富国天惠精选成长搀杂型证券投资基金（LOF）                      （A 类份额）基金产            品贵寓选录更新 本选录提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募评释书等销售文献。 一、 居品不详 基金简称        富国天惠成长搀杂（LOF）            基金代码        161005             富国天惠成长搀杂（LOF） 份额简称                                 份额代码        161005             A/B 场内简称        富国天惠 LOF 上市往复所       深圳证券往复所                  上市日历        2006 年 2 月 16 日 基金科罚东说念主       富国基金科罚有限公司               基金托管东说念主       中国工商银行股份有限公司 基金公约收效日     2005 年 11 月 16 日         基金类型        搀杂型 运作款式        凡俗灵通式                    灵通频率        每个灵通日 往复币种        东说念主民币                                      任职日历        2005 年 11 月 16 日 基金司理        朱少醒                                      证券从业日历      2000 年 06 月 01 日 注：本基金于 2017 年 3 月 23 日起增多 C 类份额，于 2024 年 11 月 20 日起增多 D 类份额。 二、 基金投资与净值进展 （一） 投资规划与投资策略             本基金主要投资于具有精良成长性且合理订价的股票，在利用金融工程期间控 投资规划             制组合风险的前提下，谋求基金钞票的恒久最大化升值。             本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章公确立行上市             的股票、存托把柄、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具，其中债             券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许 投资范围        基金投资的其他债券。             本基金投资组合中的股票及存托把柄投资比例浮动范围为：50%-95%；债券和短             期金融器具的投资比例浮动范围为：5%-50%。投资于具有精良成长性且合理定             价的上市公司股票及存托把柄的比例不低于基金股票及存托把柄投资的 80%。             本基金在对宏不雅经济、策略环境、利率走势、资金供予以及证券阛阓的近况及发             展趋势等成分进行深远分析参谋的基础上，动态配置股票、债券、现款之间比             例。在股票投资层面，在股票投资层面，本基金继承主动投资科罚策略，基于             “快速成长、合理订价”的选股圭表精选个股，并在坚握以基本面参谋运转投资 主要投资策略             的基础上进行甩掉的选时操作，争取投资收益的最大化。在存托把柄投资方面，             本基金将根据投资规划和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的参谋判断，             进行存托把柄的投资。在债券投资方面，本基金将继承久期限度下的主动性投             资策略。 功绩比较基准      沪深 300 指数收益率×70%+中债抽象全价指数收益率×25%+同行入款利率×5%。             本基金是一只主动投资的搀杂型基金，主要投资于具有精良成长性且合理订价 风险收益特征      的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力求             在严格限度风险的前提下谋务杀青基金钞票恒久踏实增长。 注：笃定请阅读《招募评释书》中“基金的投资”章节的关联内容。 （二） 投资组合股产配置图表 注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。 （三） 最近 10 年基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：本基金公约收效日 2005 年 11 月 16 日。功绩进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩 不代表未来进展。 三、 投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度       用度类型    金额（M）/握有期限（N）              费率（凡俗客户）         费率（特定客户）                       M＜100 万               1.5%             0.15%  申购费（前端）         100 万≤M＜1000 万             1.2%             0.12%                      M≥1000 万             1000 元/笔          1000 元/笔                       N≤1 年                          1.8%  申购费（后端）                       N＞5 年                           0                       N＜7 天                          1.5%  赎回费（前端）                       N≥7 天                          0.5%                       N＜7 天                          1.5%  赎回费（后端）                       N＞3 年                           0 注：前端申购用度在投资者申购基金进程中收取，后端申购用度及赎回用度在投资者赎回基金进程 中收取，本基金场内场外前端申赎费率一致。特定客户的具体含义请见《招募评释书》关联内容。 场内往复用度以证券公司现实收取为准。 （二） 基金运作关联用度      用度类别                 年费率/收费款式                          收取方      科罚费     1.20%                                   基金科罚东说念主、销售机构      托管费     0.20%                                   基金托管东说念主      审计用度    95,000.00 元/年                           管帐师事务所      信息泄露费   120,000.00 元/年                          执法泄露报刊 注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金往复证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金 钞票扣除。审计用度、信息泄露费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度 金额为预估值，最终现实金额以基金按期敷陈泄露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见 《招募评释书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金公约中对于“基金份额握有东说念主 数目和钞票鸿沟”的预警情形，基金科罚东说念主可决定是否承担本基金项下关联固定用度，最终现实 情况以基金按期敷陈泄露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算                        基金运作抽象费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在握就怕期，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄露的关联数据为基准测 算。 四、 风险揭示与遑急教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜 阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：阛阓风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、 流动性风险、科罚风险、操作或期间风险、合规性风险、基金投资科创板股票的风险、本基金特 有风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。   本基金的私有风险包括：本基金基于“富国成长性股票价值评估体系”筛选具有精良成长性 且合理订价的股票。因此，对上市公司股票成长性的参谋是否准确、深远成为本基金的私有风 险。若是上市公司未能杀青本基金科罚东说念主预期的功绩增长率，则可能导致本基金科罚东说念主对其订价 出现偏差，从而以较高的价钱买入该股票而最终影响基金的收益。本基金主要投资的这类上市公 司也可能由于受到阛阓的追捧，股价相对较高，股价波动幅度也相对较大，从而导致基金份额净 值的波动较大，给投资者带来一定的风险。此外，本基金投资存托把柄在承担境内上市往复股票 投资的共同风险外，还将承担与存托把柄、篡改企业刊行、境外刊行东说念主以及往复机制关联的私有 风险。 （二） 遑急教唆   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金科罚东说念主依照恪称包袱、安分信用、严慎辛劳的原则 科罚和驾驭基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取 得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金公约确当事东说念主。   与本基金或基金公约关联的一切争议将提交位于北京的中国国外经济交易仲裁委员会仲裁， 仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有箝制力。   基金居品贵寓选录信息发生紧要变更的，基金科罚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确赢得基金的关联信息，敬请同期热心基金科罚东说念主发布的关联临时公告、按期 公告等泄露文献。 五、 其他贵寓查询款式   以下贵寓详见基金科罚东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户处事热线：95105686，