本站音书,11月11日,兴业福益债券A最新单元净值为1.1408元,累计净值为1.3108元,较前一交游日飞腾0.3%。历史数据知道该基金近1个月飞腾2.26%,近3个月飞腾2.08%,近6个月飞腾1.6%,近1年飞腾5.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业福益债券A为债券型-搀和一级基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比115.1%,现款占净值比1.03%。 该基金的基金司理为唐丁祥,唐丁祥于2019年2月26日起任职本基金基金司理,任职时...
本站音书,11月11日,信澳汇鑫两年阻滞式债券最新单元净值为1.0162元,累计净值为1.0462元,较前一往畴前飞腾0.05%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.3%,近3个月飞腾0.43%,近6个月飞腾2.49%,近1年飞腾3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 信澳汇鑫两年阻滞式债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报透露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比139.99%,现款占净值比0.63%。 该基金的基金司理为杨彬,杨彬于2023年4月21日起任职本基金基金司...
本站音书,11月11日,医疗基金LOF最新单元净值为0.7175元,累计净值为0.7617元,较前一来当年高涨1.5%。历史数据露出该基金近1个月高涨7.96%,近3个月高涨23.35%,近6个月高涨6.68%,近1年下降12.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 医疗基金LOF为指数型-股票基金,阐发最新一期基金季报露出,该基金钞票建立:股票占净值比4.32%,债券占净值比0.61%,现款占净值比4.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为霍华明,霍华明于2022年11月15...
本站音问,11月11日,路博迈中国绿色债券最新单元净值为1.0488元,累计净值为1.0488元,较前一交昔时飞腾0.07%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.54%,近3个月下落0.38%,近6个月飞腾1.51%,近1年飞腾4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 路博迈中国绿色债券为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报败露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比111.0%,现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为魏丽,魏丽于2023年9月26日起任职本基金基金司理,任职...
证券之星音尘,11月8日,汇添富稳添利依期敞开债券A最新单元净值为1.1673元,累计净值为1.2568元,较前一往复日高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮0.26%,近6个月高潮1.8%,近1年高潮4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富稳添利依期敞开债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报暴露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比90.68%,现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为郑文旭、徐光,基金司理郑文旭于2023年2月...
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基金投资策略研究 11月26日基金净值:富国中证芯片产业ET
本站音讯,11月26日,富国中证芯片产业ETF最新单元净值为0.702元,累计净值为0.702元,较前一来回日下落0.7...
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基金投资策略研究 11月26日基金净值:招商中债1-5年相差
本站讯息,11月26日,招商中债1-5年相差口行A最新单元净值为1.043元,累计净值为1.163元,较前一交游日高潮0...
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基金投资策略研究 11月26日基金净值:中原中证同行存单AA
本站音书,11月26日,中原中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0538元,累计净值为1.0538元,较前一...
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股票市场观察与动态 11月26日基金净值:兴业120天升沉捏
本站音讯,11月26日,兴业120天升沉捏有债券A最新单元净值为1.0797元,累计净值为1.0797元,较前一交游日高...
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股票市场观察与动态 11月26日基金净值:浦银安盛盛泰纯债债
本站音问,11月26日,浦银安盛盛泰纯债债券A最新单元净值为1.1414元,累计净值为1.2563元,较前一交游日高潮0...