南边宁悦一年持有期羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）基金不休东谈主：南边基金不休股份有限公司基金托管东谈主：宁波银行股份有限公司截止日：2024年09月20日南边宁悦一年持有期羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）枢纽提醒本基金经中国证监会2020年11月2日证监许可[2020]2921号文注册召募。本基金的基金合同已于2021年1月6日稳健奏效。基金不休东谈主保证招募评释书的内容确凿、准确、完好。本招募评释书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓...

证券之星音讯，10月21日，西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.1224元，累计净值为1.1224元，较前一交夙昔高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.37%，近6个月高潮0.86%，近1年高潮2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为张英、李坦然，基金司理张英于2024年3月21日起任...

证券之星讯息，10月21日，易方达科讯搀杂最新单元净值为1.6196元，累计净值为7.901元，较前一交昔时高潮0.83%。历史数据表露该基金近1个月高潮30.78%，近3个月高潮13.13%，近6个月高潮26.13%，近1年高潮28.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科讯搀杂为搀杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报表露，该基金钞票建设：股票占净值比80.19%，无债券类钞票，现款占净值比19.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘健维，刘健维于2019年7月1...

证券之星音讯，10月21日，工银郑重丰瑞90天执有短债A最新单元净值为1.0574元，累计净值为1.0574元，较前一往来日飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.48%，近6个月飞腾1.02%，近1年飞腾2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银郑重丰瑞90天执有短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比110.54%，现款占净值比1.66%。 该基金的基金司理为姚璐伟，姚璐伟于2022年8月...

证券之星音问，10月21日，招商国证生物医药指数(LOF)C最新单元净值为0.3991元，累计净值为0.3991元，较前一往来日高潮0.5%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮24.49%，近3个月高潮10.49%，近6个月高潮4.75%，近1年下落17.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商国证生物医药指数(LOF)C为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：股票占净值比94.51%，债券占净值比3.51%，现款占净值比2.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基...