；   （3）     “按时定额投资业务”变更和隔断的成效日遵命各销售机构的具体规定。   （十）办理机构：本公司直销中心和各代销机构，具体请参见“基金销售机 构”。   申万菱信基金搞定有限公司直销中心   地址：上海市中山南路 100 号 10 层（200010）   电话：400 880 8588（免远程话费）或 021-962299   传真：86-21-23261199   详见本基金搞定东说念主官方网站，本基金搞定东说念主可根据联系法律法则要求，根据 实情，聘用其他合乎要求的机构销售本基金或变更销售机构，并在基金搞定东说念主网 站公示。具体请以各销售机构推行情况为准。   基金合同成效后，在启动办理基金份额申购梗概赎回前，基金搞定东说念主应当至 少每周在规定网站涌现一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购梗概赎回后，基金搞定东说念主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站梗概商业网点，涌现绽放日的各样基 金份额净值和各样基金份额累计净值。   基金搞定东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规定网站涌现半 年度和年度临了一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   本公告仅对本基金启动办理日常申购、调遣转入和按时定额投资业务等联系 事项给以讲明，本基金赎回业务的办理事宜将在细目赎回启动时刻后，依照《信 息涌现主义》的联系规定在规定序论进行涌现。投资者欲了解本基金的详确情况， 请 认 真 阅 读 刊 登 在 本 公 司 网 站（ www.swsmu.com ）、 基 金 电 子 披 露 网 站（http://eid.csrc.org.cn/fund）的本基金的基金合同、招募讲明 书等法律文献。   投资者可通过以下路线商榷：   申万菱信基金搞定有限公司   客服电话：400-880-8588（免远程话费）或 021-962299   公司网址：www.swsmu.com   本基金办理申购等业务联系事项的具体规定请以各销售机构办理基金上述 业务的联系规定为准。   风险教导：本公司快乐以安分信用、勤奋遵法的原则搞定和运用基金金钱， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者基金投资的“买 者自重”原则，在作念出投资方案后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行职守。投资有风险，投资者投资于本基金前请负责阅读本基金 的基金合同和招募讲明书等法律文献，全面意志本基金的风险收益特征和家具特 性，并充分辩论自己的风险承受能力，感性判断市集，严慎作念出投资方案。敬请 投资者着重投资风险。   特此公告。