易方达中证港股通花费主题往还型绽放式指数证券投 资基金发起式团结基金（易方达中证港股通花费主题        ETF联合髻起式C）基金家具贵府纲领更新                 编制日历：2024年11月14日                 送出日历：2024年11月15日 本纲领提供本基金的紧要信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、家具或者           易方达中证港股通花费 基金简称                       基金代码      018103           主题 ETF 联合髻起式           易方达中证港股通花费 下属基金简称                     下属基金代码    018104           主题 ETF 联合髻起式 C           易方达基金料理有限公 基金料理东说念主                      基金托管东说念主     招商银行股份有限公司           司 基金公约收效日   2023-03-20 基金类型      基金中基金            往还币种      东说念主民币 运作神气      等闲绽放式            绽放频率      每个绽放日                            启动担任本基金 基金司理      刘树荣              基金司理的日历                            证券从业日历    2007-04-01           于 2 亿元的，《基金公约》自动拒绝，不得通过召开基金份额执有东说念主大           会的神气延续。《基金公约》收效满三年后不时存续的，承接 50 个工           作日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于           动等指数编制治安变动之外的成分以致观念指数不适合条目的情形除           外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东说念主应当自该情形发生之日起 其他：           十个服务日向中国证监会敷陈并提倡处置有谋略，如更换基金观念指数、           调度运作神气、与其他基金吞并、或者拒绝基金公约等，并在 6 个月           内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未奏凯召           开或就上述事项表决未通过的，基金公约拒绝，但基金公约对于“目           标 ETF 发生相关变更情形的处理神气”另有商定的除外。自指数编制           机构罢手观念指数的编制及发布至处置有谋略确按时候，基金料理东说念主应           按照指数编制机构提供的最近一个往还日的指数信息免除基金份额执           有东说念主利益优先原则守护基金投资运作。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资方针与投资战术 投资方针     缜密追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪特别的最小化。          本基金的投资范围包括方针ETF、观念指数成份股及备选成份股（含存          托凭据）、除观念指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括港          股通观念股票、创业板、科创板过甚他照章刊行上市的股票、存托凭          证）、债券、债券回购、钞票复古证券、银行进款、同行存单、货币          阛阓用具、金融繁衍用具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法          规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。          如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履 投资范围     行允洽才气后，本基金不错将其纳入投资范围。          本基金将根据法律规定的公法参与转融通证券出借及融资业务。          本基金投资于方针ETF的比例不低于基金钞票净值的90%，每个往还日          日终在扣除股指期货和股票期权合约需交纳的往还保证金后，现款或          者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包          括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金的观念指数为中证港股通花费主题指数，过甚畴昔可能发生的          变更。          本基金为易方达中证港股通花费主题ETF的团结基金，主要通过投资于          易方达中证港股通花费主题ETF已毕对事迹比较基准的缜密追踪，力求          将日均追踪偏离度的完全值限度在0.35%以内，年化追踪特别限度在 主要投资战术          凭据投资战术、债券和货币阛阓用具投资战术、股指期货和股票期权          投资战术、参与转融通证券出借业务战术、融资业务战术等。          中证港股通花费主题指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存 事迹比较基准          款利率（税后）×5%          本基金为ETF团结基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债          券型基金与货币阛阓基金。本基金主要通过投资于易方达中证港股通          花费主题ETF已毕对事迹比较基准的缜密追踪。因此，本基金的事迹表          现与中证港股通花费主题指数的阐扬密切相关。 风险收益特征   本基金通过内地与香港股票阛阓往还互联互通机制投资于香港证券市          场，除了需要承担阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临          汇率风险、投资于香港证券阛阓的风险、通过内地与香港股票阛阓交          易互联互通机制投资的风险等稀疏风险。本基金通过内地与香港股票          阛阓往还互联互通机制投资的风险详见招募讲明书。 注：投资者可阅读《招募讲明书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表 投资组结伴产成就图表 (三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：基金公约收效昔日工夫的相关数据按现实存续期谋略。基金的过往事迹不代表畴昔阐扬。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）           收费神气 用度类型                                           备注             /执有期限（N）             /费率 赎回费                N ≥ 7天           0.00% 注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在执有工夫收排除售服务费。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费神气/年费率或金额                    收取方 料理费         年费率 0.15%              基金料理东说念主、销售机构 托管费         年费率 0.05%                   基金托管东说念主 销售服务费       年费率 0.30%                   销售机构 审计用度     年用度金额 10,000.00 元              管帐师事务所 信息泄漏费      年用度金额 0.00 元                 公法泄漏报刊          详见招募讲明书的基金用度与税收 其他用度                 章节。 注：1.本基金的料理费按前一日基金钞票净值扣除前一日所执有方针ETF公允价值后的余额 （若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除前 一日所执有方针ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。 最终现实金额以基金按时敷陈泄漏为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率=固定料理费率+托管费率+销售服务费率+其他运作用度统共占基金 逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应进展阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   投老本基金可能遭受的主要风险包括：本基金稀疏风险、阛阓风险、流动性风险、料理 风险、税收风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级 可能不一致的风险过甚他风险等。本基金稀疏风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标 的指数讲演与股票阛阓平均讲演偏离的风险、观念指数波动的风险、指数成份股主要辘集于 港股通范围内花费行业的辘集度风险、部分红份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基 金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪特别限度未达商定方针的风险、观念指数 值谋略出错的风险、观念指数编制有谋略带来的风险、观念指数变更的风险、指数编制机构停 止服务的风险；（2）团结基金的特殊风险，包括可能具有与方针 ETF 不同的风险收益特征 及净值增长率的风险、方针 ETF 濒临的风险可能顺利或转折成为本基金的风险、由方针 ETF 的团结基金变更为顺利投资方针 ETF 观念指数成份股的指数基金的风险；（3）通过内地与 香港股票阛阓往还互联互通机制投资于港股通股票的风险；（4）投资特定品种（包括股指 期货、股票期权等金融繁衍品、钞票复古证券、存托凭据等）的稀疏风险；（5）参与转融 通证券出借业务的风险；（6）发起式基金相关风险；（7）基金清盘拒绝的风险等。本基金 的具体运作特质详见基金公约和招募讲明书的商定。本基金的一般风险及稀疏风险详见招募 讲明书的“风险揭示”部分。 （二）紧要辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪称使命、诚恳信用、严慎竭力的 原则料理和独揽基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金公约取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金公约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金公约》相关的一切争议应尽量通过协商、和解阶梯处置，如经友好 协商未能处置的最终将通过仲裁神气处理，详见《基金公约》。   基金家具贵府纲领信息发生枢纽变更的，基金料理东说念主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期温柔基金料理东说念主发布的相关临时 公告等。 五、其他贵府查询神气   以下贵府详见基金料理东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088